拓日新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
拓日新能(002218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,877.9739,961.7227,509.819,386.15
收到的税费返还5,657.954,622.783,398.182,016.01
收到的其他与经营活动有关的现金616.351,819.95388.60459.02
经营活动现金流入小计88,152.2746,404.4531,296.5811,861.17
购买商品、接受劳务支付的现金79,622.3329,416.9617,589.768,629.78
支付给职工以及为职工支付的现金7,361.525,337.153,405.531,393.92
支付的各项税费1,839.381,541.511,167.351,209.60
支付的其他与经营活动有关的现金6,884.928,230.503,641.892,657.91
经营活动现金流出小计95,708.1644,526.1125,804.5213,891.22
经营活动产生的现金流量净额-7,555.891,878.345,492.06-2,030.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,614.152,614.152,614.15--
收到的其他与投资活动有关的现金315.0010.0010.00--
投资活动现金流入小计2,929.152,624.152,624.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,754.794,693.013,303.40905.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,754.794,693.013,303.40905.31
投资活动产生的现金流量净额-3,825.64-2,068.86-679.25-905.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金80,087.2452,386.1343,486.1342,486.13
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,148.00------
筹资活动现金流入小计99,235.2452,386.1343,486.1342,486.13
偿还债务支付的现金81,792.9856,669.0149,119.0123,864.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,670.641,867.441,387.03616.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,740.30------
筹资活动现金流出小计94,203.9258,536.4450,506.0424,481.04
筹资活动产生的现金流量净额5,031.32-6,150.31-7,019.9118,005.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-227.55-218.22-177.85-59.66
五、现金及现金等价物净增加额-6,577.76-6,559.05-2,384.9615,010.07
加:期初现金及现金等价物余额13,417.5213,417.5213,417.5213,417.52
六、期末现金及现金等价物余额6,839.766,858.4711,032.5628,427.59
附注
净利润1,298.07--667.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备970.94---41.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,912.61--2,879.13--
无形资产摊销260.98--125.92--
长期待摊费用摊销103.35--42.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.41------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,128.22--1,535.24--
投资损失-253.15---253.15--
递延所得税资产减少-111.84------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,004.28--1,558.82--
经营性应收项目的减少-24,893.46--3,099.06--
经营性应付项目的增加14,031.27---4,121.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,555.89--5,492.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,839.76--11,032.56--
现金的期初余额13,417.52--13,417.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,577.76---2,384.96--
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