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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
爱施德(002416) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 438,042.42 | 260,515.26 | 299,413.39 | 343,876.00 | 244,130.36 |
交易性金融资产 | 61,908.00 | 61,701.68 | 329,124.27 | 12,522.45 | 10,927.76 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 170,429.19 | 298,136.07 | 192,990.84 | 186,956.53 | 175,960.41 |
应收票据 | 13,276.65 | 11,622.62 | 14,571.41 | 36,965.00 | 15,422.39 |
应收账款 | 157,152.54 | 286,513.45 | 178,419.43 | 149,991.53 | 160,538.02 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 136,411.15 | 131,873.33 | 82,735.21 | 99,996.07 | 159,662.48 |
其他应收款(合计) | 14,262.41 | 13,805.29 | 11,346.02 | 18,345.36 | 14,668.22 |
应收利息 | 651.43 | 1,409.30 | 28.21 | 458.45 | 364.13 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 12,395.99 | -- | 17,886.91 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 191,097.03 | 270,690.51 | 155,259.53 | 233,408.96 | 285,200.05 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 1,800.00 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,512.75 | 13,462.50 | 4,214.08 | 11,251.96 | 10,839.63 |
流动资产合计 | 1,017,662.97 | 1,050,184.65 | 1,075,083.35 | 906,357.33 | 903,188.90 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 79,054.94 | 89,102.22 | 85,841.79 | 91,265.54 | 144,449.02 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 394.11 | 516.67 | 516.71 | 513.96 | 3,187.37 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 63.79 | 63.79 | 23.45 | 23.45 | -- |
在建工程 | -- | 63.79 | -- | 23.45 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,170.76 | 1,131.49 | 1,179.81 | 1,211.55 | 1,097.83 |
固定资产净额 | -- | 1,131.49 | -- | 1,211.55 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,795.13 | 1,924.62 | 2,039.68 | 2,155.80 | 2,314.12 |
开发支出 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 10.17 | 41.43 |
商誉 | 284.23 | 146.33 | 367.41 | 367.41 | 367.41 |
长期待摊费用 | 958.07 | 845.63 | 775.64 | 806.61 | 806.48 |
递延所得税资产 | 15,047.61 | 15,920.34 | 15,108.49 | 15,616.76 | 16,175.14 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 102,860.21 | 113,784.19 | 109,986.38 | 116,062.68 | 172,561.18 |
资产总计 | 1,120,523.17 | 1,163,968.84 | 1,185,069.73 | 1,022,420.01 | 1,075,750.08 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 315,387.41 | 524,707.07 | 383,732.51 | 251,563.32 | 361,744.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 844.66 | -- |
应付票据及应付账款 | 139,920.71 | 40,769.82 | 197,615.11 | 174,785.41 | 85,953.63 |
应付票据 | 58,100.00 | -- | -- | 19,278.90 | 10,000.00 |
应付账款 | 81,820.71 | 40,769.82 | 197,615.11 | 155,506.52 | 75,953.63 |
预收款项 | -- | -- | -- | 68,425.83 | 87,540.51 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,899.71 | 4,273.11 | 4,026.48 | 8,000.72 | 11,208.35 |
应交税费 | 28,379.26 | 18,335.22 | 26,525.13 | 11,601.51 | 12,443.54 |
其他应付款(合计) | 16,824.79 | 9,029.38 | 7,856.09 | 8,051.53 | 7,815.40 |
应付利息 | 309.12 | 268.43 | 103.42 | 193.05 | 372.26 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 8,760.94 | -- | 7,858.47 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 387.77 | 1,779.05 | 5,649.22 | -- | -- |
流动负债合计 | 589,400.34 | 657,913.45 | 671,787.51 | 523,272.98 | 566,706.41 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 40.40 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1.90 | 16.82 | 37.07 | 51.54 | 75.08 |
递延所得税负债 | 605.37 | 490.37 | 521.21 | 259.50 | 308.18 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 647.67 | 507.20 | 558.28 | 311.04 | 383.26 |
负债合计 | 590,048.01 | 658,420.64 | 672,345.80 | 523,584.03 | 567,089.68 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 |
资本公积 | 162,203.25 | 162,203.25 | 162,203.25 | 162,203.25 | 162,182.27 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -36,937.97 | -37,883.14 | -37,890.13 | -37,395.22 | -6,840.47 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 27,417.06 | 27,417.06 | 27,417.06 | 27,417.06 | 26,472.42 |
一般风险准备 | 1,529.14 | 1,529.14 | 1,529.14 | 1,529.14 | 1,678.21 |
未分配利润 | 240,922.37 | 222,488.48 | 230,740.79 | 217,778.63 | 183,297.94 |
归属于母公司股东权益合计 | 519,062.02 | 499,682.96 | 507,928.28 | 495,461.03 | 490,718.56 |
少数股东权益 | 11,413.14 | 5,865.24 | 4,795.65 | 3,374.96 | 17,941.84 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 530,475.16 | 505,548.20 | 512,723.93 | 498,835.99 | 508,660.40 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,120,523.17 | 1,163,968.84 | 1,185,069.73 | 1,022,420.01 | 1,075,750.08 |
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