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| 拓日新能(002218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,503.97 | 8,882.60 | 15,308.08 | 8,727.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10.00 | 50.00 | 551.60 | 36.00 | |
| 应收账款 | 16,897.28 | 50,329.94 | 49,082.04 | 48,408.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,864.50 | 10,127.12 | 5,565.48 | 10,338.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,983.54 | 719.22 | 2,049.74 | 1,177.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,050.08 | 50,252.96 | 46,471.60 | 43,241.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,163.83 | 8,990.79 | 6,663.74 | 4,429.99 | |
| 流动资产合计 | 113,473.20 | 129,352.63 | 125,692.28 | 116,359.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,970.75 | 13,618.28 | 12,639.65 | 17,686.32 | |
| 工程物资 | -- | 384.59 | 198.86 | 15,047.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 158,167.70 | 123,625.22 | 123,947.87 | 104,691.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,304.11 | 8,271.49 | 8,342.45 | 7,002.73 | |
| 开发支出 | 10,615.55 | 7,874.45 | 5,393.33 | 6,277.07 | |
| 商誉 | 2.04 | 1,445.79 | 1,445.79 | 2.04 | |
| 长期待摊费用 | 1,977.92 | 194.03 | 78.59 | 94.82 | |
| 递延所得税资产 | 197.06 | 200.66 | 200.66 | 200.66 | |
| 其他非流动资产 | 3,838.23 | 2,640.22 | 2,640.22 | 2,635.22 | |
| 非流动资产合计 | 206,073.35 | 158,254.75 | 154,887.42 | 153,637.34 | |
| 资产总计 | 319,546.55 | 287,607.38 | 280,579.70 | 269,997.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,057.18 | 31,000.00 | 34,000.00 | 35,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,701.07 | 2,465.37 | 5,762.59 | 8,575.85 | |
| 应付账款 | 24,410.22 | 18,687.65 | 10,515.08 | 30,022.15 | |
| 预收款项 | 1,563.35 | 1,857.26 | 1,870.77 | 1,007.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 887.95 | 619.15 | 610.67 | 797.54 | |
| 应交税费 | 1,489.47 | 2,335.02 | 847.98 | 1,360.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,969.51 | 352.13 | 1,236.38 | 382.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 52,022.41 | 56,404.69 | 52,221.19 | 29,659.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,026.58 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 132,127.75 | 113,721.25 | 107,064.66 | 107,605.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 27,113.76 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,972.56 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 18,690.35 | 17,943.57 | 18,206.28 | |
| 非流动负债合计 | 47,086.32 | 28,690.35 | 27,943.57 | 18,206.28 | |
| 负债合计 | 179,214.07 | 142,411.60 | 135,008.22 | 125,812.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,975.00 | 48,975.00 | 48,975.00 | 48,975.00 | |
| 资本公积 | 85,779.52 | 86,957.58 | 86,957.58 | 86,878.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,138.36 | -849.35 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,777.09 | 2,709.02 | 2,709.02 | 2,621.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,939.23 | 7,403.53 | 7,223.46 | 6,037.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,332.48 | 145,195.78 | 145,571.48 | 144,185.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,332.48 | 145,195.78 | 145,571.48 | 144,185.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,546.55 | 287,607.38 | 280,579.70 | 269,997.17 | |
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