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拓日新能(002218) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,778.43 | 16,525.43 | 35,444.30 | 28,618.67 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 73,171.68 | -- | 69,449.22 | 38,898.01 | |
应收票据 | 13,825.08 | 1,535.65 | 585.86 | 1,899.30 | |
应收账款 | 59,346.60 | 70,492.93 | 68,863.37 | 36,998.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,493.87 | 11,130.86 | 12,948.33 | 4,894.61 | |
其他应收款(合计) | 5,068.30 | -- | 7,027.40 | 8,010.70 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,068.30 | 5,777.98 | 7,027.40 | 8,010.70 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 51,808.82 | 57,079.63 | 71,153.23 | 62,465.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,719.77 | 23,375.73 | 24,519.59 | 21,509.82 | |
流动资产合计 | 185,040.88 | 185,918.21 | 220,542.07 | 164,397.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 578.40 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 26,200.73 | -- | 15,672.48 | 11,404.68 | |
在建工程 | 18,167.07 | 29,521.14 | 15,672.48 | 8,399.51 | |
工程物资 | 8,033.66 | -- | -- | 3,005.17 | |
固定资产及清理(合计) | 230,101.18 | -- | 214,723.20 | 223,786.13 | |
固定资产净额 | 230,099.56 | 209,138.80 | 211,482.88 | 220,596.66 | |
固定资产清理 | 1.62 | 18.19 | 3,240.32 | 3,189.47 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 31,153.01 | 24,607.68 | 24,616.30 | 20,294.74 | |
开发支出 | 2,318.05 | 8,847.66 | 7,299.50 | 8,386.53 | |
商誉 | 23.64 | 22.21 | 24.53 | 23.64 | |
长期待摊费用 | 3,114.94 | 3,322.62 | 3,451.74 | 3,924.56 | |
递延所得税资产 | 1,115.90 | 734.81 | 734.81 | 734.81 | |
其他非流动资产 | 741.68 | 913.06 | 913.06 | 2,392.26 | |
非流动资产合计 | 295,347.53 | 277,126.16 | 267,435.62 | 270,947.35 | |
资产总计 | 480,388.40 | 463,044.38 | 487,977.69 | 435,344.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,000.00 | 52,000.00 | 59,500.00 | 51,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 37,591.97 | -- | 61,625.32 | 39,106.50 | |
应付票据 | 14,864.74 | 14,075.26 | 19,239.74 | 20,696.51 | |
应付账款 | 22,727.24 | 30,688.39 | 42,385.57 | 18,409.98 | |
预收款项 | 2,520.28 | 4,642.27 | 2,944.47 | 7,489.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,002.00 | 1,078.74 | 1,237.96 | 1,055.74 | |
应交税费 | 975.71 | 1,128.40 | 2,285.51 | 901.20 | |
其他应付款(合计) | 11,627.52 | -- | 631.00 | 17,093.63 | |
应付利息 | 135.76 | 12.58 | 406.82 | 3.90 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 11,491.76 | 831.66 | 224.18 | 17,089.73 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,037.07 | 3,023.72 | 3,023.72 | 3,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 97,754.55 | 107,481.02 | 131,247.97 | 120,546.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 69,212.18 | 53,811.93 | 53,811.93 | 14,268.64 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 30,026.29 | -- | 22,636.85 | 23,385.23 | |
长期应付款 | 30,026.29 | 21,924.98 | 22,636.85 | 23,385.23 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 268.18 | 268.18 | 258.01 | |
递延所得税负债 | 256.16 | -- | -- | 256.16 | |
长期递延收益 | 12,756.23 | 13,399.64 | 13,362.89 | 12,785.55 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 112,250.87 | 89,404.73 | 90,079.86 | 50,953.60 | |
负债合计 | 210,005.42 | 196,885.75 | 221,327.83 | 171,500.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,817.11 | 61,817.11 | 61,817.11 | 61,817.11 | |
资本公积 | 193,393.18 | 193,393.18 | 193,393.18 | 193,393.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,391.29 | -1,183.66 | -1,164.38 | -874.44 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,826.53 | 2,802.99 | 2,802.99 | 2,802.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 13,737.47 | 9,329.02 | 9,800.97 | 6,705.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 270,382.99 | 266,158.63 | 266,649.87 | 263,844.49 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 270,382.99 | 266,158.63 | 266,649.87 | 263,844.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,388.40 | 463,044.38 | 487,977.69 | 435,344.60 |
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