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| 拓日新能(002218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,494.35 | 31,152.07 | 59,902.03 | 113,943.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,633.05 | 527.49 | 226.77 | 87.94 | |
| 应收账款 | 40,527.34 | 12,628.92 | 18,878.53 | 21,628.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,029.60 | 3,415.96 | 2,226.04 | 11,462.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,996.11 | 2,782.67 | 3,130.56 | 3,182.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,359.05 | 70,833.36 | 59,341.53 | 54,524.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,357.32 | 17,792.42 | 12,697.53 | 14,167.52 | |
| 流动资产合计 | 158,396.81 | 139,132.89 | 156,403.00 | 218,995.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,204.18 | 62,026.47 | 44,150.77 | 21,839.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 881.25 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 224,953.06 | 158,921.06 | 167,020.40 | 150,998.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 16.53 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,423.87 | 12,133.57 | 12,293.16 | 11,167.18 | |
| 开发支出 | 8,812.51 | 14,419.03 | 13,125.12 | 12,076.78 | |
| 商誉 | 23.64 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |
| 长期待摊费用 | 3,214.88 | 3,150.24 | 1,909.00 | 2,012.45 | |
| 递延所得税资产 | 734.81 | 184.92 | 184.92 | 184.97 | |
| 其他非流动资产 | 1,083.40 | 2,592.26 | 3,283.10 | 3,438.22 | |
| 非流动资产合计 | 266,450.35 | 253,429.59 | 241,968.51 | 202,617.47 | |
| 资产总计 | 424,847.16 | 392,562.49 | 398,371.50 | 421,613.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,910.09 | 45,049.87 | 44,079.24 | 44,033.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,366.10 | 12,153.94 | 5,708.52 | 5,440.05 | |
| 应付账款 | 25,915.08 | 20,466.58 | 29,605.78 | 23,729.57 | |
| 预收款项 | 7,001.27 | 2,650.08 | 1,025.79 | 532.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 953.07 | 1,014.01 | 752.58 | 666.56 | |
| 应交税费 | 2,117.54 | 914.80 | 730.10 | 1,084.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15.20 | 26.96 | 312.50 | 1,095.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,951.71 | 113.13 | 10,354.18 | 35,431.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,022.95 | 3,026.58 | 3,026.58 | 3,026.58 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,253.01 | 85,415.95 | 95,595.27 | 115,039.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,268.64 | 9,500.00 | 9,500.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 24,087.60 | 24,843.48 | 25,590.34 | 26,304.86 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 258.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 256.16 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,982.30 | 13,303.90 | 10,255.50 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 10,466.46 | |
| 非流动负债合计 | 51,852.72 | 47,647.37 | 45,345.84 | 46,771.32 | |
| 负债合计 | 164,105.72 | 133,063.32 | 140,941.11 | 161,811.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,817.11 | 61,817.11 | 61,817.11 | 61,817.11 | |
| 资本公积 | 193,393.18 | 192,376.41 | 192,376.41 | 192,376.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,252.49 | -1,427.29 | -1,650.17 | -1,786.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,802.99 | 2,777.09 | 2,777.09 | 2,777.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,980.64 | 3,955.85 | 2,109.96 | 4,618.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,741.44 | 259,499.16 | 257,430.39 | 259,802.36 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,741.44 | 259,499.16 | 257,430.39 | 259,802.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,847.16 | 392,562.49 | 398,371.50 | 421,613.37 | |
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