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| 爱施德(002416) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,580,642.70 | 4,392,622.43 | 3,021,166.94 | 1,395,595.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,412.20 | 23,961.39 | 13,960.61 | 17,355.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,653,054.90 | 4,416,583.82 | 3,035,127.55 | 1,412,950.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,407,166.13 | 4,152,511.36 | 2,800,277.43 | 1,272,429.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,346.49 | 46,063.65 | 35,304.48 | 24,336.02 | |
| 支付的各项税费 | 33,627.02 | 26,935.87 | 20,037.62 | 7,340.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,005.59 | 106,821.79 | 73,551.99 | 28,382.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,652,145.23 | 4,332,332.68 | 2,929,171.51 | 1,332,488.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 909.68 | 84,251.14 | 105,956.04 | 80,461.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 486,740.00 | 236,810.00 | 10,250.00 | 3,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.87 | 252.01 | 92.16 | 13.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.06 | 11.17 | 7.01 | 2.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 487,114.94 | 237,073.18 | 10,349.17 | 3,965.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,291.39 | 2,821.75 | 2,046.82 | 148.91 | |
| 投资所支付的现金 | 485,790.00 | 232,860.00 | 6,300.00 | 20,265.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,502.73 | 17,502.73 | 17,502.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,470.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 510,054.86 | 253,184.48 | 25,849.55 | 20,414.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,939.93 | -16,111.31 | -15,500.38 | -16,448.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,661.19 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 801,974.27 | 634,632.61 | 365,655.63 | 130,543.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,589.65 | 89,789.40 | 77,789.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 901,225.11 | 724,422.02 | 443,445.03 | 130,543.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 833,571.22 | 618,878.76 | 381,391.75 | 123,821.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,113.19 | 57,298.86 | 35,775.60 | 16,542.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,622.97 | 22,844.58 | 22,844.58 | 9,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,851.06 | 116,279.68 | 52,285.28 | 56,910.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,019,535.48 | 792,457.31 | 469,452.63 | 197,273.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,310.37 | -68,035.29 | -26,007.59 | -66,730.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.35 | -1.51 | 0.42 | 0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,367.97 | 103.03 | 64,448.49 | -2,716.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,117.83 | 265,117.83 | 265,117.83 | 265,117.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,749.86 | 265,220.86 | 329,566.31 | 262,400.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,720.24 | -- | 7,360.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,098.86 | -- | 14,784.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,854.48 | -- | 863.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,369.39 | -- | 881.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,941.45 | -- | 1,506.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.52 | -- | 11.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -287.61 | -- | -63.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,700.06 | -- | 13,414.23 | -- | |
| 投资损失 | -360.87 | -- | -92.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,576.51 | -- | -4,373.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -227.99 | -- | 406.16 | -- | |
| 存货的减少 | 210,601.93 | -- | -62,291.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,119.81 | -- | -64,229.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -228,505.02 | -- | 197,777.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,387.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 909.68 | -- | 105,956.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,749.86 | -- | 145,291.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,757.69 | -- | 135,757.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 184,274.74 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 129,360.13 | -- | 129,360.13 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -140,367.97 | -- | 64,448.49 | -- | |
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