| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,965,372.73 | 2,905,014.33 | 1,295,497.40 | 6,312,778.00 | 4,669,138.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,886.05 | 39,617.03 | 1,725.00 | 37,855.81 | 27,906.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,293,249.02 | 3,158,396.70 | 1,400,626.75 | 6,721,431.53 | 5,075,392.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,784,664.44 | 3,138,949.80 | 1,142,418.51 | 6,018,657.67 | 4,582,314.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,733.08 | 21,853.39 | 11,867.52 | 33,918.87 | 25,131.45 |
| 支付的各项税费 | 33,451.00 | 15,852.95 | 6,319.31 | 26,883.79 | 21,911.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,703.74 | 62,503.95 | 10,687.13 | 90,732.36 | 62,280.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,187,112.16 | 3,440,965.65 | 1,263,329.25 | 6,552,280.14 | 5,113,809.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,136.87 | -282,568.95 | 137,297.50 | 169,151.38 | -38,417.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 820,132.91 | 465,000.00 | 200,000.00 | 1,322,037.00 | 1,175,577.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 761.64 | 294.70 | 78.62 | 1,294.19 | 1,124.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 137.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,510.00 | 5,510.00 | 5,510.00 | 7,744.50 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 922.79 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 827,327.33 | 470,804.70 | 205,588.62 | 1,331,212.80 | 1,176,701.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 867.94 | 457.73 | 126.67 | 1,174.76 | 632.95 |
| 投资所支付的现金 | 820,000.00 | 465,000.00 | 200,000.00 | 1,285,120.00 | 1,140,280.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 39.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 820,867.94 | 465,457.73 | 200,126.67 | 1,286,333.76 | 1,140,912.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,459.39 | 5,346.98 | 5,461.95 | 44,879.05 | 35,788.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 319.00 | 19.00 | -- | 489.00 | 29.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 319.00 | 19.00 | -- | 489.00 | 29.00 |
| 取得借款收到的现金 | 517,230.94 | 503,338.11 | 287,218.01 | 633,263.41 | 564,824.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 863,110.10 | 592,189.89 | 44,381.96 | 187,839.35 | 187,745.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,380,660.03 | 1,095,547.00 | 331,599.97 | 821,591.76 | 752,598.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 453,406.85 | 230,194.36 | 155,048.81 | 805,113.81 | 626,776.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,139.16 | 35,821.76 | 5,251.29 | 46,788.66 | 40,587.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 582.48 | 582.48 | -- | 2,671.46 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 986,375.00 | 680,925.00 | 360,075.00 | 78,831.01 | 91,670.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,479,921.01 | 946,941.12 | 520,375.10 | 930,733.48 | 759,034.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,260.98 | 148,605.88 | -188,775.14 | -109,141.72 | -6,435.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.85 | 127.37 | 500.10 | 193.02 | 281.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,238.44 | -128,488.73 | -45,515.59 | 105,081.73 | -8,782.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 266,203.99 | 266,203.99 | 266,203.99 | 161,122.26 | 161,122.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,442.42 | 137,715.26 | 220,688.39 | 266,203.99 | 152,339.65 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 32,539.88 | -- | 32,068.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,581.58 | -- | 30,011.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 174.64 | -- | 398.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 231.18 | -- | 513.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 298.28 | -- | 843.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -8.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,776.18 | -- | 801.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,528.05 | -- | 16,032.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,975.55 | -- | -4,641.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -348.90 | -- | -3,278.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 230.87 | -- | -15.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -44,939.78 | -- | -8,877.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -146,379.03 | -- | -75,049.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -137,733.99 | -- | 180,352.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -282,568.95 | -- | 169,151.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 137,715.26 | -- | 266,203.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 266,203.99 | -- | 161,122.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -128,488.73 | -- | 105,081.73 | -- |
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