蓝焰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蓝焰控股(000968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,834.01109,969.7272,807.7447,933.9519,301.63
收到的税费返还0.50599.570.250.25--
收到的其他与经营活动有关的现金416.0222,365.5220,460.4716,755.771,644.87
经营活动现金流入小计27,250.53132,934.8093,268.4664,689.9820,946.50
购买商品、接受劳务支付的现金15,859.4132,515.4819,332.8723,868.696,899.51
支付给职工以及为职工支付的现金8,756.1632,866.3124,250.2913,570.588,843.01
支付的各项税费1,649.4912,763.9113,398.769,956.202,622.10
支付的其他与经营活动有关的现金577.826,619.764,601.652,628.46754.74
经营活动现金流出小计26,842.8884,765.4561,583.5750,023.9319,119.36
经营活动产生的现金流量净额407.6548,169.3531,684.9014,666.051,827.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.690.580.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1.690.580.58--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,426.2870,604.6432,646.2217,049.3910,070.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,729.732,165.67----
投资活动现金流出小计12,426.2873,334.3734,811.8917,049.3910,070.80
投资活动产生的现金流量净额-12,426.28-73,332.68-34,811.31-17,048.81-10,070.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,000.00186,100.00151,700.00135,700.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,056.9728.0917.9117.91
筹资活动现金流入小计47,000.00187,156.97151,728.09135,717.9120,017.91
偿还债务支付的现金30,250.00110,700.00110,550.0090,350.005,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,783.7815,868.4513,697.6311,926.851,296.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,550.0018,550.3918,959.9710,459.956,459.93
筹资活动现金流出小计45,583.78145,118.83143,207.61112,736.8012,956.79
筹资活动产生的现金流量净额1,416.2242,038.148,520.4922,981.117,061.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,602.4216,874.815,394.0720,598.35-1,182.55
加:期初现金及现金等价物余额141,253.29124,378.48124,378.48124,378.48124,378.48
六、期末现金及现金等价物余额130,650.87141,253.29129,772.55144,976.83123,195.93
附注
净利润--9,836.01--17,774.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--93.62---30.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,496.79--16,387.91--
无形资产摊销--240.31--120.28--
长期待摊费用摊销--1,083.80--425.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--99.19------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,698.70--5,314.07--
投资损失----------
递延所得税资产减少---436.97--152.53--
递延所得税负债增加--158.97------
存货的减少--1,182.62--5,026.15--
经营性应收项目的减少--36,162.34---1,805.84--
经营性应付项目的增加---46,342.25---28,698.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--896.21------
经营活动产生现金流量净额--48,169.35--14,666.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,253.29--144,976.83--
现金的期初余额--124,378.48--124,378.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,874.81--20,598.35--
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