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| 爱施德(002416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 210,869.27 | 317,270.47 | 386,386.15 | 319,580.27 | |
| 交易性金融资产 | 2,362.15 | 2,362.15 | 2,673.82 | 2,673.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 157,952.84 | -- | 206,925.62 | 113,904.74 | |
| 应收票据 | 28,263.89 | 88,819.33 | 68,935.14 | 14,803.49 | |
| 应收账款 | 129,688.95 | 139,964.92 | 137,990.48 | 99,101.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 175,866.88 | 288,003.28 | 189,105.92 | 102,679.66 | |
| 其他应收款(合计) | 11,863.54 | -- | 9,345.07 | 7,782.38 | |
| 应收利息 | 380.78 | 731.77 | 278.56 | 825.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,482.76 | 15,680.01 | 9,066.51 | 6,956.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 393,764.02 | 297,499.40 | 306,666.93 | 338,012.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76,692.81 | 19,290.13 | 20,568.45 | 14,420.59 | |
| 流动资产合计 | 1,029,371.51 | 1,169,621.47 | 1,121,671.96 | 899,053.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 114,618.44 | 87,394.05 | 50,205.84 | 16,217.17 | |
| 可供出售金融资产 | 83,836.50 | 86,189.66 | 102,582.57 | 109,794.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,033.17 | 2,966.84 | 5,087.07 | 5,654.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 256.27 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 256.27 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,635.73 | -- | 1,567.08 | 1,726.49 | |
| 固定资产净额 | 1,635.73 | 1,462.28 | 1,567.08 | 1,726.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,876.62 | 2,909.51 | 3,025.45 | 3,159.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 221.08 | 1,121.23 | 12,218.13 | 12,218.13 | |
| 长期待摊费用 | 699.93 | 580.77 | 593.41 | 650.51 | |
| 递延所得税资产 | 9,751.07 | 12,132.65 | 9,276.59 | 8,071.49 | |
| 其他非流动资产 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 218,728.81 | 196,557.00 | 186,356.15 | 159,292.19 | |
| 资产总计 | 1,248,100.32 | 1,366,178.47 | 1,308,028.11 | 1,058,345.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 198,296.69 | 337,170.98 | 324,591.56 | 188,175.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 285,547.97 | -- | 279,917.98 | 200,158.28 | |
| 应付票据 | -- | 170,946.29 | 267,391.16 | 163,136.50 | |
| 应付账款 | 285,547.97 | 34,860.56 | 12,526.83 | 37,021.78 | |
| 预收款项 | 66,937.15 | 120,943.37 | 57,006.64 | 38,131.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,393.12 | 7,063.64 | 3,881.40 | 2,913.07 | |
| 应交税费 | 6,347.04 | 12,802.16 | 10,013.38 | 4,317.56 | |
| 其他应付款(合计) | 12,396.79 | -- | 26,630.92 | 7,976.73 | |
| 应付利息 | 1,841.28 | 3,989.09 | 2,677.09 | 1,554.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | 15,491.02 | -- | |
| 其他应付款 | 10,555.51 | 9,165.67 | 8,462.81 | 6,421.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,164.95 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 629,083.72 | 696,941.75 | 702,041.89 | 441,672.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 59,815.03 | 119,610.42 | 59,780.90 | 59,739.48 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 40.10 | 40.10 | |
| 递延所得税负债 | 3,793.31 | 4,054.27 | 5,552.52 | 450.25 | |
| 长期递延收益 | 667.00 | 1,233.00 | 1,233.00 | 1,246.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,275.35 | 124,897.68 | 66,606.53 | 61,476.33 | |
| 负债合计 | 693,359.06 | 821,839.43 | 768,648.42 | 503,148.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,273.48 | 103,273.48 | 103,273.48 | 103,273.48 | |
| 资本公积 | 182,836.97 | 182,840.10 | 182,817.78 | 182,817.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16,775.24 | 18,279.38 | 25,578.18 | 33,279.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,684.31 | 23,123.00 | 23,123.00 | 23,123.00 | |
| 一般风险准备 | 1,473.29 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 209,594.42 | 201,526.41 | 190,505.81 | 198,955.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 538,637.72 | 529,042.38 | 525,298.26 | 541,449.35 | |
| 少数股东权益 | 16,103.54 | 15,296.67 | 14,081.43 | 13,747.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 554,741.26 | 544,339.04 | 539,379.69 | 555,196.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,248,100.32 | 1,366,178.47 | 1,308,028.11 | 1,058,345.72 | |
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