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| 蓝焰控股(000968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,996.11 | 56,287.97 | 193,817.37 | 133,631.22 | 84,463.09 |
| 收到的税费返还 | 90.05 | 68.72 | 494.14 | 16.16 | 12.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,242.19 | 24,085.92 | 31,634.75 | 21,316.15 | 18,788.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,328.34 | 80,442.61 | 225,946.26 | 154,963.54 | 103,263.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,339.97 | 44,420.66 | 46,312.05 | 69,100.79 | 43,591.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,846.44 | 11,729.01 | 42,306.66 | 33,242.98 | 23,703.86 |
| 支付的各项税费 | 12,782.89 | 2,525.50 | 19,956.79 | 16,976.81 | 13,701.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,420.82 | 7,702.87 | 4,630.98 | 1,489.10 | 2,167.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,390.12 | 66,378.04 | 113,206.48 | 120,809.69 | 83,164.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,938.22 | 14,064.57 | 112,739.78 | 34,153.84 | 20,099.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,865.54 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,865.54 | 300.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,178.58 | 11,329.42 | 77,277.97 | 26,167.34 | 22,652.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | 192.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,011.13 | -- | 1,962.24 | 253.80 | 253.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,189.71 | 11,521.42 | 79,240.21 | 26,421.14 | 22,905.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,324.17 | -11,221.42 | -79,240.12 | -26,421.05 | -22,905.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | -- | 344,712.97 | 240,694.34 | 230,694.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,561.86 | 1,017.11 | 17,051.14 | 7,658.29 | 4,138.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,561.86 | 1,017.11 | 361,764.11 | 248,352.63 | 234,833.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,350.00 | 48,350.00 | 253,750.00 | 139,400.00 | 109,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,322.08 | 2,585.40 | 21,169.55 | 18,142.83 | 9,029.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,639.94 | 4,600.00 | 40,900.35 | 11,171.64 | 2,112.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,312.01 | 55,535.40 | 315,819.90 | 168,714.47 | 120,592.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,750.15 | -54,518.29 | 45,944.21 | 79,638.16 | 114,240.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,136.11 | -51,675.14 | 79,443.87 | 87,370.95 | 111,434.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,847.61 | 162,847.61 | 83,403.75 | 83,403.75 | 83,403.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,711.51 | 111,172.47 | 162,847.61 | 170,774.69 | 194,838.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,505.48 | -- | 53,198.61 | -- | 31,551.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1.83 | -- | 2.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,257.62 | -- | 51,747.21 | -- | 25,755.61 |
| 无形资产摊销 | 129.50 | -- | 285.59 | -- | 148.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 293.45 | -- | 3,450.23 | -- | 1,857.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.35 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.66 | -- | 1.46 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,472.98 | -- | 15,365.49 | -- | 7,316.02 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 107.43 | -- | -865.20 | -- | 162.91 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 153.41 | -- | -- |
| 存货的减少 | -99.47 | -- | -197.73 | -- | -617.60 |
| 经营性应收项目的减少 | 23,171.78 | -- | -18,549.71 | -- | 20,394.57 |
| 经营性应付项目的增加 | -50,300.25 | -- | 7,028.07 | -- | -66,507.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 648.53 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,938.22 | -- | 112,739.78 | -- | 20,099.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,711.51 | -- | 162,847.61 | -- | 194,838.09 |
| 现金的期初余额 | 162,847.61 | -- | 83,403.75 | -- | 83,403.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,136.11 | -- | 79,443.87 | -- | 111,434.34 |
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