拓日新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
拓日新能(002218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,592.9584,737.6048,619.9615,579.22
收到的税费返还2,161.781,739.321,074.68483.60
收到的其他与经营活动有关的现金15,772.697,452.604,506.902,177.71
经营活动现金流入小计149,527.4393,929.5254,201.5418,240.53
购买商品、接受劳务支付的现金82,724.0964,958.4236,780.0211,387.92
支付给职工以及为职工支付的现金7,721.945,564.153,175.351,343.41
支付的各项税费3,723.122,038.741,538.92442.12
支付的其他与经营活动有关的现金15,935.397,937.573,871.402,676.40
经营活动现金流出小计110,104.5580,498.8845,365.6915,849.86
经营活动产生的现金流量净额39,422.8813,430.648,835.852,390.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金180.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24.70------
投资活动现金流入小计212.50------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,673.0413,610.1610,260.479,338.56
投资所支付的现金505.40505.40----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,178.4414,115.5610,260.479,338.56
投资活动产生的现金流量净额-19,965.94-14,115.56-10,260.47-9,338.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金158,841.02163,500.00126,000.0025,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金99,490.6415,800.651,677.19966.28
筹资活动现金流入小计258,331.66179,300.65127,677.1925,966.28
偿还债务支付的现金218,632.88160,987.17117,941.2120,182.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,699.3511,319.225,825.373,265.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金41,760.9832.5032.5012.41
筹资活动现金流出小计274,093.21172,338.89123,799.0823,460.63
筹资活动产生的现金流量净额-15,761.556,961.763,878.112,505.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.19-66.86198.88-15.38
五、现金及现金等价物净增加额3,533.216,209.982,652.36-4,457.63
加:期初现金及现金等价物余额21,319.4221,319.4221,319.4221,319.42
六、期末现金及现金等价物余额24,852.6327,529.4023,971.7916,861.80
附注
净利润16,574.59--9,343.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,039.60--2,211.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,453.86--10,724.14--
无形资产摊销4,588.62--2,233.87--
长期待摊费用摊销1,533.43--1,278.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.05---4.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,625.83--5,679.78--
投资损失-775.13---360.21--
递延所得税资产减少-290.22---421.43--
递延所得税负债增加7.54---506.71--
存货的减少-5,059.61---1,441.48--
经营性应收项目的减少-20,060.99---24,556.48--
经营性应付项目的增加-213.61--4,655.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,422.88--8,835.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,852.63--23,971.79--
现金的期初余额21,319.42--21,319.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,533.21--2,652.36--
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