拓日新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
拓日新能(002218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,977.6284,472.3735,031.9733,817.58
收到的税费返还3,814.793,239.022,423.571,558.28
收到的其他与经营活动有关的现金16,633.481,721.281,232.234,878.21
经营活动现金流入小计91,425.9089,432.6638,687.7740,254.08
购买商品、接受劳务支付的现金67,162.7272,408.5029,251.0231,367.09
支付给职工以及为职工支付的现金9,690.037,834.994,967.042,878.65
支付的各项税费2,447.161,965.721,592.28832.44
支付的其他与经营活动有关的现金8,848.475,248.942,229.6711,196.04
经营活动现金流出小计88,148.3787,458.1538,040.0246,274.22
经营活动产生的现金流量净额3,277.521,974.51647.75-6,020.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15.37------
收到的其他与投资活动有关的现金4.86------
投资活动现金流入小计20.28------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,710.4712,435.167,026.147,931.20
投资所支付的现金578.40------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,288.8712,435.167,026.147,931.20
投资活动产生的现金流量净额-29,268.58-12,435.16-7,026.14-7,931.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金96,000.0076,000.0076,000.0022,989.91
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金26,091.04------
筹资活动现金流入小计122,091.0476,000.0076,000.0022,989.91
偿还债务支付的现金57,216.5655,669.6448,169.64702.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,522.017,053.972,913.581,542.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,699.66------
筹资活动现金流出小计81,438.2362,723.6151,083.212,244.87
筹资活动产生的现金流量净额40,652.8113,276.3924,916.7920,745.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.06799.85589.27330.63
五、现金及现金等价物净增加额14,740.813,615.5919,127.677,124.33
加:期初现金及现金等价物余额7,104.577,104.577,104.577,104.57
六、期末现金及现金等价物余额21,845.3810,720.1726,232.2414,228.90
附注
净利润12,871.21--5,820.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,628.46--2,302.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,051.24--8,373.12--
无形资产摊销1,636.31--769.31--
长期待摊费用摊销198.80--393.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.43------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,003.02--2,324.31--
投资损失4.35------
递延所得税资产减少-381.08------
递延所得税负债增加-----256.16--
存货的减少4,141.67---15,701.58--
经营性应收项目的减少-25,678.57---15,061.15--
经营性应付项目的增加-14,193.45--11,594.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----88.11--
经营活动产生现金流量净额3,277.52--647.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,845.38--26,232.24--
现金的期初余额7,104.57--7,104.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,740.81--19,127.67--
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