仙琚制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
仙琚制药(002332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,754.70366,849.11252,328.63153,081.5873,893.89
收到的税费返还805.612,055.332,289.521,365.88--
收到的其他与经营活动有关的现金3,771.1526,316.9817,332.7511,963.77310.97
经营活动现金流入小计97,331.46395,221.42271,950.90166,411.2474,204.86
购买商品、接受劳务支付的现金29,815.4796,593.3960,587.6035,575.4717,672.64
支付给职工以及为职工支付的现金17,023.6560,743.4043,374.3428,903.5515,458.71
支付的各项税费12,509.9827,234.5822,890.8316,616.4110,361.01
支付的其他与经营活动有关的现金31,525.25131,726.7297,912.0060,894.9521,194.68
经营活动现金流出小计90,874.35316,298.08224,764.77141,990.3764,687.04
经营活动产生的现金流量净额6,457.1178,923.3447,186.1324,420.869,517.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,054.711,887.50633.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.74140.5744.5440.9337.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,197.622,197.622,197.622,197.62
投资活动现金流入小计1.744,392.914,129.662,872.052,235.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,526.4211,817.2312,629.787,292.302,942.58
投资所支付的现金--35.0035.0035.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53.8650,000.006.136.13--
投资活动现金流出小计1,580.2861,852.2312,670.917,333.432,942.58
投资活动产生的现金流量净额-1,578.53-57,459.32-8,541.25-4,461.38-707.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36.6799,030.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金36.6730.00------
取得借款收到的现金24,528.6789,233.8869,000.0052,507.9835,248.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,039.86------
筹资活动现金流入小计24,565.34197,303.7469,000.0052,507.9835,248.67
偿还债务支付的现金22,384.88150,407.1467,179.5761,139.9025,718.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,822.5614,683.7912,907.8011,924.95868.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,328.00445.00445.00445.00--
支付其他与筹资活动有关的现金573.241,220.58390.49390.49390.49
筹资活动现金流出小计25,780.68166,311.5180,477.8673,455.3426,977.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,215.3430,992.23-11,477.86-20,947.378,271.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响712.53-2,831.19-1,413.48-651.65467.40
五、现金及现金等价物净增加额4,375.7749,625.0625,753.54-1,639.5317,549.65
加:期初现金及现金等价物余额119,883.0770,258.0170,258.0170,258.0170,255.44
六、期末现金及现金等价物余额124,258.84119,883.0796,011.5568,618.4887,805.09
附注
净利润--52,899.86--21,448.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--784.96--1,683.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,958.25--7,076.37--
无形资产摊销--1,752.61--862.80--
长期待摊费用摊销--319.18--208.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--74.39---4.15--
固定资产报废损失--111.91--143.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,039.04--2,624.94--
投资损失---612.41---220.62--
递延所得税资产减少--371.33---233.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,604.50---7,562.23--
经营性应收项目的减少--330.22---21,260.42--
经营性应付项目的增加--9,498.50--19,652.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--78,923.34--24,420.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,883.07--68,618.48--
现金的期初余额--70,258.01--70,258.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,625.06---1,639.53--
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