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| 爱施德(002416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 295,127.74 | 413,178.61 | 325,604.57 | 563,373.82 | 343,329.27 |
| 交易性金融资产 | 11,650.68 | 10,079.30 | 10,079.30 | 21,086.03 | 55,079.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 211,891.10 | 226,141.72 | 174,863.17 | 245,735.31 | 256,015.61 |
| 应收票据 | 751.25 | 132.80 | 690.58 | 2,578.33 | 2,239.02 |
| 应收账款 | 211,139.85 | 226,008.92 | 174,172.59 | 243,156.98 | 253,776.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 175,235.50 | 166,981.35 | 133,065.12 | 256,676.27 | 171,733.07 |
| 其他应收款(合计) | 15,837.51 | 17,342.76 | 14,963.92 | 20,211.48 | 19,785.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 246.53 | 292.49 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 15,837.51 | -- | 14,963.92 | -- | 19,493.27 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 342,573.81 | 444,531.73 | 346,615.01 | 234,945.67 | 291,523.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,144.38 | 44,000.17 | 37,170.22 | 16,477.92 | 21,843.82 |
| 流动资产合计 | 1,083,460.71 | 1,322,255.64 | 1,042,361.29 | 1,358,506.51 | 1,159,310.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 83,059.75 | 80,950.80 | 91,025.17 | 90,436.99 | 89,654.30 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,632.12 | 5,870.61 | 6,146.14 | 6,929.21 | 7,239.84 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,857.77 | 3,852.66 | 4,016.69 | 3,796.15 | 3,723.49 |
| 固定资产净额 | 3,857.77 | -- | 4,016.69 | -- | 3,723.49 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,062.99 | 9,503.27 | 10,206.10 | 8,961.05 | 9,445.79 |
| 无形资产 | 856.84 | 929.35 | 1,001.99 | 1,009.52 | 1,070.91 |
| 开发支出 | 12.34 | 54.43 | 38.35 | 22.69 | 21.38 |
| 商誉 | 5,303.28 | 5,303.28 | 5,303.28 | 5,303.28 | 5,303.28 |
| 长期待摊费用 | 2,227.65 | 2,316.17 | 2,231.90 | 2,058.16 | 2,137.52 |
| 递延所得税资产 | 6,896.09 | 13,995.37 | 13,355.45 | 11,981.27 | 13,625.68 |
| 其他非流动资产 | 1,003.83 | -- | 2,013.50 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 185,810.05 | 190,757.52 | 203,320.15 | 198,636.28 | 200,360.16 |
| 资产总计 | 1,269,270.76 | 1,513,013.15 | 1,245,681.44 | 1,557,142.79 | 1,359,670.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 321,579.10 | 536,359.13 | 334,257.52 | 579,446.07 | 432,200.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 76,675.57 | 142,390.07 | 78,291.86 | 57,162.75 | 58,143.16 |
| 应付票据 | 3,094.69 | 3,706.20 | 2,102.94 | 2,092.56 | 2,324.34 |
| 应付账款 | 73,580.88 | 138,683.87 | 76,188.92 | 55,070.19 | 55,818.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,024.02 | 6,137.49 | 12,339.11 | 9,654.51 | 8,045.11 |
| 应交税费 | 22,905.27 | 23,608.01 | 22,501.66 | 41,967.12 | 35,811.46 |
| 其他应付款(合计) | 17,366.91 | 16,150.08 | 20,650.09 | 18,762.45 | 19,593.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 17,366.91 | -- | 20,650.09 | -- | 19,593.82 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,279.14 | 5,529.62 | 5,349.06 | 5,589.74 | 28,682.60 |
| 其他流动负债 | 21,857.15 | 13,820.56 | 14,548.93 | 25,417.81 | 19,424.60 |
| 流动负债合计 | 641,819.07 | 850,306.94 | 601,184.08 | 925,304.39 | 751,320.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,335.45 | 3,098.39 | 3,971.55 | 2,241.81 | 2,727.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 73.63 | 161.39 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 161.39 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,060.82 | 1,399.28 | 1,283.66 | 1,182.84 | 1,086.67 |
| 长期递延收益 | 329.90 | 207.80 | 233.20 | 258.60 | 284.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,726.16 | 4,705.46 | 5,488.40 | 3,756.89 | 4,259.75 |
| 负债合计 | 646,545.24 | 855,012.40 | 606,672.48 | 929,061.28 | 755,580.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 |
| 资本公积 | 162,280.31 | 162,274.01 | 162,267.69 | 163,142.16 | 163,134.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,958.41 | -2,075.05 | -2,072.73 | -1,975.60 | -1,937.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 48,680.11 | 48,680.11 | 48,680.11 | 42,483.78 | 42,483.78 |
| 一般风险准备 | 1,849.65 | 1,849.65 | 1,849.65 | 1,849.65 | 1,849.65 |
| 未分配利润 | 251,768.64 | 278,582.26 | 261,791.20 | 254,124.87 | 234,352.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 586,548.49 | 613,239.16 | 596,444.11 | 583,553.04 | 563,811.23 |
| 少数股东权益 | 36,177.04 | 44,761.58 | 42,564.85 | 44,528.47 | 40,278.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 622,725.52 | 658,000.75 | 639,008.96 | 628,081.51 | 604,090.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,269,270.76 | 1,513,013.15 | 1,245,681.44 | 1,557,142.79 | 1,359,670.90 |
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