华兰生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华兰生物(002007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,268.00384,002.04229,280.23154,826.4956,810.11
收到的税费返还--120.4340.61----
收到的其他与经营活动有关的现金5,373.108,609.737,061.323,210.89784.84
经营活动现金流入小计106,641.10392,732.19236,382.17158,037.3957,594.95
购买商品、接受劳务支付的现金30,598.04101,975.3570,938.4041,515.6913,400.15
支付给职工以及为职工支付的现金12,407.7035,141.7926,151.2418,195.969,812.52
支付的各项税费16,291.3146,922.4826,405.1017,309.2810,020.94
支付的其他与经营活动有关的现金20,063.2176,163.2856,360.9933,840.6914,772.63
经营活动现金流出小计79,360.26260,202.89179,855.73110,861.6148,006.24
经营活动产生的现金流量净额27,280.84132,529.3056,526.4447,175.779,588.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金263,301.921,131,575.25880,924.00533,864.21195,992.07
取得投资收益所收到的现金1,993.9610,578.669,903.163,906.331,644.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.6510.967.010.950.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2.23------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计265,308.541,142,167.10890,834.16537,771.49197,636.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,318.2862,144.0747,768.8924,671.339,445.85
投资所支付的现金244,558.151,153,961.71912,245.25534,879.73227,407.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计260,876.441,216,105.78960,014.14559,551.06236,853.66
投资活动产生的现金流量净额4,432.10-73,938.68-69,179.98-21,779.57-39,217.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--502.20502.20502.20502.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,000.0045,000.0045,000.0045,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,000.0045,502.2045,502.2045,502.205,502.20
偿还债务支付的现金--5,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金326.7957,150.1056,887.9056,577.05132.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,797.555,971.923,036.73----
筹资活动现金流出小计5,124.3568,122.0159,924.6356,577.05132.68
筹资活动产生的现金流量净额24,875.65-22,619.81-14,422.43-11,074.855,369.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.460.440.440.69
五、现金及现金等价物净增加额56,588.6035,971.27-27,075.5314,321.79-24,258.15
加:期初现金及现金等价物余额96,181.3260,210.0660,210.0660,210.0660,210.06
六、期末现金及现金等价物余额152,769.9296,181.3233,134.5374,531.8535,951.91
附注
净利润--184,416.39--50,531.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,362.51---288.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,535.37--8,689.56--
无形资产摊销--636.60--317.88--
长期待摊费用摊销--511.67--229.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.27--16.60--
固定资产报废损失--61.72--21.50--
公允价值变动损失---2,596.44---231.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--983.84--447.43--
投资损失---8,477.02---3,334.87--
递延所得税资产减少---8,125.47---429.69--
递延所得税负债增加---48.89--31.45--
存货的减少---4,870.17---9,449.36--
经营性应收项目的减少---124,728.78--18,378.86--
经营性应付项目的增加--67,369.17---17,760.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,238.17--6.72--
经营活动产生现金流量净额--132,529.30--47,175.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,181.32--74,531.85--
现金的期初余额--60,210.06--60,210.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,971.27--14,321.79--
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