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| 拓日新能(002218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,899.00 | 132,886.54 | 58,090.36 | 47,749.32 | |
| 交易性金融资产 | 25,120.72 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,312.73 | 144,270.17 | 140,135.03 | 124,256.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 118,312.73 | 144,270.17 | 140,135.03 | 124,256.32 | |
| 应收款项融资 | 528.43 | 12,650.79 | 7,649.68 | 12,643.57 | |
| 预付款项 | 2,814.40 | 4,252.60 | 4,763.24 | 6,426.82 | |
| 其他应收款(合计) | 4,878.22 | 4,979.87 | 4,557.41 | 5,446.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 4,557.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,111.38 | 35,294.60 | 40,381.16 | 38,255.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,934.27 | 10,348.21 | 11,755.99 | 15,564.45 | |
| 流动资产合计 | 295,599.14 | 344,682.79 | 267,332.86 | 250,342.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 24,685.98 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,341.33 | 5,434.91 | 5,240.30 | 4,975.68 | |
| 投资性房地产 | 2,706.70 | 2,943.96 | 3,014.13 | 2,996.12 | |
| 在建工程(合计) | 27,895.98 | 31,525.88 | 31,208.17 | 30,219.10 | |
| 在建工程 | -- | -- | 19,359.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 11,848.80 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 288,744.67 | 284,365.75 | 286,474.99 | 312,358.04 | |
| 固定资产净额 | 288,737.15 | -- | 286,474.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,327.42 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,381.78 | 40,024.26 | 40,867.03 | 43,300.87 | |
| 开发支出 | 2,276.74 | 4,514.03 | 2,149.24 | 679.62 | |
| 商誉 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 | |
| 长期待摊费用 | 3,302.70 | 7,394.65 | 6,832.99 | 9,955.79 | |
| 递延所得税资产 | 4,337.61 | 4,258.19 | 4,258.87 | 4,289.45 | |
| 其他非流动资产 | 157.87 | 263.90 | 298.88 | 483.19 | |
| 非流动资产合计 | 408,006.29 | 382,573.05 | 382,192.12 | 411,105.38 | |
| 资产总计 | 703,605.43 | 727,255.84 | 649,524.98 | 661,447.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,747.60 | 104,027.02 | 118,138.75 | 110,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,661.09 | 31,676.36 | 35,604.15 | 49,682.42 | |
| 应付票据 | 7,849.00 | 13,057.00 | 17,997.00 | 26,330.00 | |
| 应付账款 | 15,812.09 | 18,619.36 | 17,607.15 | 23,352.42 | |
| 预收款项 | 117.39 | 255.07 | 364.50 | 9,870.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,020.71 | 847.51 | 971.54 | 991.67 | |
| 应交税费 | 6,730.55 | 4,197.75 | 4,307.44 | 4,505.05 | |
| 其他应付款(合计) | 12,486.85 | 8,574.73 | 13,544.79 | 19,029.14 | |
| 应付利息 | 359.52 | 550.38 | 653.06 | 1,114.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 12,891.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,207.10 | 20,838.15 | 21,282.35 | 21,621.39 | |
| 其他流动负债 | 980.22 | 593.53 | 604.60 | 1,016.57 | |
| 流动负债合计 | 164,540.22 | 178,162.56 | 201,285.52 | 225,929.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,388.22 | 14,300.26 | 17,736.54 | 18,610.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,871.33 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 87,968.84 | 98,983.93 | 94,022.69 | 87,552.51 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 94,022.69 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 259.96 | 270.94 | 276.76 | 277.36 | |
| 长期递延收益 | 14,178.52 | 10,440.60 | 10,853.97 | 12,693.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 118,666.88 | 123,995.73 | 122,889.96 | 119,134.01 | |
| 负债合计 | 283,207.10 | 302,158.30 | 324,175.48 | 345,063.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,302.05 | 141,302.05 | 123,634.21 | 123,634.21 | |
| 资本公积 | 212,197.47 | 212,197.47 | 131,576.07 | 131,576.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,205.50 | -1,656.08 | -1,661.31 | -1,701.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,242.89 | 4,468.20 | 4,468.20 | 4,468.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,861.42 | 68,785.91 | 67,332.33 | 58,406.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 420,398.33 | 425,097.55 | 325,349.51 | 316,384.12 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,398.33 | 425,097.55 | 325,349.51 | 316,384.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 703,605.43 | 727,255.84 | 649,524.98 | 661,447.64 | |
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