海宁皮城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海宁皮城(002344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,315.76176,613.72132,212.6442,991.25
收到的税费返还9,226.485,257.523,974.792,661.53
收到的其他与经营活动有关的现金57,715.2866,517.1742,591.3227,182.75
经营活动现金流入小计262,343.52249,480.51179,417.9072,945.21
购买商品、接受劳务支付的现金65,172.7773,625.2842,793.4338,021.33
支付给职工以及为职工支付的现金6,990.785,434.543,849.382,344.70
支付的各项税费69,691.2666,939.7861,272.8110,308.90
支付的其他与经营活动有关的现金51,917.2353,121.3926,980.9114,075.34
经营活动现金流出小计193,772.05199,121.00134,896.5364,750.26
经营活动产生的现金流量净额68,571.4750,359.5144,521.368,194.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金233,981.09143,828.72118,085.2479,994.87
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,767.540.200.200.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金18,680.6615,349.3715,349.37--
投资活动现金流入小计254,429.30159,178.29133,434.8179,994.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141,214.99103,703.8674,711.9724,131.87
投资所支付的现金260,660.18152,860.00102,860.0051,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计401,875.17256,563.86177,571.9775,851.87
投资活动产生的现金流量净额-147,445.87-97,385.56-44,137.154,143.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,440.007,080.003,080.001,080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,440.007,080.003,080.001,080.00
取得借款收到的现金2,380.002,380.00380.00380.00
发行债券收到的现金39,936.0039,878.8019,938.8019,938.80
收到其他与筹资活动有关的现金--100.00100.00--
筹资活动现金流入小计49,756.0049,438.8023,498.8021,398.80
偿还债务支付的现金740.00740.00380.00380.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,845.9716,815.826,705.596.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,585.9717,555.827,085.59386.27
筹资活动产生的现金流量净额32,170.0331,882.9816,413.2121,012.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.54-103.85103.867.64
五、现金及现金等价物净增加额-46,612.82-15,246.9216,901.2833,358.23
加:期初现金及现金等价物余额128,571.45128,571.45128,571.45128,571.45
六、期末现金及现金等价物余额81,958.63113,324.53145,472.73161,929.68
附注
净利润95,918.11--61,134.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,350.21--1,151.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,111.61--7,347.57--
无形资产摊销98.63--28.70--
长期待摊费用摊销160.35--80.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-179.89--0.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,070.87---91.18--
投资损失-2,247.51---965.24--
递延所得税资产减少-839.03---620.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,592.13---7,847.83--
经营性应收项目的减少-12,038.68---8,329.68--
经营性应付项目的增加-29,241.07---7,366.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额68,571.47--44,521.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,958.63--145,472.73--
现金的期初余额128,571.45--128,571.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-46,612.82--16,901.28--
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