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| 拓日新能(002218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,352.28 | 66,511.60 | 48,978.69 | 54,710.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,000.99 | 93,919.40 | 101,176.19 | 100,413.09 | |
| 应收票据 | 404.74 | 489.96 | 2,009.64 | 3,417.30 | |
| 应收账款 | 103,596.25 | 93,429.44 | 99,166.55 | 96,995.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,273.96 | 5,852.58 | 6,215.99 | 5,882.57 | |
| 其他应收款(合计) | 5,792.73 | 7,006.44 | 5,853.41 | 5,538.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,792.73 | -- | 5,853.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,052.31 | 28,652.17 | 29,198.97 | 31,646.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,154.44 | 19,696.69 | 20,811.14 | 21,798.52 | |
| 流动资产合计 | 225,626.72 | 221,638.89 | 212,234.39 | 219,990.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,211.45 | 4,043.70 | 3,842.10 | 3,623.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,553.25 | 30,405.17 | 27,777.70 | 44,122.99 | |
| 在建工程 | 13,861.60 | -- | 19,290.29 | -- | |
| 工程物资 | 8,691.65 | -- | 8,487.40 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 315,971.96 | 312,036.11 | 317,926.01 | 304,536.55 | |
| 固定资产净额 | 315,862.83 | -- | 317,920.53 | -- | |
| 固定资产清理 | 109.13 | -- | 5.48 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,773.49 | 35,526.71 | 36,339.20 | 37,249.41 | |
| 开发支出 | 2,687.04 | 8,117.69 | 6,697.44 | 4,871.30 | |
| 商誉 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 | |
| 长期待摊费用 | 9,109.67 | 10,165.23 | 9,479.88 | 8,864.20 | |
| 递延所得税资产 | 4,004.09 | 2,883.11 | 2,871.81 | 2,882.31 | |
| 其他非流动资产 | 1,022.03 | 394.86 | 394.86 | 401.69 | |
| 非流动资产合计 | 401,675.10 | 404,914.70 | 406,671.12 | 407,894.05 | |
| 资产总计 | 627,301.82 | 626,553.59 | 618,905.51 | 627,884.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 135,050.00 | 139,850.00 | 126,000.00 | 135,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,107.28 | 60,284.44 | 72,027.78 | 79,350.32 | |
| 应付票据 | 41,983.81 | 40,483.00 | 48,663.00 | -- | |
| 应付账款 | 21,123.47 | 19,801.44 | 23,364.78 | -- | |
| 预收款项 | 5,051.92 | 4,481.33 | 5,032.19 | 4,957.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 891.84 | 681.65 | 935.85 | 924.89 | |
| 应交税费 | 3,721.04 | 3,347.96 | 3,309.49 | 2,132.04 | |
| 其他应付款(合计) | 12,861.75 | 15,413.82 | 17,535.21 | 9,828.90 | |
| 应付利息 | 218.87 | 1,389.96 | 848.92 | 632.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,642.89 | -- | 16,686.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,521.66 | 13,554.49 | 17,221.15 | 15,261.31 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 236,205.48 | 237,613.68 | 242,061.68 | 247,455.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,693.06 | 36,630.31 | 32,680.48 | 38,203.61 | |
| 应付债券 | 19,886.78 | 19,877.04 | 19,867.30 | 19,856.95 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 29,529.27 | 26,592.26 | 21,291.25 | 22,670.12 | |
| 长期应付款 | 29,529.27 | -- | 21,291.25 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 281.42 | 279.19 | 281.47 | 272.24 | |
| 长期递延收益 | 6,569.98 | 10,276.89 | 10,461.39 | 10,639.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94,960.51 | 93,655.70 | 84,581.90 | 91,642.09 | |
| 负债合计 | 331,165.99 | 331,269.38 | 326,643.57 | 339,097.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,634.21 | 123,634.21 | 123,634.21 | 123,634.21 | |
| 资本公积 | 131,576.07 | 131,576.07 | 131,576.07 | 131,576.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,841.76 | -2,231.51 | -2,260.06 | -2,051.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,175.98 | 2,943.46 | 2,943.46 | 2,943.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,591.32 | 39,361.97 | 36,368.26 | 32,684.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,135.83 | 295,284.21 | 292,261.94 | 288,786.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,135.83 | 295,284.21 | 292,261.94 | 288,786.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 627,301.82 | 626,553.59 | 618,905.51 | 627,884.26 | |
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