爱施德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
爱施德(002416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,295,497.406,312,778.004,669,138.532,698,737.461,328,066.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,725.0037,855.8127,906.3114,854.2911,997.87
经营活动现金流入小计1,400,626.756,721,431.535,075,392.352,920,858.221,432,424.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,142,418.516,018,657.674,582,314.692,684,802.301,184,662.23
支付给职工以及为职工支付的现金11,867.5233,918.8725,131.4517,774.729,788.00
支付的各项税费6,319.3126,883.7921,911.9115,983.6810,368.20
支付的其他与经营活动有关的现金10,687.1390,732.3662,280.2332,217.7814,897.19
经营活动现金流出小计1,263,329.256,552,280.145,113,809.412,990,060.321,309,102.62
经营活动产生的现金流量净额137,297.50169,151.38-38,417.06-69,202.10123,321.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200,000.001,322,037.001,175,577.00940,372.00585,000.00
取得投资收益所收到的现金78.621,294.191,124.441,055.80796.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--137.12------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,510.007,744.50------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计205,588.621,331,212.801,176,701.44941,427.80585,796.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126.671,174.76632.95415.99205.94
投资所支付的现金200,000.001,285,120.001,140,280.00905,280.00570,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--39.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计200,126.671,286,333.761,140,912.95905,695.99570,205.94
投资活动产生的现金流量净额5,461.9544,879.0535,788.4935,731.8115,590.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--489.0029.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--489.0029.00----
取得借款收到的现金287,218.01633,263.41564,824.46365,140.66251,700.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,381.96187,839.35187,745.32151,445.32107,394.51
筹资活动现金流入小计331,599.97821,591.76752,598.78516,585.98359,095.17
偿还债务支付的现金155,048.81805,113.81626,776.25374,328.25247,686.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,251.2946,788.6640,587.0833,139.855,168.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,671.46------
支付其他与筹资活动有关的现金360,075.0078,831.0191,670.7068,444.50200,659.01
筹资活动现金流出小计520,375.10930,733.48759,034.03475,912.61453,514.75
筹资活动产生的现金流量净额-188,775.14-109,141.72-6,435.2640,673.37-94,419.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响500.10193.02281.23178.2031.11
五、现金及现金等价物净增加额-45,515.59105,081.73-8,782.607,381.2844,524.26
加:期初现金及现金等价物余额266,203.99161,122.26161,122.26161,122.26161,122.26
六、期末现金及现金等价物余额220,688.39266,203.99152,339.65168,503.54205,646.52
附注
净利润--32,068.29--17,050.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,011.74--14,848.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--398.63--292.04--
无形资产摊销--513.04--231.71--
长期待摊费用摊销--843.14--327.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.25--6.14--
固定资产报废损失--1.25---0.09--
公允价值变动损失--801.21--796.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,032.96--9,712.56--
投资损失---4,641.32---4,050.45--
递延所得税资产减少---3,278.77---1,209.61--
递延所得税负债增加---15.95---199.21--
存货的减少---8,877.33--15,402.52--
经营性应收项目的减少---75,049.35---161,641.26--
经营性应付项目的增加--180,352.10--39,230.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--169,151.38---69,202.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--266,203.99--168,503.54--
现金的期初余额--161,122.26--161,122.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--105,081.73--7,381.28--
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