| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,977.62 | 84,472.37 | 35,031.97 | 33,817.58 |
| 收到的税费返还 | 3,814.79 | 3,239.02 | 2,423.57 | 1,558.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,633.48 | 1,721.28 | 1,232.23 | 4,878.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,425.90 | 89,432.66 | 38,687.77 | 40,254.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,162.72 | 72,408.50 | 29,251.02 | 31,367.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,690.03 | 7,834.99 | 4,967.04 | 2,878.65 |
| 支付的各项税费 | 2,447.16 | 1,965.72 | 1,592.28 | 832.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,848.47 | 5,248.94 | 2,229.67 | 11,196.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,148.37 | 87,458.15 | 38,040.02 | 46,274.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,277.52 | 1,974.51 | 647.75 | -6,020.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.37 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.28 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,710.47 | 12,435.16 | 7,026.14 | 7,931.20 |
| 投资所支付的现金 | 578.40 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,288.87 | 12,435.16 | 7,026.14 | 7,931.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,268.58 | -12,435.16 | -7,026.14 | -7,931.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 22,989.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,091.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,091.04 | 76,000.00 | 76,000.00 | 22,989.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,216.56 | 55,669.64 | 48,169.64 | 702.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,522.01 | 7,053.97 | 2,913.58 | 1,542.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,699.66 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,438.23 | 62,723.61 | 51,083.21 | 2,244.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,652.81 | 13,276.39 | 24,916.79 | 20,745.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.06 | 799.85 | 589.27 | 330.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,740.81 | 3,615.59 | 19,127.67 | 7,124.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,104.57 | 7,104.57 | 7,104.57 | 7,104.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,845.38 | 10,720.17 | 26,232.24 | 14,228.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,871.21 | -- | 5,820.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,628.46 | -- | 2,302.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,051.24 | -- | 8,373.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,636.31 | -- | 769.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 198.80 | -- | 393.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,003.02 | -- | 2,324.31 | -- |
| 投资损失 | 4.35 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -381.08 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -256.16 | -- |
| 存货的减少 | 4,141.67 | -- | -15,701.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -25,678.57 | -- | -15,061.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,193.45 | -- | 11,594.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 88.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,277.52 | -- | 647.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,845.38 | -- | 26,232.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,104.57 | -- | 7,104.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,740.81 | -- | 19,127.67 | -- |
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