| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,376,629.38 | 13,689,290.72 | 7,757,772.73 | 5,148,338.02 | 2,774,838.64 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,143.98 | 152,691.28 | 116,056.59 | 65,106.99 | 28,589.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,568,143.28 | 14,471,032.04 | 8,336,605.86 | 5,524,125.42 | 2,956,757.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,442,144.03 | 13,126,445.56 | 7,263,791.29 | 4,775,536.03 | 2,552,800.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,870.35 | 52,153.97 | 41,434.50 | 30,011.30 | 18,284.68 |
| 支付的各项税费 | 10,112.26 | 69,056.36 | 49,949.46 | 31,262.54 | 10,933.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,144.98 | 250,164.81 | 185,523.07 | 106,850.62 | 57,884.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,679,402.63 | 14,106,712.53 | 7,983,423.91 | 5,239,730.74 | 2,791,742.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,259.36 | 364,319.51 | 353,181.95 | 284,394.68 | 165,015.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 130,000.00 | 3,192,894.36 | 2,207,550.00 | 1,374,550.00 | 535,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 420.21 | 1,641.61 | 1,167.29 | 827.27 | 411.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 8.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 130,420.21 | 3,194,535.96 | 2,208,725.29 | 1,375,377.27 | 535,411.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 619.47 | 2,440.59 | 1,543.13 | 1,081.62 | 693.12 |
| 投资所支付的现金 | 130,000.00 | 3,192,400.00 | 2,218,500.00 | 1,419,500.00 | 537,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,065.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130,619.47 | 3,200,906.54 | 2,220,043.13 | 1,420,581.62 | 538,193.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199.25 | -6,370.58 | -11,317.84 | -45,204.35 | -2,781.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,698.72 | 2,683.43 | 2,089.37 | 409.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,698.72 | 2,683.43 | 2,089.37 | 409.37 |
| 取得借款收到的现金 | 524,364.92 | 1,223,746.75 | 522,783.78 | 315,117.28 | 185,864.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,400.00 | 157,371.13 | 151,341.72 | 55,612.24 | 65,142.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 572,764.92 | 1,383,816.59 | 676,808.93 | 372,818.89 | 251,416.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 322,263.31 | 1,441,404.42 | 495,220.55 | 412,299.95 | 317,560.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,727.78 | 82,223.84 | 75,363.12 | 71,534.67 | 3,096.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,747.44 | 3,245.30 | 3,159.05 | 466.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161,570.52 | 113,560.04 | 249,613.95 | 39,919.12 | 30,649.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 487,561.61 | 1,637,188.30 | 820,197.62 | 523,753.74 | 351,306.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,203.31 | -253,371.71 | -143,388.70 | -150,934.85 | -99,890.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,421.79 | 1,044.70 | 640.10 | 2,080.36 | -195.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,833.51 | 105,621.93 | 199,115.51 | 90,335.84 | 62,146.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,290.21 | 115,668.28 | 115,668.28 | 115,668.28 | 115,668.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,456.70 | 221,290.21 | 314,783.79 | 206,004.13 | 177,815.22 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 75,557.32 | -- | 37,392.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,714.75 | -- | 5,795.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,108.28 | -- | 325.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 392.64 | -- | 244.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,602.39 | -- | 714.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.95 | -- | 11.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 4.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,398.46 | -- | 6,411.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 587.37 | -- | 596.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 831.55 | -- | 598.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 207.40 | -- | -47.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 95,427.83 | -- | 151,815.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 133,536.39 | -- | 28,470.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,551.46 | -- | 48,214.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 364,319.51 | -- | 284,394.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 221,290.21 | -- | 206,004.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,668.28 | -- | 115,668.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 105,621.93 | -- | 90,335.84 | -- |
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