招商公路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
招商公路(001965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,786.45693,313.47419,715.73206,697.33112,956.67
收到的税费返还169.701,971.592,088.321,945.69598.58
收到的其他与经营活动有关的现金23,776.13208,159.97136,135.54100,696.5865,741.69
经营活动现金流入小计214,732.28903,445.02557,939.59309,339.60179,296.95
购买商品、接受劳务支付的现金62,411.27194,765.85177,921.98105,111.8542,781.09
支付给职工以及为职工支付的现金40,196.85115,825.2285,126.4556,579.5836,151.90
支付的各项税费14,608.9275,353.6263,884.3124,243.6514,503.66
支付的其他与经营活动有关的现金23,405.69195,873.08138,245.0985,843.4560,902.50
经营活动现金流出小计140,622.73581,817.77465,177.83271,778.53154,339.15
经营活动产生的现金流量净额74,109.56321,627.2692,761.7637,561.0724,957.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--179,497.287,247.507,506.68--
取得投资收益所收到的现金16,388.18157,262.34107,562.5922,442.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额192.721,853.391,692.4053.9832.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--47,507.75456.10378.38--
收到的其他与投资活动有关的现金--873.9779.7378.73--
投资活动现金流入小计16,580.90386,994.72117,038.3230,459.8732.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,190.57148,799.1847,645.2939,274.1328,579.24
投资所支付的现金43,285.87696,339.21622,498.92574,132.85513,968.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,293.6333,486.3630,467.4425,316.888,358.39
投资活动现金流出小计72,770.08878,624.74700,611.65638,723.86550,905.68
投资活动产生的现金流量净额-56,189.17-491,630.03-583,573.33-608,263.99-550,873.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--529,659.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金146,014.541,794,698.191,606,421.251,243,281.25472,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计146,014.542,324,357.191,606,421.251,243,281.25472,400.00
偿还债务支付的现金248,761.501,776,696.41959,718.41718,201.7516,968.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,744.18333,610.02303,005.6785,337.3820,692.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--48,688.8542,625.5742,385.26--
支付其他与筹资活动有关的现金1,901.4425,302.124,400.412,730.00--
筹资活动现金流出小计266,407.122,135,608.551,267,124.50806,269.1337,660.95
筹资活动产生的现金流量净额-120,392.58188,748.64339,296.75437,012.12434,739.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.11-2,363.02-651.20560.19610.14
五、现金及现金等价物净增加额-102,507.3116,382.85-152,166.03-133,130.61-90,566.34
加:期初现金及现金等价物余额677,733.77660,543.74662,521.50656,684.70656,684.70
六、期末现金及现金等价物余额575,226.46676,926.59510,355.47523,554.08566,118.35
附注
净利润--257,730.71---21,830.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,499.53--942.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,172.67--12,254.33--
无形资产摊销--141,624.40--60,112.06--
长期待摊费用摊销--2,875.26--1,552.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,280.50--27.22--
固定资产报废损失--3,430.29--27.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--124,739.10--70,955.14--
投资损失---195,215.95--9,927.80--
递延所得税资产减少--4,359.99--1,226.63--
递延所得税负债增加---10,418.65---973.73--
存货的减少--2,460.16---12,098.07--
经营性应收项目的减少--29,383.86--27,670.06--
经营性应付项目的增加---77,733.61---112,232.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--321,627.26--37,561.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--676,926.59--523,554.08--
现金的期初余额--660,543.74--656,684.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,382.85---133,130.61--
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