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| 爱施德(002416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,606,979.11 | 4,004,431.60 | 2,697,969.62 | 1,446,233.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,591.39 | 127,536.24 | 108,924.23 | 84,637.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,741,928.53 | 4,141,439.99 | 2,810,162.70 | 1,530,870.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,364,628.42 | 3,837,216.76 | 2,597,728.85 | 1,438,597.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,507.15 | 28,369.23 | 21,080.24 | 12,053.91 | |
| 支付的各项税费 | 28,887.22 | 22,484.21 | 9,749.18 | 2,945.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,971.87 | 154,337.79 | 133,541.09 | 74,458.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,602,954.65 | 4,064,047.98 | 2,779,109.36 | 1,528,055.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,973.87 | 77,392.01 | 31,053.34 | 2,814.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,285,575.00 | 995,520.00 | 708,995.00 | 697,110.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,224.50 | 1,644.10 | 1,074.19 | 380.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 996.40 | 1,259.92 | 459.80 | 408.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,496.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,292,291.94 | 998,424.03 | 710,528.99 | 697,899.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,126.26 | 887.60 | 813.54 | 107.62 | |
| 投资所支付的现金 | 1,288,018.90 | 1,023,818.90 | 699,818.90 | 707,890.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,183.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,299,328.48 | 1,024,706.50 | 700,632.44 | 707,997.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,036.54 | -26,282.47 | 9,896.55 | -10,098.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,269.20 | 39,269.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 762,327.78 | 685,253.87 | 307,308.06 | 180,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,288.88 | 164,723.91 | 138,321.10 | 59,657.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 952,885.87 | 889,246.99 | 445,629.15 | 240,357.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 938,756.58 | 652,980.88 | 437,439.29 | 243,003.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,932.32 | 8,103.94 | 5,601.36 | 3,087.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,945.90 | 263,404.13 | 105,100.31 | 44,586.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,139,634.80 | 924,488.95 | 548,140.96 | 290,676.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,748.93 | -35,241.97 | -102,511.81 | -50,319.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.77 | 76.16 | 68.31 | 41.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,669.82 | 15,943.73 | -61,493.60 | -57,561.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,693.38 | 151,693.38 | 151,693.38 | 151,693.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,023.55 | 167,637.11 | 90,199.77 | 94,131.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,798.09 | -- | 9,520.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,472.01 | -- | 7,313.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,056.46 | -- | 626.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,121.46 | -- | 575.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,115.90 | -- | 744.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -867.25 | -- | 220.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 615.69 | -- | 596.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,311.78 | -- | 7,430.90 | -- | |
| 投资损失 | -5,876.57 | -- | 751.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,840.47 | -- | 1,300.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.68 | -- | -69.44 | -- | |
| 存货的减少 | 39,161.25 | -- | 110,829.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,935.50 | -- | -34,081.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,260.54 | -- | -74,706.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138,973.87 | -- | 31,053.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,023.55 | -- | 90,199.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,693.38 | -- | 151,693.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,669.82 | -- | -61,493.60 | -- | |
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