- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
双汇发展(000895) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,459,614.52 | 4,057,514.37 | 2,605,077.31 | 1,291,885.07 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,349.52 | 35,009.42 | 26,307.43 | 29,113.37 | |
经营活动现金流入小计 | 5,585,438.77 | 4,117,334.50 | 2,640,285.72 | 1,390,996.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,186,539.90 | 3,062,204.03 | 2,048,940.33 | 983,669.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,358.10 | 249,296.17 | 175,486.79 | 105,180.26 | |
支付的各项税费 | 414,421.00 | 312,873.87 | 209,807.01 | 89,054.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,582.64 | 58,831.64 | 39,464.78 | 55,384.74 | |
经营活动现金流出小计 | 5,020,434.39 | 3,672,013.51 | 2,416,646.78 | 1,236,194.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 565,004.38 | 445,321.00 | 223,638.93 | 154,802.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 245,000.00 | 225,000.00 | 195,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,920.44 | 4,381.04 | 3,686.35 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,915.60 | 63.72 | 58.38 | 18.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 257,836.04 | 229,444.76 | 198,744.74 | 18.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,660.59 | 40,180.57 | 25,971.52 | 16,387.47 | |
投资所支付的现金 | 245,000.00 | 245,178.39 | 245,000.00 | 199,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 345.49 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 298,006.08 | 285,358.96 | 270,971.52 | 215,387.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,170.05 | -55,914.20 | -72,226.78 | -215,368.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 744,418.21 | 646,066.05 | 539,136.76 | 343,179.49 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,412.91 | 1,981.73 | 710.67 | |
筹资活动现金流入小计 | 748,418.21 | 653,478.96 | 541,118.50 | 343,890.16 | |
偿还债务支付的现金 | 571,745.13 | 457,162.86 | 338,376.42 | 168,680.06 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 415,080.80 | 407,388.76 | 404,850.28 | 7,957.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,256.63 | 6,534.16 | 162,236.05 | 1,817.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,651.87 | 12,285.87 | 4,184.64 | 4,034.64 | |
筹资活动现金流出小计 | 996,477.80 | 876,837.49 | 747,411.34 | 180,672.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -248,059.59 | -223,358.53 | -206,292.85 | 163,217.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.92 | -1.56 | -1.56 | 23.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 276,756.82 | 166,046.71 | -54,882.25 | 102,674.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 297,620.82 | 297,620.82 | 297,620.82 | 297,620.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 574,377.63 | 463,667.53 | 242,738.56 | 400,295.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 451,053.26 | -- | 198,329.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 33,147.78 | -- | 12,498.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,635.79 | -- | 44,360.17 | -- | |
无形资产摊销 | 3,343.08 | -- | 1,522.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,699.65 | -- | 1,021.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,756.88 | -- | 1,268.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,815.89 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,740.80 | -- | 5,191.91 | -- | |
投资损失 | -7,413.94 | -- | -3,694.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,925.57 | -- | -2,043.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,821.73 | -- | -29.07 | -- | |
存货的减少 | -3,299.19 | -- | -10,100.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 33,611.94 | -- | 28,388.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -42,324.05 | -- | -57,230.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,997.06 | -- | 4,156.72 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 565,004.38 | -- | 223,638.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 574,377.63 | -- | 242,738.56 | -- | |
现金的期初余额 | 297,620.82 | -- | 297,620.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 276,756.82 | -- | -54,882.25 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |