陕天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕天然气(002267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金811,611.87524,011.28403,585.99271,741.83
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,610.053,313.592,700.511,424.03
经营活动现金流入小计818,221.92527,324.87406,286.50273,165.86
购买商品、接受劳务支付的现金650,417.62420,242.72326,019.50198,899.34
支付给职工以及为职工支付的现金31,536.1517,849.8611,550.796,281.86
支付的各项税费28,843.3825,310.0224,324.1810,266.94
支付的其他与经营活动有关的现金7,397.084,363.713,253.487,053.24
经营活动现金流出小计718,194.23467,766.31365,147.95222,501.37
经营活动产生的现金流量净额100,027.6959,558.5641,138.5550,664.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.004,000.004,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金3,579.043,578.412,818.4118.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.330.33----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,968.979,201.829,090.24223.06
投资活动现金流入小计18,548.3416,780.5615,908.654,241.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,491.9141,735.0828,172.3317,030.00
投资所支付的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金447.3938.2218.6910.61
投资活动现金流出小计86,939.3043,773.2930,191.0219,040.61
投资活动产生的现金流量净额-68,390.96-26,992.73-14,282.37-14,799.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金750.00750.00750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750.00750.00750.00--
取得借款收到的现金145,143.0048,653.0013,680.0012,505.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计145,893.0049,403.0014,430.0012,505.00
偿还债务支付的现金145,705.0038,562.5627,700.9815,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,395.0734,098.4612,154.942,326.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润749.70------
支付其他与筹资活动有关的现金10,918.0110,767.375,391.98--
筹资活动现金流出小计194,018.0883,428.4045,247.9017,576.32
筹资活动产生的现金流量净额-48,125.08-34,025.40-30,817.90-5,071.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.09-0.05----
五、现金及现金等价物净增加额-16,488.44-1,459.61-3,961.7230,794.03
加:期初现金及现金等价物余额104,838.13104,838.13104,838.13104,838.13
六、期末现金及现金等价物余额88,349.68103,378.51100,876.41135,632.15
附注
净利润50,929.73--38,656.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-274.91--1,075.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧50,304.67--24,432.14--
无形资产摊销1,257.37--596.15--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.90------
固定资产报废损失84.89------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,850.60--7,868.59--
投资损失-852.96------
递延所得税资产减少-841.49---144.51--
递延所得税负债增加-88.11------
存货的减少-358.92--1,247.37--
经营性应收项目的减少9,197.76---19,560.94--
经营性应付项目的增加-25,180.04---13,032.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额100,027.69--41,138.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,349.68--100,876.41--
现金的期初余额104,838.13--104,838.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,488.44---3,961.72--
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