爱施德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱施德(002416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,526,915.603,525,693.262,243,179.871,161,288.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,604.7310,382.156,734.083,135.29
经营活动现金流入小计4,537,520.333,536,075.412,249,913.951,164,423.39
购买商品、接受劳务支付的现金4,309,412.343,354,631.312,253,413.611,284,751.53
支付给职工以及为职工支付的现金49,261.0226,730.1418,039.959,871.74
支付的各项税费34,999.1619,550.079,631.695,349.81
支付的其他与经营活动有关的现金65,829.6945,323.5928,473.2817,340.13
经营活动现金流出小计4,459,502.213,446,235.102,309,558.531,317,313.21
经营活动产生的现金流量净额78,018.1289,840.31-59,644.57-152,889.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,000.00130,000.05----
取得投资收益所收到的现金111.8263.42----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.4822.8419.462.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计150,118.30130,086.3119.462.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,885.851,124.651,036.07544.29
投资所支付的现金150,030.00130,000.05----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,900.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计161,815.85131,124.701,036.07544.29
投资活动产生的现金流量净额-11,697.55-1,038.38-1,016.61-541.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金677,138.75602,697.57451,176.57235,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.001,500.001,500.00--
筹资活动现金流入小计678,638.75604,197.57452,676.57235,500.00
偿还债务支付的现金539,982.85503,936.42334,236.42161,679.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,945.0411,358.807,240.061,844.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金87,214.1516,000.007,000.00--
筹资活动现金流出小计644,142.03531,295.23348,476.48163,523.77
筹资活动产生的现金流量净额34,496.7272,902.35104,200.0971,976.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额100,817.30161,704.2743,538.91-81,455.06
加:期初现金及现金等价物余额162,774.80162,774.80162,774.80162,774.80
六、期末现金及现金等价物余额263,592.09324,479.07206,313.7081,319.73
附注
净利润78,276.99--27,127.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,129.08--2,633.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,982.51--866.68--
无形资产摊销379.85--119.66--
长期待摊费用摊销3,604.74--1,634.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失122.93--31.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-14.22---13.12--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,662.44--7,396.78--
投资损失-111.82------
递延所得税资产减少7,937.00--7,469.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-200,675.42---75,694.41--
经营性应收项目的减少-80,272.99---86,921.68--
经营性应付项目的增加235,301.16--55,705.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,695.88------
经营活动产生现金流量净额78,018.12---59,644.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额134,231.96--128,211.43--
现金的期初余额106,248.93--106,248.93--
现金等价物的期末余额129,360.13--78,102.27--
现金等价物的期初余额56,525.86--56,525.86--
现金及现金等价物的净增加额100,817.30--43,538.91--
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