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| 拓日新能(002218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,435.60 | 67,351.28 | 62,257.17 | 52,468.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,465.54 | 86,214.54 | 91,108.70 | 74,464.55 | |
| 应收票据 | 3,892.08 | 2,856.13 | 2,586.92 | 1,878.30 | |
| 应收账款 | 94,573.46 | 83,358.41 | 88,521.78 | 72,586.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,469.56 | 6,018.24 | 8,717.55 | 9,472.98 | |
| 其他应收款(合计) | 5,359.57 | 5,061.70 | 8,168.64 | 5,485.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,359.57 | 5,061.70 | 8,168.64 | 5,485.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,432.35 | 38,980.78 | 43,064.49 | 53,714.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,784.59 | 23,453.49 | 25,877.43 | 25,026.00 | |
| 流动资产合计 | 221,947.20 | 227,080.03 | 239,193.98 | 220,631.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,529.80 | 3,455.27 | 3,314.99 | 3,088.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,903.94 | 59,617.11 | 63,157.48 | 49,095.28 | |
| 在建工程 | 35,825.20 | 59,617.11 | 44,638.26 | 34,273.54 | |
| 工程物资 | 7,078.74 | -- | 18,519.22 | 14,821.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | 309,628.06 | 293,907.01 | 271,719.71 | 273,005.30 | |
| 固定资产净额 | 309,611.92 | 293,907.01 | 271,719.71 | 273,005.30 | |
| 固定资产清理 | 16.14 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,443.11 | 32,944.34 | 33,887.57 | 33,502.09 | |
| 开发支出 | 3,809.40 | 7,142.88 | 5,667.17 | 5,408.00 | |
| 商誉 | 1,537.12 | 936.67 | 936.67 | 936.67 | |
| 长期待摊费用 | 8,982.75 | 3,649.54 | 3,451.41 | 3,620.64 | |
| 递延所得税资产 | 2,883.49 | 1,834.80 | 1,836.79 | 1,838.09 | |
| 其他非流动资产 | 604.73 | 401.69 | 401.69 | 903.66 | |
| 非流动资产合计 | 411,327.40 | 403,889.32 | 384,373.50 | 371,398.67 | |
| 资产总计 | 633,274.61 | 630,969.35 | 623,567.48 | 592,030.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,000.00 | 155,090.14 | 141,090.14 | 106,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,549.99 | 57,218.62 | 56,035.15 | 52,333.89 | |
| 应付票据 | 41,590.00 | -- | 25,227.82 | 26,222.66 | |
| 应付账款 | 26,959.99 | -- | 30,807.34 | 26,111.23 | |
| 预收款项 | 1,634.89 | 3,605.70 | 4,415.85 | 2,979.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 859.06 | 812.80 | 1,366.05 | 1,159.36 | |
| 应交税费 | 4,923.37 | 1,366.98 | 2,082.52 | 2,365.22 | |
| 其他应付款(合计) | 3,443.63 | 1,571.68 | 3,154.57 | 3,054.80 | |
| 应付利息 | 25.40 | -- | 700.56 | 371.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,418.24 | 1,571.68 | 2,454.01 | 2,682.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,381.56 | 40,001.90 | 28,122.32 | 66,503.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 250,792.51 | 259,667.82 | 236,266.60 | 235,146.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,306.09 | 33,599.10 | 45,571.55 | 18,258.75 | |
| 应付债券 | 19,847.82 | 19,838.70 | 19,833.33 | 19,811.32 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 24,240.60 | 20,178.35 | 21,763.11 | 22,787.99 | |
| 长期应付款 | 24,240.60 | 20,178.35 | 21,763.11 | 22,787.99 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 282.56 | 288.46 | 275.51 | 278.62 | |
| 长期递延收益 | 10,477.83 | 10,718.05 | 11,106.01 | 11,761.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94,154.91 | 84,622.65 | 98,549.52 | 72,897.86 | |
| 负债合计 | 344,947.42 | 344,290.47 | 334,816.12 | 308,043.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,634.21 | 123,634.21 | 123,634.21 | 123,634.21 | |
| 资本公积 | 131,576.07 | 131,576.07 | 131,576.07 | 131,576.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,856.17 | -1,904.44 | -1,565.71 | -1,590.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,943.46 | 2,922.88 | 2,922.88 | 2,922.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,029.61 | 30,450.15 | 32,183.90 | 27,443.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 288,327.19 | 286,678.88 | 288,751.36 | 283,986.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,327.19 | 286,678.88 | 288,751.36 | 283,986.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 633,274.61 | 630,969.35 | 623,567.48 | 592,030.07 | |
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