| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,410,415.96 | 2,288,447.89 | 7,251,110.15 | 4,965,372.73 | 2,905,014.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,499.59 | 18,657.62 | 154,514.40 | 109,886.05 | 39,617.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,599,182.77 | 2,382,754.07 | 7,915,786.41 | 5,293,249.02 | 3,158,396.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,356,016.32 | 2,188,537.41 | 6,955,732.38 | 4,784,664.44 | 3,138,949.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,893.98 | 18,797.44 | 35,593.37 | 29,733.08 | 21,853.39 |
| 支付的各项税费 | 35,335.01 | 12,056.81 | 50,646.38 | 33,451.00 | 15,852.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,441.62 | 28,853.42 | 218,834.25 | 143,703.74 | 62,503.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,643,200.61 | 2,302,055.76 | 7,752,989.54 | 5,187,112.16 | 3,440,965.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,017.83 | 80,698.32 | 162,796.86 | 106,136.87 | -282,568.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 977,231.86 | 567,229.86 | 1,445,038.76 | 820,132.91 | 465,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 838.70 | 418.85 | 792.08 | 761.64 | 294.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | 5,886.53 | 5,510.00 | 5,510.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,419.08 | 922.79 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 978,070.55 | 567,648.71 | 1,454,136.46 | 827,327.33 | 470,804.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,488.31 | 787.68 | 1,921.87 | 867.94 | 457.73 |
| 投资所支付的现金 | 970,954.61 | 575,900.00 | 1,551,000.00 | 820,000.00 | 465,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 973,442.93 | 576,687.68 | 1,552,921.87 | 820,867.94 | 465,457.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,627.63 | -9,038.97 | -98,785.42 | 6,459.39 | 5,346.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,432.58 | 1,351.94 | 12,070.39 | 319.00 | 19.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,432.58 | 1,351.94 | 12,070.39 | 319.00 | 19.00 |
| 取得借款收到的现金 | 475,121.33 | 168,162.54 | 591,721.14 | 517,230.94 | 503,338.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 154,399.69 | 114,786.10 | 762,146.49 | 863,110.10 | 592,189.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 630,953.60 | 284,300.58 | 1,365,938.03 | 1,380,660.03 | 1,095,547.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 311,457.35 | 213,100.00 | 567,496.57 | 453,406.85 | 230,194.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,485.87 | 2,841.44 | 43,567.25 | 40,139.16 | 35,821.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,278.36 | -- | 582.48 | 582.48 | 582.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,005.58 | 120,321.11 | 846,722.88 | 986,375.00 | 680,925.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 573,948.80 | 336,262.55 | 1,457,786.70 | 1,479,921.01 | 946,941.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,004.80 | -51,961.97 | -91,848.67 | -99,260.98 | 148,605.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 954.55 | 190.70 | 1,529.22 | -96.85 | 127.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,569.14 | 19,888.07 | -26,308.01 | 13,238.44 | -128,488.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,895.98 | 239,895.98 | 266,203.99 | 266,203.99 | 266,203.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,465.12 | 259,784.05 | 239,895.98 | 279,442.42 | 137,715.26 |
| 附注 |
| 净利润 | 37,616.65 | -- | 79,821.47 | -- | 32,539.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -164.80 | -- | 16,409.55 | -- | 9,581.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 265.02 | -- | 383.44 | -- | 174.64 |
| 无形资产摊销 | 439.69 | -- | 669.01 | -- | 231.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 471.59 | -- | 1,062.75 | -- | 298.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.99 | -- | 6.18 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.58 | -- | 15.39 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,195.92 | -- | -1,776.18 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,808.21 | -- | 21,005.67 | -- | 10,528.05 |
| 投资损失 | -2,111.31 | -- | -5,670.81 | -- | -4,975.55 |
| 递延所得税资产减少 | 585.44 | -- | 769.30 | -- | -348.90 |
| 递延所得税负债增加 | -101.77 | -- | 101.77 | -- | 230.87 |
| 存货的减少 | 9,135.75 | -- | 6,806.43 | -- | -44,939.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -104,188.07 | -- | 24,036.56 | -- | -146,379.03 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,540.84 | -- | 18,576.07 | -- | -137,733.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,017.83 | -- | 162,796.86 | -- | -282,568.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 258,465.12 | -- | 239,895.98 | -- | 137,715.26 |
| 现金的期初余额 | 239,895.98 | -- | 266,203.99 | -- | 266,203.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,569.14 | -- | -26,308.01 | -- | -128,488.73 |
每日必读
发行与分配