拓日新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
拓日新能(002218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,941.1838,256.2926,676.8810,274.95
收到的税费返还9,351.255,792.134,781.322,676.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,012.18668.29668.2983.40
经营活动现金流入小计66,304.6244,716.7132,126.4913,034.60
购买商品、接受劳务支付的现金78,298.6055,862.7646,523.8220,470.79
支付给职工以及为职工支付的现金7,855.005,695.683,869.991,735.97
支付的各项税费2,203.802,722.701,256.02655.65
支付的其他与经营活动有关的现金6,121.406,749.504,086.21870.10
经营活动现金流出小计94,478.8071,030.6455,736.0423,732.50
经营活动产生的现金流量净额-28,174.19-26,313.92-23,609.56-10,697.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,259.001,593.271,153.27425.05
投资活动现金流入小计1,259.001,593.271,153.27425.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,009.7741,944.3128,901.7511,855.10
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2.04------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计47,011.8141,944.3128,901.7511,855.10
投资活动产生的现金流量净额-45,752.81-40,351.04-27,748.48-11,430.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78,758.7578,758.7578,758.7578,828.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金53,358.6035,000.0015,000.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金145.80------
筹资活动现金流入小计132,263.15113,758.7593,758.7590,828.75
偿还债务支付的现金49,358.6026,000.0018,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,676.002,954.892,542.33397.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计53,034.6028,954.8920,542.333,397.16
筹资活动产生的现金流量净额79,228.5584,803.8673,216.4287,431.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137.11-1,032.30354.83386.28
五、现金及现金等价物净增加额5,164.4517,106.5922,213.2265,689.92
加:期初现金及现金等价物余额12,770.0713,198.8413,198.8413,198.84
六、期末现金及现金等价物余额17,934.5230,305.4335,412.0578,888.75
附注
净利润-13,969.15--822.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,557.01---98.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,723.57--2,279.98--
无形资产摊销168.72--79.61--
长期待摊费用摊销74.82--43.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)----123.63--
预计负债--------
财务费用3,932.60--555.00--
投资损失--------
递延所得税资产减少----16.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,932.81---28,060.59--
经营性应收项目的减少4,968.10---525.66--
经营性应付项目的增加-11,697.05--1,108.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----45.77--
经营活动产生现金流量净额-28,174.19---23,609.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,934.52--35,412.0578,888.75
现金的期初余额12,770.07--13,198.8413,198.84
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,164.45--22,213.2265,689.92
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