亚联发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚联发展(002316) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,129.10342,215.07258,640.66170,690.0884,447.27
收到的税费返还59.72--2,340.261,106.381,077.60
收到的其他与经营活动有关的现金10,231.3918,786.3817,328.9324,370.705,975.15
经营活动现金流入小计74,420.21361,001.45278,309.86196,167.1691,500.02
购买商品、接受劳务支付的现金63,881.43269,518.00199,620.33131,986.6572,488.43
支付给职工以及为职工支付的现金8,502.5729,959.6323,246.5417,049.0410,123.79
支付的各项税费1,949.9410,725.908,520.375,003.543,622.20
支付的其他与经营活动有关的现金12,290.7337,996.4747,011.3839,302.588,717.58
经营活动现金流出小计86,624.66348,200.00278,398.62193,341.8194,951.99
经营活动产生的现金流量净额-12,204.4612,801.44-88.762,825.34-3,451.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,716.54--847.24--
取得投资收益所收到的现金----0.290.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--682.25458.75168.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--2.56----
收到的其他与投资活动有关的现金--250.29250.00250.000.48
投资活动现金流入小计0.002,649.08711.601,266.140.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,211.315,450.164,031.772,900.66910.94
投资所支付的现金43.977,971.702,936.632,901.362,828.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额135.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金339.68327.24250.00250.00--
投资活动现金流出小计2,729.9613,749.117,218.406,052.033,739.60
投资活动产生的现金流量净额-2,729.96-11,100.03-6,506.80-4,785.89-3,739.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------300.00
取得借款收到的现金700.005,643.605,116.003,416.002,916.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,140.9062,133.2762,834.6830,446.4828,599.77
筹资活动现金流入小计23,840.9067,776.8767,950.6833,862.4831,815.77
偿还债务支付的现金2,195.0318,127.2515,401.528,467.006,837.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金840.473,350.172,559.071,719.56805.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,350.8946,374.1646,701.8227,917.3425,922.04
筹资活动现金流出小计12,386.3967,851.5864,662.4038,103.9033,564.67
筹资活动产生的现金流量净额11,454.52-74.723,288.28-4,241.42-1,748.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.98-18.795.3010.4423.24
五、现金及现金等价物净增加额-3,472.921,607.91-3,301.98-6,191.52-8,916.75
加:期初现金及现金等价物余额17,948.1116,340.2116,340.2116,340.2116,457.24
六、期末现金及现金等价物余额14,475.2017,948.1113,038.2310,148.697,540.49
附注
净利润---57,366.83---2,889.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,197.54---170.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,226.15--8,903.37--
无形资产摊销--1,070.49--544.67--
长期待摊费用摊销--391.20--113.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---199.81--17.96--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,566.51--1,965.41--
投资损失--3,433.59--346.80--
递延所得税资产减少---575.85--41.18--
递延所得税负债增加---49.36---24.68--
存货的减少---435.81---1,462.33--
经营性应收项目的减少--1,970.90---16,016.70--
经营性应付项目的增加--9,675.29--12,917.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---102.57---1,460.06--
经营活动产生现金流量净额--12,801.44--2,825.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,948.11------
现金的期初余额--16,340.21------
现金等价物的期末余额------10,148.69--
现金等价物的期初余额------16,340.21--
现金及现金等价物的净增加额--1,607.91---6,191.52--
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