贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,999.0776,729.9834,153.0987,165.8060,295.24
收到的税费返还1,985.071,469.00627.841,722.351,308.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,530.461,098.27672.581,770.341,808.99
经营活动现金流入小计121,514.6179,297.2635,453.5290,658.4863,412.80
购买商品、接受劳务支付的现金106,496.0168,703.4429,793.6488,245.8059,363.70
支付给职工以及为职工支付的现金8,932.425,558.792,315.828,181.615,800.11
支付的各项税费1,251.41760.34272.98760.59510.99
支付的其他与经营活动有关的现金6,359.774,611.711,471.744,777.713,680.42
经营活动现金流出小计123,039.6079,634.2833,854.18101,965.7069,355.22
经营活动产生的现金流量净额-1,525.00-337.021,599.33-11,307.22-5,942.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,118.529,572.226,121.4016,360.4214,285.63
取得投资收益所收到的现金1,294.231,232.41943.197,138.407,124.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.830.01--47.5243.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金62,997.0049,627.001,770.0023,909.666,708.89
投资活动现金流入小计77,449.5860,431.648,834.5847,456.0028,162.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,150.382,005.8444.231,000.54677.70
投资所支付的现金------233.635,070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,651.8018,651.806,093.80----
支付的其他与投资活动有关的现金52,555.0035,715.001,570.0015,733.006,705.00
投资活动现金流出小计75,357.1856,372.647,708.0316,967.1712,452.70
投资活动产生的现金流量净额2,092.404,059.001,126.5530,488.8315,709.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,489.284,853.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,620.519,620.519,620.51----
筹资活动现金流入小计9,620.519,620.519,620.514,489.284,853.33
偿还债务支付的现金100.80244.8133.6021,902.1514,043.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,896.07----731.35561.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,197.654,061.26--630.32697.86
筹资活动现金流出小计10,194.514,306.0733.6023,263.8115,303.15
筹资活动产生的现金流量净额-574.015,314.449,586.91-18,774.53-10,449.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113.56-113.53-3.56-698.23-235.72
五、现金及现金等价物净增加额-120.168,922.8912,309.23-291.15-918.45
加:期初现金及现金等价物余额3,609.313,609.313,609.313,900.463,900.46
六、期末现金及现金等价物余额3,489.1512,532.2015,918.553,609.312,982.01
附注
净利润--475.26---63,253.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--82.05--40,321.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,744.08--3,268.11--
无形资产摊销--198.82--251.93--
长期待摊费用摊销--168.41--812.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.14---4.71--
固定资产报废损失---68.61--83.98--
公允价值变动损失---504.79---2,881.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,140.93--2,887.10--
投资损失--636.41--15,202.28--
递延所得税资产减少--301.49---810.39--
递延所得税负债增加--635.85--670.41--
存货的减少---4,059.00---2,649.34--
经营性应收项目的减少---396.67---8,177.01--
经营性应付项目的增加---846.09--2,972.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---337.02---11,307.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,532.20--3,609.31--
现金的期初余额--3,609.31--3,900.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,922.89---291.15--
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