爱施德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱施德(002416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,965,372.732,905,014.331,295,497.406,312,778.004,669,138.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金109,886.0539,617.031,725.0037,855.8127,906.31
经营活动现金流入小计5,293,249.023,158,396.701,400,626.756,721,431.535,075,392.35
购买商品、接受劳务支付的现金4,784,664.443,138,949.801,142,418.516,018,657.674,582,314.69
支付给职工以及为职工支付的现金29,733.0821,853.3911,867.5233,918.8725,131.45
支付的各项税费33,451.0015,852.956,319.3126,883.7921,911.91
支付的其他与经营活动有关的现金143,703.7462,503.9510,687.1390,732.3662,280.23
经营活动现金流出小计5,187,112.163,440,965.651,263,329.256,552,280.145,113,809.41
经营活动产生的现金流量净额106,136.87-282,568.95137,297.50169,151.38-38,417.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金820,132.91465,000.00200,000.001,322,037.001,175,577.00
取得投资收益所收到的现金761.64294.7078.621,294.191,124.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------137.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,510.005,510.005,510.007,744.50--
收到的其他与投资活动有关的现金922.79--------
投资活动现金流入小计827,327.33470,804.70205,588.621,331,212.801,176,701.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金867.94457.73126.671,174.76632.95
投资所支付的现金820,000.00465,000.00200,000.001,285,120.001,140,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------39.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计820,867.94465,457.73200,126.671,286,333.761,140,912.95
投资活动产生的现金流量净额6,459.395,346.985,461.9544,879.0535,788.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金319.0019.00--489.0029.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金319.0019.00--489.0029.00
取得借款收到的现金517,230.94503,338.11287,218.01633,263.41564,824.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金863,110.10592,189.8944,381.96187,839.35187,745.32
筹资活动现金流入小计1,380,660.031,095,547.00331,599.97821,591.76752,598.78
偿还债务支付的现金453,406.85230,194.36155,048.81805,113.81626,776.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,139.1635,821.765,251.2946,788.6640,587.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润582.48582.48--2,671.46--
支付其他与筹资活动有关的现金986,375.00680,925.00360,075.0078,831.0191,670.70
筹资活动现金流出小计1,479,921.01946,941.12520,375.10930,733.48759,034.03
筹资活动产生的现金流量净额-99,260.98148,605.88-188,775.14-109,141.72-6,435.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96.85127.37500.10193.02281.23
五、现金及现金等价物净增加额13,238.44-128,488.73-45,515.59105,081.73-8,782.60
加:期初现金及现金等价物余额266,203.99266,203.99266,203.99161,122.26161,122.26
六、期末现金及现金等价物余额279,442.42137,715.26220,688.39266,203.99152,339.65
附注
净利润--32,539.88--32,068.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,581.58--30,011.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--174.64--398.63--
无形资产摊销--231.18--513.04--
长期待摊费用摊销--298.28--843.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8.25--
固定资产报废损失------1.25--
公允价值变动损失---1,776.18--801.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,528.05--16,032.96--
投资损失---4,975.55---4,641.32--
递延所得税资产减少---348.90---3,278.77--
递延所得税负债增加--230.87---15.95--
存货的减少---44,939.78---8,877.33--
经营性应收项目的减少---146,379.03---75,049.35--
经营性应付项目的增加---137,733.99--180,352.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---282,568.95--169,151.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,715.26--266,203.99--
现金的期初余额--266,203.99--161,122.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---128,488.73--105,081.73--
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