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| 拓日新能(002218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,488.59 | 30,700.88 | 23,760.93 | 19,519.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,853.86 | -- | 114,270.65 | 79,475.42 | |
| 应收票据 | 1,076.27 | 8,681.07 | 17,388.92 | 5,702.72 | |
| 应收账款 | 71,777.59 | 87,897.86 | 96,881.73 | 73,772.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,453.80 | 15,438.32 | 9,873.53 | 14,566.34 | |
| 其他应收款(合计) | 6,220.06 | -- | 6,759.97 | 7,292.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,220.06 | 6,392.14 | 6,759.97 | 7,292.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,091.63 | 51,754.74 | 48,131.03 | 55,135.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,413.25 | 19,335.44 | 20,486.12 | 21,810.25 | |
| 流动资产合计 | 205,521.19 | 220,200.45 | 223,282.21 | 197,800.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,088.94 | 2,933.37 | 2,933.37 | 578.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,566.40 | -- | 41,587.72 | 32,300.46 | |
| 在建工程 | 28,221.94 | 42,151.15 | 29,748.92 | 32,300.46 | |
| 工程物资 | 16,344.46 | 17,058.54 | 11,838.80 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 276,622.77 | -- | 224,904.28 | 218,357.95 | |
| 固定资产净额 | 276,622.77 | 220,515.61 | 224,904.28 | 218,356.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.62 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,142.87 | 31,019.13 | 30,421.80 | 30,587.41 | |
| 开发支出 | 3,754.34 | 5,764.40 | 4,716.59 | 3,200.04 | |
| 商誉 | 936.67 | 26.07 | 25.82 | 23.64 | |
| 长期待摊费用 | 3,573.35 | 3,417.10 | 3,374.52 | 3,086.75 | |
| 递延所得税资产 | 1,838.09 | 1,115.90 | 1,115.90 | 1,115.90 | |
| 其他非流动资产 | 967.06 | 404.26 | 404.26 | 913.06 | |
| 非流动资产合计 | 369,490.49 | 324,405.54 | 309,484.26 | 290,163.62 | |
| 资产总计 | 575,011.68 | 544,605.98 | 532,766.47 | 487,963.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,750.00 | 60,500.00 | 60,500.00 | 42,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,466.00 | -- | 53,893.83 | 36,148.30 | |
| 应付票据 | 29,185.17 | 23,907.96 | 20,924.54 | 14,926.42 | |
| 应付账款 | 32,280.83 | 38,326.54 | 32,969.29 | 21,221.88 | |
| 预收款项 | 3,216.97 | 2,433.67 | 4,002.53 | 2,311.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,547.62 | 1,179.59 | 1,464.28 | 1,064.09 | |
| 应交税费 | 2,373.74 | 1,901.88 | 2,800.01 | 2,156.87 | |
| 其他应付款(合计) | 12,961.13 | -- | 11,869.68 | 12,297.80 | |
| 应付利息 | 307.47 | 129.61 | 703.41 | 92.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,653.66 | 11,688.05 | 11,166.27 | 12,205.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,761.27 | 47,356.70 | 47,741.83 | 7,365.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 217,076.72 | 187,424.00 | 182,272.15 | 103,344.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,405.58 | 38,491.14 | 31,698.34 | 69,118.08 | |
| 应付债券 | 19,811.32 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 24,097.34 | -- | 27,333.67 | 29,192.50 | |
| 长期应付款 | 24,097.34 | 27,276.56 | 27,333.67 | 29,192.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 277.47 | 277.98 | 275.37 | 12,513.86 | |
| 长期递延收益 | 11,987.02 | 12,164.84 | 12,327.84 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 256.16 | |
| 非流动负债合计 | 74,578.74 | 78,210.52 | 71,635.22 | 111,080.60 | |
| 负债合计 | 291,655.46 | 265,634.52 | 253,907.38 | 214,424.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,634.21 | 123,634.21 | 61,817.11 | 61,817.11 | |
| 资本公积 | 131,576.07 | 131,576.07 | 193,393.18 | 193,393.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,644.56 | -1,778.10 | -1,624.05 | -1,366.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,922.88 | 2,826.53 | 2,826.53 | 2,826.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,867.61 | 22,712.75 | 22,446.33 | 16,868.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,356.22 | 278,971.46 | 278,859.09 | 273,539.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,356.22 | 278,971.46 | 278,859.09 | 273,539.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 575,011.68 | 544,605.98 | 532,766.47 | 487,963.81 | |
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