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| 爱施德(002416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,816,167.08 | 4,554,308.88 | 2,758,583.78 | 1,362,073.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,265.94 | 17,258.12 | 7,950.58 | 9,631.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,062,045.64 | 4,704,222.99 | 2,800,197.61 | 1,376,828.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,767,714.40 | 4,640,889.43 | 2,774,655.46 | 1,370,193.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,543.42 | 30,450.88 | 21,931.40 | 11,438.30 | |
| 支付的各项税费 | 27,013.27 | 14,128.84 | 8,986.62 | 6,162.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,655.53 | 53,891.36 | 21,884.18 | 15,545.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,216,324.74 | 4,936,668.98 | 2,891,695.55 | 1,404,266.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,279.09 | -232,445.99 | -91,497.94 | -27,438.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,397,469.30 | 805,646.30 | 346,762.67 | 156,235.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,172.68 | 11,191.79 | 3,853.71 | 1,941.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.58 | 14.10 | 13.84 | 3.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,170.07 | 9,941.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,423,887.64 | 826,793.48 | 350,630.22 | 158,180.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,407.70 | 1,377.04 | 1,281.71 | 1.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,427,685.00 | 802,505.00 | 342,185.00 | 152,165.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,429,092.70 | 803,882.04 | 343,466.71 | 152,166.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,205.06 | 22,911.45 | 7,163.51 | 6,014.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 688.25 | 488.00 | 40.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 688.25 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 912,080.39 | 801,060.69 | 624,760.69 | 149,130.79 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,820.00 | 59,766.80 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,770.90 | 181,540.90 | 169,610.90 | 60,219.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,153,359.55 | 1,042,856.39 | 794,411.59 | 209,370.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 843,106.76 | 587,566.42 | 423,845.84 | 84,632.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,666.57 | 24,125.58 | 7,539.95 | 1,311.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,124.80 | 77,813.32 | 85,176.63 | 111,249.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 940,898.13 | 689,505.32 | 516,562.42 | 197,193.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212,461.41 | 353,351.06 | 277,849.17 | 12,177.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.35 | -632.93 | -508.77 | -16.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,700.91 | 143,183.59 | 193,005.97 | -9,263.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,023.55 | 97,023.55 | 97,023.55 | 97,023.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,724.47 | 240,207.15 | 290,029.52 | 87,759.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,852.78 | -- | 16,379.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,667.69 | -- | 12,669.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 695.97 | -- | 385.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 468.94 | -- | 228.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 561.69 | -- | 271.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 78.74 | -- | -232.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,623.70 | -- | 9,609.94 | -- | |
| 投资损失 | -12,348.46 | -- | -4,432.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 195.26 | -- | 729.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.68 | -- | 5,102.27 | -- | |
| 存货的减少 | -138,733.86 | -- | -46,434.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -187,847.43 | -- | -177,988.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,521.03 | -- | 92,217.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -154,279.09 | -- | -91,497.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,724.47 | -- | 290,029.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,023.55 | -- | 97,023.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,700.91 | -- | 193,005.97 | -- | |
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