浔兴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浔兴股份(002098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,287.4771,548.7140,382.6221,656.39
收到的税费返还211.74210.60195.63122.72
收到的其他与经营活动有关的现金2,226.982,539.081,616.79811.88
经营活动现金流入小计99,726.1974,298.3942,195.0422,590.98
购买商品、接受劳务支付的现金43,969.2534,498.8419,229.438,117.75
支付给职工以及为职工支付的现金24,656.7618,096.9611,593.694,972.21
支付的各项税费9,520.636,634.663,804.551,340.74
支付的其他与经营活动有关的现金6,304.785,000.843,194.141,912.75
经营活动现金流出小计84,451.4464,231.3037,821.8116,343.45
经营活动产生的现金流量净额15,274.7610,067.094,373.246,247.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金98.8298.8298.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.7512.005.430.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计117.57110.82104.250.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,526.292,723.691,567.66823.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,526.292,723.691,567.66823.16
投资活动产生的现金流量净额-4,408.72-2,612.87-1,463.41-822.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金51,900.0040,000.0027,000.0015,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,200.003,867.703,290.00--
筹资活动现金流入小计55,100.0043,867.7030,290.0015,200.00
偿还债务支付的现金60,950.0046,500.0033,500.0022,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,823.274,233.631,779.09906.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金536.941,220.32692.04--
筹资活动现金流出小计66,310.2051,953.9535,971.1323,106.03
筹资活动产生的现金流量净额-11,210.20-8,086.25-5,681.13-7,906.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-284.91-172.56-123.2211.93
五、现金及现金等价物净增加额-629.08-804.59-2,894.53-2,469.20
加:期初现金及现金等价物余额11,161.9011,161.9011,161.9011,161.90
六、期末现金及现金等价物余额10,532.8210,357.318,267.378,692.70
附注
净利润6,061.04--3,752.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备483.08--680.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,090.91--2,843.96--
无形资产摊销329.26--159.99--
长期待摊费用摊销62.84--31.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失245.39--1.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,527.25--1,839.54--
投资损失-98.82---98.82--
递延所得税资产减少-109.90---93.49--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,293.15---2,420.64--
经营性应收项目的减少91.05---6,512.22--
经营性应付项目的增加935.82--4,020.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-50.00--167.31--
经营活动产生现金流量净额15,274.76--4,373.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,532.82--8,267.37--
现金的期初余额11,161.90--11,161.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-629.08---2,894.53--
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