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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
招商公路(001965) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 930,171.08 | 669,195.68 | 434,555.19 | 211,444.96 | 847,171.55 |
收到的税费返还 | 697.63 | 684.75 | 659.76 | 2.34 | 8,982.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,541.75 | 98,409.15 | 69,225.03 | 30,242.78 | 107,835.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,062,410.47 | 768,289.58 | 504,439.98 | 241,690.08 | 963,990.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,946.47 | 180,641.05 | 120,773.13 | 65,133.55 | 225,733.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,007.50 | 122,484.97 | 86,281.80 | 56,163.01 | 145,599.68 |
支付的各项税费 | 82,011.85 | 61,624.99 | 41,059.36 | 20,843.77 | 103,243.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,682.52 | 93,264.68 | 59,987.49 | 27,792.97 | 101,609.05 |
经营活动现金流出小计 | 618,648.34 | 458,015.69 | 308,101.77 | 169,933.30 | 576,184.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 443,762.13 | 310,273.89 | 196,338.20 | 71,756.78 | 387,805.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 410.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 222,509.49 | 194,551.55 | 98,390.98 | -- | 212,744.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.16 | 103.07 | 13.87 | 3.37 | 5,507.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,162.15 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,200.31 |
投资活动现金流入小计 | 315,784.80 | 202,154.62 | 105,904.85 | 7,503.37 | 220,862.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,887.96 | 26,395.61 | 14,533.04 | 8,077.58 | 74,815.76 |
投资所支付的现金 | 221,434.35 | 76,689.34 | 57,600.00 | 57,600.00 | 157,320.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 407,568.81 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 99.69 |
投资活动现金流出小计 | 275,322.31 | 103,084.94 | 72,133.04 | 65,677.58 | 639,804.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40,462.50 | 99,069.67 | 33,771.82 | -58,174.21 | -418,942.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 180,537.73 | 5,537.73 | 5,537.73 | 2,245.78 | 355,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,168,854.24 | 872,339.38 | 757,850.00 | 340,300.00 | 2,280,658.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,349,391.97 | 877,877.12 | 763,387.73 | 342,545.78 | 2,635,658.14 |
偿还债务支付的现金 | 766,176.63 | 607,294.70 | 557,411.50 | 100,923.56 | 2,050,584.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 428,732.20 | 400,802.84 | 58,358.27 | 28,252.85 | 400,535.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,435.44 | 35,345.54 | -- | -- | 55,394.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,991.89 | 2,124.28 | 1,897.81 | 172.55 | 357,423.62 |
筹资活动现金流出小计 | 1,377,900.71 | 1,010,221.82 | 617,667.57 | 129,348.96 | 2,808,543.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,508.74 | -132,344.70 | 145,720.16 | 213,196.82 | -172,885.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 778.78 | 1,287.15 | 1,260.51 | -750.67 | 2,456.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 456,494.67 | 278,286.01 | 377,090.69 | 226,028.72 | -201,566.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 433,643.36 | 433,643.36 | 433,643.36 | 433,643.36 | 635,209.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 890,138.02 | 711,929.36 | 810,734.05 | 659,672.07 | 433,643.36 |
附注 | |||||
净利润 | 721,613.34 | -- | 302,806.47 | -- | 525,203.86 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 11,529.35 | -- | 311.74 | -- | 8,249.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,621.26 | -- | 11,609.21 | -- | 23,059.82 |
无形资产摊销 | 200,730.42 | -- | 99,651.36 | -- | 152,322.60 |
长期待摊费用摊销 | 24,433.44 | -- | 12,139.69 | -- | 19,161.43 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.29 | -- | -7.56 | -- | -28,700.51 |
固定资产报废损失 | -4.80 | -- | 14.58 | -- | 88.30 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -5,461.00 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 130,702.53 | -- | 72,260.48 | -- | 115,589.91 |
投资损失 | -598,822.31 | -- | -243,562.15 | -- | -346,277.11 |
递延所得税资产减少 | -652.54 | -- | -146.66 | -- | -1,033.76 |
递延所得税负债增加 | -10,550.73 | -- | -1,407.75 | -- | -3,890.08 |
存货的减少 | -7,021.96 | -- | -13,364.36 | -- | -9,158.91 |
经营性应收项目的减少 | -41,896.58 | -- | 51,501.51 | -- | 57,065.54 |
经营性应付项目的增加 | -18,040.28 | -- | -97,556.23 | -- | -122,400.53 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 443,762.13 | -- | 196,338.20 | -- | 387,805.28 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 890,138.02 | -- | 810,734.05 | -- | 433,643.36 |
现金的期初余额 | 433,643.36 | -- | 433,643.36 | -- | 635,209.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 456,494.67 | -- | 377,090.69 | -- | -201,566.15 |
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