| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,251,110.15 | 4,965,372.73 | 2,905,014.33 | 1,295,497.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154,514.40 | 109,886.05 | 39,617.03 | 1,725.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,915,786.41 | 5,293,249.02 | 3,158,396.70 | 1,400,626.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,955,732.38 | 4,784,664.44 | 3,138,949.80 | 1,142,418.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,593.37 | 29,733.08 | 21,853.39 | 11,867.52 |
| 支付的各项税费 | 50,646.38 | 33,451.00 | 15,852.95 | 6,319.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 218,834.25 | 143,703.74 | 62,503.95 | 10,687.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,752,989.54 | 5,187,112.16 | 3,440,965.65 | 1,263,329.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,796.86 | 106,136.87 | -282,568.95 | 137,297.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,445,038.76 | 820,132.91 | 465,000.00 | 200,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 792.08 | 761.64 | 294.70 | 78.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,886.53 | 5,510.00 | 5,510.00 | 5,510.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,419.08 | 922.79 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,454,136.46 | 827,327.33 | 470,804.70 | 205,588.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,921.87 | 867.94 | 457.73 | 126.67 |
| 投资所支付的现金 | 1,551,000.00 | 820,000.00 | 465,000.00 | 200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,552,921.87 | 820,867.94 | 465,457.73 | 200,126.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,785.42 | 6,459.39 | 5,346.98 | 5,461.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 12,070.39 | 319.00 | 19.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,070.39 | 319.00 | 19.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 591,721.14 | 517,230.94 | 503,338.11 | 287,218.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 762,146.49 | 863,110.10 | 592,189.89 | 44,381.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,365,938.03 | 1,380,660.03 | 1,095,547.00 | 331,599.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 567,496.57 | 453,406.85 | 230,194.36 | 155,048.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,567.25 | 40,139.16 | 35,821.76 | 5,251.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 582.48 | 582.48 | 582.48 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 846,722.88 | 986,375.00 | 680,925.00 | 360,075.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,457,786.70 | 1,479,921.01 | 946,941.12 | 520,375.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,848.67 | -99,260.98 | 148,605.88 | -188,775.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,529.22 | -96.85 | 127.37 | 500.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,308.01 | 13,238.44 | -128,488.73 | -45,515.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 266,203.99 | 266,203.99 | 266,203.99 | 266,203.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,895.98 | 279,442.42 | 137,715.26 | 220,688.39 |
| 附注 |
| 净利润 | 79,821.47 | -- | 32,539.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 16,409.55 | -- | 9,581.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 383.44 | -- | 174.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 669.01 | -- | 231.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,062.75 | -- | 298.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 15.39 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,195.92 | -- | -1,776.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,005.67 | -- | 10,528.05 | -- |
| 投资损失 | -5,670.81 | -- | -4,975.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 769.30 | -- | -348.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 101.77 | -- | 230.87 | -- |
| 存货的减少 | 6,806.43 | -- | -44,939.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 24,036.56 | -- | -146,379.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,576.07 | -- | -137,733.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 162,796.86 | -- | -282,568.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 239,895.98 | -- | 137,715.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 266,203.99 | -- | 266,203.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,308.01 | -- | -128,488.73 | -- |
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