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| 拓日新能(002218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,896.11 | 50,469.53 | 72,201.55 | 71,172.01 | 73,816.58 |
| 交易性金融资产 | 13,181.23 | 19,786.92 | 5,274.37 | 10,223.96 | 34,413.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 124,992.77 | 119,803.74 | 116,875.99 | 114,264.07 | 103,419.56 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 124,992.77 | 119,803.74 | 116,875.99 | 114,264.07 | 103,419.56 |
| 应收款项融资 | 7,334.85 | 3,277.85 | 2,319.59 | 3,425.39 | 3,698.79 |
| 预付款项 | 2,268.95 | 2,374.79 | 4,343.21 | 3,735.21 | 4,813.32 |
| 其他应收款(合计) | 2,243.90 | 1,900.06 | 2,431.77 | 1,830.87 | 3,628.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,900.06 | -- | 1,830.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,862.65 | 46,709.62 | 51,323.57 | 47,533.64 | 53,103.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,292.98 | 8,622.83 | 3,075.21 | 3,414.92 | 2,953.07 |
| 流动资产合计 | 272,073.45 | 257,945.35 | 262,845.25 | 260,600.06 | 284,846.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 18,903.52 | 18,421.47 | 18,158.59 | 20,842.32 | 20,488.02 |
| 长期股权投资 | 6,285.52 | 6,111.49 | 6,093.52 | 6,484.57 | 6,335.71 |
| 投资性房地产 | 2,752.87 | 2,847.27 | 2,941.66 | 3,036.06 | 2,354.76 |
| 在建工程(合计) | 35,435.75 | 45,631.39 | 77,735.90 | 77,702.61 | 56,706.99 |
| 在建工程 | -- | 39,484.04 | -- | 64,016.35 | -- |
| 工程物资 | -- | 6,147.35 | -- | 13,686.27 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 292,034.99 | 280,033.17 | 239,993.77 | 236,771.16 | 253,055.20 |
| 固定资产净额 | -- | 279,999.87 | -- | 236,659.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 33.30 | -- | 111.43 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,918.46 | 4,722.38 | 4,874.62 | 5,009.00 | 5,150.89 |
| 无形资产 | 34,110.63 | 35,674.92 | 36,103.86 | 37,258.18 | 38,147.24 |
| 开发支出 | 1,420.92 | 244.62 | 1,579.22 | 1,443.53 | 1,783.51 |
| 商誉 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 |
| 长期待摊费用 | 6,363.30 | 6,393.03 | 6,670.55 | 6,266.00 | 6,752.26 |
| 递延所得税资产 | 5,514.89 | 5,517.35 | 3,791.84 | 3,793.07 | 3,791.46 |
| 其他非流动资产 | -- | 247.59 | 18.36 | 43.67 | 73.01 |
| 非流动资产合计 | 409,588.38 | 407,692.21 | 399,809.43 | 400,497.68 | 396,486.58 |
| 资产总计 | 681,661.83 | 665,637.56 | 662,654.68 | 661,097.74 | 681,333.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 19,018.44 | 30,701.95 | 62,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,486.09 | 27,560.63 | 24,712.77 | 25,375.45 | 23,135.15 |
| 应付票据 | 9,040.24 | 11,518.28 | 10,997.00 | 14,215.00 | 13,350.00 |
| 应付账款 | 16,445.85 | 16,042.35 | 13,715.77 | 11,160.45 | 9,785.15 |
| 预收款项 | 129.88 | 117.95 | 129.90 | 117.92 | 118.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,072.67 | 998.88 | 1,065.81 | 981.73 | 1,033.08 |
| 应交税费 | 5,552.08 | 7,094.95 | 4,540.72 | 3,989.40 | 4,407.46 |
| 其他应付款(合计) | 14,579.74 | 15,736.75 | 15,864.80 | 14,130.00 | 13,876.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,736.75 | -- | 14,130.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,952.08 | 39,445.30 | 15,275.00 | 15,460.01 | 15,451.43 |
| 其他流动负债 | 247.85 | 1,348.60 | 277.71 | 286.32 | 301.14 |
| 流动负债合计 | 87,767.32 | 94,923.80 | 84,588.83 | 95,057.89 | 126,370.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 152,559.02 | 130,642.20 | 132,376.49 | 119,874.16 | 76,544.43 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,006.20 | 2,727.35 | 2,964.76 | 2,779.19 | 2,984.96 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,732.78 | 5,046.78 | 6,473.76 | 6,858.64 | 38,908.51 |
| 长期应付款 | -- | 5,046.78 | -- | 6,858.64 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 686.57 | 707.12 | 273.11 | 283.63 | 269.86 |
| 长期递延收益 | 11,389.55 | 11,552.78 | 11,994.93 | 12,152.30 | 12,703.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 173,374.12 | 150,676.22 | 154,083.05 | 141,947.92 | 131,411.01 |
| 负债合计 | 261,141.44 | 245,600.03 | 238,671.88 | 237,005.80 | 257,781.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,302.05 | 141,302.05 | 141,302.05 | 141,302.05 | 141,302.05 |
| 资本公积 | 212,197.47 | 212,197.47 | 212,197.47 | 212,197.47 | 212,197.47 |
| 减：库存股 | 2,541.19 | 2,541.19 | 2,541.19 | 2,541.19 | 2,541.19 |
| 其他综合收益 | -1,574.20 | -1,803.24 | -1,548.49 | -1,738.08 | -1,409.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,419.36 | 7,419.36 | 6,775.72 | 6,775.72 | 6,775.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,716.88 | 63,463.08 | 67,797.23 | 68,095.96 | 67,226.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 420,520.39 | 420,037.53 | 423,982.79 | 424,091.93 | 423,551.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,520.39 | 420,037.53 | 423,982.79 | 424,091.93 | 423,551.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 681,661.83 | 665,637.56 | 662,654.68 | 661,097.74 | 681,333.24 |
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