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| 双汇发展(000895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,879,711.84 | 3,553,207.78 | 2,239,718.69 | 1,093,138.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,014.52 | 55,436.92 | 26,142.40 | 8,821.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,935,726.36 | 3,608,644.69 | 2,265,861.10 | 1,101,959.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,511,879.73 | 2,549,883.97 | 1,644,288.77 | 772,944.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,882.63 | 267,901.12 | 192,123.43 | 113,807.96 | |
| 支付的各项税费 | 346,392.36 | 247,284.72 | 166,037.10 | 65,547.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,939.22 | 79,548.25 | 32,762.44 | 31,210.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,359,093.93 | 3,144,618.06 | 2,035,211.74 | 983,510.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 576,632.43 | 464,026.64 | 230,649.36 | 118,449.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,100,775.00 | 705,035.00 | 524,035.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,616.57 | 11,785.77 | 9,242.90 | 2,163.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,282.33 | 31.71 | 11.04 | 1.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 135,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,118,673.91 | 716,852.48 | 533,288.94 | 137,165.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225,601.60 | 190,890.53 | 147,356.07 | 79,535.57 | |
| 投资所支付的现金 | 1,222,005.00 | 869,205.00 | 530,105.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 308,955.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,447,606.60 | 1,060,095.53 | 677,461.07 | 388,490.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,932.69 | -343,243.05 | -144,172.13 | -251,325.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 247,258.59 | 192,641.05 | 177,140.03 | 30,464.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,594.85 | 6,494.22 | 3,618.98 | 1,653.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,853.44 | 199,135.27 | 180,759.01 | 32,117.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,153.54 | 114,215.13 | 45,902.39 | 5,469.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 329,020.31 | 323,225.04 | 315,630.54 | 621.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,463.11 | 10,742.90 | 9,488.33 | 376.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,692.63 | 4,999.67 | 2,375.11 | 10,317.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 564,866.49 | 442,439.84 | 363,908.04 | 16,408.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297,013.04 | -243,304.56 | -183,149.02 | 15,709.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,020.68 | -636.96 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,292.63 | -123,157.93 | -96,671.80 | -117,166.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 287,798.72 | 287,798.72 | 287,798.72 | 287,798.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,506.09 | 164,640.79 | 191,126.92 | 170,632.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 441,646.34 | -- | 205,472.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,899.48 | -- | 1,761.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,668.52 | -- | 40,977.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,111.34 | -- | 1,484.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,185.91 | -- | 1,538.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,816.35 | -- | 377.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,761.54 | -- | 981.72 | -- | |
| 投资损失 | -15,602.72 | -- | -9,393.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,548.26 | -- | -553.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 299.68 | -- | 49.20 | -- | |
| 存货的减少 | 23,336.96 | -- | -328.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 332.74 | -- | -4,640.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,710.47 | -- | -16,794.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,014.08 | -- | 9,718.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 576,632.43 | -- | 230,649.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,506.09 | -- | 191,126.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 287,798.72 | -- | 287,798.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,292.63 | -- | -96,671.80 | -- | |
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