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| 爱施德(002416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 475,694.10 | 435,819.07 | 409,618.86 | 438,042.42 | 260,515.26 |
| 交易性金融资产 | 41,000.00 | 56,400.90 | 51,407.10 | 61,908.00 | 61,701.68 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 176,640.66 | 163,788.20 | 123,456.05 | 170,429.19 | 298,136.07 |
| 应收票据 | 6,542.25 | 4,140.00 | 11,712.77 | 13,276.65 | 11,622.62 |
| 应收账款 | 170,098.41 | 159,648.20 | 111,743.28 | 157,152.54 | 286,513.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 174,192.65 | 86,434.50 | 121,056.06 | 136,411.15 | 131,873.33 |
| 其他应收款(合计) | 14,965.08 | 16,086.82 | 20,177.46 | 14,262.41 | 13,805.29 |
| 应收利息 | 3.81 | 42.66 | 304.75 | 651.43 | 1,409.30 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 14,961.27 | -- | 19,872.71 | -- | 12,395.99 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 212,962.07 | 217,783.67 | 223,667.90 | 191,097.03 | 270,690.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,727.64 | 9,048.75 | 9,818.30 | 5,512.75 | 13,462.50 |
| 流动资产合计 | 1,107,182.20 | 985,361.91 | 959,201.73 | 1,017,662.97 | 1,050,184.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 86,588.77 | 66,259.68 | 83,362.41 | 79,054.94 | 89,102.22 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,878.43 | 4,014.73 | 116.15 | 394.11 | 516.67 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 64.34 | 63.79 | 63.79 |
| 在建工程 | -- | -- | 64.34 | -- | 63.79 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,552.19 | 1,444.71 | 1,421.50 | 1,170.76 | 1,131.49 |
| 固定资产净额 | 1,552.19 | -- | 1,421.50 | -- | 1,131.49 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,622.77 | 9,185.52 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,279.83 | 1,419.77 | 1,710.29 | 1,795.13 | 1,924.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 20.34 | 20.34 |
| 商誉 | 155.33 | 293.23 | 293.23 | 284.23 | 146.33 |
| 长期待摊费用 | 2,317.48 | 1,876.08 | 1,085.29 | 958.07 | 845.63 |
| 递延所得税资产 | 14,262.03 | 14,829.58 | 14,847.46 | 15,047.61 | 15,920.34 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 188,089.07 | 167,755.53 | 171,562.77 | 102,860.21 | 113,784.19 |
| 资产总计 | 1,295,271.26 | 1,153,117.44 | 1,130,764.50 | 1,120,523.17 | 1,163,968.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 438,818.74 | 231,027.23 | 275,787.90 | 315,387.41 | 524,707.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 114,469.20 | 199,734.49 | 162,215.14 | 139,920.71 | 40,769.82 |
| 应付票据 | 5,000.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 58,100.00 | -- |
| 应付账款 | 109,469.20 | 166,234.49 | 128,715.14 | 81,820.71 | 40,769.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,617.14 | 5,025.11 | 11,100.73 | 6,899.71 | 4,273.11 |
| 应交税费 | 28,447.88 | 39,703.61 | 23,832.94 | 28,379.26 | 18,335.22 |
| 其他应付款(合计) | 14,976.60 | 18,136.64 | 15,751.11 | 16,824.79 | 9,029.38 |
| 应付利息 | 529.18 | 324.29 | 353.75 | 309.12 | 268.43 |
| 应付股利 | 1,121.99 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 13,325.44 | -- | 15,397.36 | -- | 8,760.94 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 15,453.70 | 7,695.96 | 8,824.11 | 387.77 | 1,779.05 |
| 流动负债合计 | 736,657.83 | 558,293.15 | 565,389.66 | 589,400.34 | 657,913.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 40.40 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,986.94 | 8,464.98 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1.90 | 16.82 |
| 递延所得税负债 | 259.50 | 259.50 | 361.28 | 605.37 | 490.37 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,246.44 | 8,724.48 | 361.28 | 647.67 | 507.20 |
| 负债合计 | 745,904.27 | 567,017.63 | 565,750.94 | 590,048.01 | 658,420.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 |
| 资本公积 | 162,210.20 | 162,203.20 | 162,203.20 | 162,203.25 | 162,203.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -36,403.58 | -36,463.43 | -36,686.82 | -36,937.97 | -37,883.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 30,499.47 | 30,499.47 | 30,499.47 | 27,417.06 | 27,417.06 |
| 一般风险准备 | 1,529.14 | 1,529.14 | 1,529.14 | 1,529.14 | 1,529.14 |
| 未分配利润 | 240,815.71 | 275,679.57 | 259,957.83 | 240,922.37 | 222,488.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 522,579.11 | 557,376.12 | 541,430.99 | 519,062.02 | 499,682.96 |
| 少数股东权益 | 26,787.88 | 28,723.69 | 23,582.57 | 11,413.14 | 5,865.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 549,367.00 | 586,099.81 | 565,013.56 | 530,475.16 | 505,548.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,295,271.26 | 1,153,117.44 | 1,130,764.50 | 1,120,523.17 | 1,163,968.84 |
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