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| 拓日新能(002218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,063.83 | 48,761.61 | 59,327.46 | 52,928.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 114,124.02 | 123,732.05 | 123,436.41 | 113,592.85 | |
| 应收票据 | -- | 5,643.46 | 2,242.61 | 3,322.24 | |
| 应收账款 | 114,124.02 | 118,088.59 | 121,193.79 | 110,270.61 | |
| 应收款项融资 | 13,775.67 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,043.80 | 5,883.90 | 6,342.82 | 6,782.75 | |
| 其他应收款(合计) | 5,372.93 | 4,230.68 | 5,448.95 | 6,277.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,372.93 | -- | 5,448.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,278.11 | 35,450.00 | 33,209.00 | 40,789.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,249.69 | 17,289.12 | 18,115.87 | 20,473.81 | |
| 流动资产合计 | 240,908.05 | 235,347.37 | 245,880.51 | 240,844.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 900.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 4,806.58 | 4,780.98 | 4,571.66 | 4,372.20 | |
| 投资性房地产 | 3,265.00 | 2,782.29 | 2,998.62 | -- | |
| 在建工程(合计) | 34,021.06 | 29,992.29 | 25,463.22 | 23,700.84 | |
| 在建工程 | 22,689.76 | -- | 15,418.15 | -- | |
| 工程物资 | 11,331.31 | -- | 10,045.08 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 306,650.90 | 312,903.33 | 310,414.93 | 322,272.70 | |
| 固定资产净额 | 306,650.90 | -- | 310,335.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 79.41 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,123.79 | 40,354.98 | 41,147.73 | 41,316.32 | |
| 开发支出 | 960.85 | 6,659.55 | 5,486.89 | 5,188.10 | |
| 商誉 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 | |
| 长期待摊费用 | 10,158.52 | 9,768.18 | 9,283.28 | 8,950.67 | |
| 递延所得税资产 | 4,294.31 | 4,657.05 | 4,425.52 | 4,004.06 | |
| 其他非流动资产 | 534.29 | 1,122.87 | 1,131.34 | 953.13 | |
| 非流动资产合计 | 410,662.84 | 414,869.03 | 407,165.33 | 412,100.14 | |
| 资产总计 | 651,570.88 | 650,216.40 | 653,045.84 | 652,945.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,300.00 | 129,000.00 | 136,050.00 | 133,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,046.56 | 55,773.58 | 69,279.48 | 72,564.54 | |
| 应付票据 | 31,330.00 | 31,333.00 | 39,483.00 | 44,483.00 | |
| 应付账款 | 20,716.56 | 24,440.58 | 29,796.48 | 28,081.54 | |
| 预收款项 | 7,214.95 | 9,533.01 | 4,542.91 | 4,784.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,129.60 | 807.07 | 1,056.87 | 931.11 | |
| 应交税费 | 4,975.10 | 4,440.26 | 3,725.08 | 4,095.60 | |
| 其他应付款(合计) | 17,893.88 | 18,971.25 | 14,637.95 | 10,503.15 | |
| 应付利息 | 1,010.15 | 1,557.83 | 1,093.70 | 693.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,883.73 | -- | 13,544.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,407.54 | 39,473.15 | 41,793.19 | 15,887.25 | |
| 其他流动负债 | 1,112.34 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 228,791.65 | 257,998.31 | 271,085.48 | 242,316.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,896.94 | 22,758.86 | 26,026.01 | 46,955.32 | |
| 应付债券 | -- | 19,917.98 | 19,907.58 | 19,897.18 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 80,631.97 | 30,374.81 | 24,283.57 | 34,100.39 | |
| 长期应付款 | 80,631.97 | -- | 24,283.57 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 288.96 | 287.85 | 286.65 | 281.17 | |
| 长期递延收益 | 11,583.46 | 11,609.46 | 6,058.02 | 6,314.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 113,401.34 | 84,948.95 | 76,561.84 | 107,548.34 | |
| 负债合计 | 342,192.99 | 342,947.26 | 347,647.32 | 349,864.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,634.21 | 123,634.21 | 123,634.21 | 123,634.21 | |
| 资本公积 | 131,576.07 | 131,576.07 | 131,576.07 | 131,576.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,083.95 | -1,843.93 | -1,922.57 | -1,862.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,468.20 | 3,175.98 | 3,175.98 | 3,175.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,783.36 | 50,726.80 | 48,934.82 | 46,556.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 309,377.89 | 307,269.14 | 305,398.52 | 303,080.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,377.89 | 307,269.14 | 305,398.52 | 303,080.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 651,570.88 | 650,216.40 | 653,045.84 | 652,945.02 | |
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