爱施德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱施德(002416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,410,415.962,288,447.897,251,110.154,965,372.732,905,014.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金19,499.5918,657.62154,514.40109,886.0539,617.03
经营活动现金流入小计4,599,182.772,382,754.077,915,786.415,293,249.023,158,396.70
购买商品、接受劳务支付的现金4,356,016.322,188,537.416,955,732.384,784,664.443,138,949.80
支付给职工以及为职工支付的现金28,893.9818,797.4435,593.3729,733.0821,853.39
支付的各项税费35,335.0112,056.8150,646.3833,451.0015,852.95
支付的其他与经营活动有关的现金58,441.6228,853.42218,834.25143,703.7462,503.95
经营活动现金流出小计4,643,200.612,302,055.767,752,989.545,187,112.163,440,965.65
经营活动产生的现金流量净额-44,017.8380,698.32162,796.86106,136.87-282,568.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金977,231.86567,229.861,445,038.76820,132.91465,000.00
取得投资收益所收到的现金838.70418.85792.08761.64294.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--5,886.535,510.005,510.00
收到的其他与投资活动有关的现金----2,419.08922.79--
投资活动现金流入小计978,070.55567,648.711,454,136.46827,327.33470,804.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,488.31787.681,921.87867.94457.73
投资所支付的现金970,954.61575,900.001,551,000.00820,000.00465,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计973,442.93576,687.681,552,921.87820,867.94465,457.73
投资活动产生的现金流量净额4,627.63-9,038.97-98,785.426,459.395,346.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,432.581,351.9412,070.39319.0019.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,432.581,351.9412,070.39319.0019.00
取得借款收到的现金475,121.33168,162.54591,721.14517,230.94503,338.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金154,399.69114,786.10762,146.49863,110.10592,189.89
筹资活动现金流入小计630,953.60284,300.581,365,938.031,380,660.031,095,547.00
偿还债务支付的现金311,457.35213,100.00567,496.57453,406.85230,194.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,485.872,841.4443,567.2540,139.1635,821.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,278.36--582.48582.48582.48
支付其他与筹资活动有关的现金202,005.58120,321.11846,722.88986,375.00680,925.00
筹资活动现金流出小计573,948.80336,262.551,457,786.701,479,921.01946,941.12
筹资活动产生的现金流量净额57,004.80-51,961.97-91,848.67-99,260.98148,605.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响954.55190.701,529.22-96.85127.37
五、现金及现金等价物净增加额18,569.1419,888.07-26,308.0113,238.44-128,488.73
加:期初现金及现金等价物余额239,895.98239,895.98266,203.99266,203.99266,203.99
六、期末现金及现金等价物余额258,465.12259,784.05239,895.98279,442.42137,715.26
附注
净利润37,616.65--79,821.47--32,539.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-164.80--16,409.55--9,581.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧265.02--383.44--174.64
无形资产摊销439.69--669.01--231.18
长期待摊费用摊销471.59--1,062.75--298.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.99--6.18----
固定资产报废损失1.58--15.39----
公允价值变动损失-----1,195.92---1,776.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,808.21--21,005.67--10,528.05
投资损失-2,111.31---5,670.81---4,975.55
递延所得税资产减少585.44--769.30---348.90
递延所得税负债增加-101.77--101.77--230.87
存货的减少9,135.75--6,806.43---44,939.78
经营性应收项目的减少-104,188.07--24,036.56---146,379.03
经营性应付项目的增加4,540.84--18,576.07---137,733.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-44,017.83--162,796.86---282,568.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额258,465.12--239,895.98--137,715.26
现金的期初余额239,895.98--266,203.99--266,203.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,569.14---26,308.01---128,488.73
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