爱施德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱施德(002416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,606,979.114,004,431.602,697,969.621,446,233.07
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金118,591.39127,536.24108,924.2384,637.58
经营活动现金流入小计5,741,928.534,141,439.992,810,162.701,530,870.65
购买商品、接受劳务支付的现金5,364,628.423,837,216.762,597,728.851,438,597.49
支付给职工以及为职工支付的现金37,507.1528,369.2321,080.2412,053.91
支付的各项税费28,887.2222,484.219,749.182,945.93
支付的其他与经营活动有关的现金148,971.87154,337.79133,541.0974,458.60
经营活动现金流出小计5,602,954.654,064,047.982,779,109.361,528,055.93
经营活动产生的现金流量净额138,973.8777,392.0131,053.342,814.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,285,575.00995,520.00708,995.00697,110.00
取得投资收益所收到的现金3,224.501,644.101,074.19380.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额996.401,259.92459.80408.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,496.05------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,292,291.94998,424.03710,528.99697,899.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,126.26887.60813.54107.62
投资所支付的现金1,288,018.901,023,818.90699,818.90707,890.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,183.32------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,299,328.481,024,706.50700,632.44707,997.65
投资活动产生的现金流量净额-7,036.54-26,282.479,896.55-10,098.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,269.2039,269.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金762,327.78685,253.87307,308.06180,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金151,288.88164,723.91138,321.1059,657.10
筹资活动现金流入小计952,885.87889,246.99445,629.15240,357.10
偿还债务支付的现金938,756.58652,980.88437,439.29243,003.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,932.328,103.945,601.363,087.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00300.00----
支付其他与筹资活动有关的现金183,945.90263,404.13105,100.3144,586.31
筹资活动现金流出小计1,139,634.80924,488.95548,140.96290,676.92
筹资活动产生的现金流量净额-186,748.93-35,241.97-102,511.81-50,319.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响141.7776.1668.3141.87
五、现金及现金等价物净增加额-54,669.8215,943.73-61,493.60-57,561.73
加:期初现金及现金等价物余额151,693.38151,693.38151,693.38151,693.38
六、期末现金及现金等价物余额97,023.55167,637.1190,199.7794,131.64
附注
净利润19,798.09--9,520.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,472.01--7,313.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,056.46--626.39--
无形资产摊销1,121.46--575.67--
长期待摊费用摊销1,115.90--744.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-867.25--220.78--
固定资产报废损失106.23------
公允价值变动损失615.69--596.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,311.78--7,430.90--
投资损失-5,876.57--751.65--
递延所得税资产减少5,840.47--1,300.49--
递延所得税负债增加-77.68---69.44--
存货的减少39,161.25--110,829.98--
经营性应收项目的减少30,935.50---34,081.00--
经营性应付项目的增加21,260.54---74,706.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额138,973.87--31,053.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额97,023.55--90,199.77--
现金的期初余额151,693.38--151,693.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-54,669.82---61,493.60--
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