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| 爱施德(002416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 286,020.70 | 531,410.10 | 434,902.52 | 456,845.50 | |
| 交易性金融资产 | 11,084.04 | 47,800.00 | 63,800.00 | 17,875.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 155,726.70 | 224,034.22 | 222,285.55 | 236,828.05 | |
| 应收票据 | 10.00 | 302.31 | 3,271.32 | 2,000.00 | |
| 应收账款 | 155,716.70 | 223,731.91 | 219,014.24 | 234,828.05 | |
| 应收款项融资 | 53.11 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 260,033.89 | 389,924.84 | 283,103.75 | 208,155.36 | |
| 其他应收款(合计) | 16,338.40 | 14,572.65 | 13,675.48 | 12,457.64 | |
| 应收利息 | 143.37 | 92.05 | 247.92 | 252.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,195.03 | -- | 13,427.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 452,878.29 | 382,049.26 | 257,422.18 | 303,273.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,628.19 | 18,718.31 | 8,282.37 | 20,369.86 | |
| 流动资产合计 | 1,224,763.32 | 1,608,509.38 | 1,283,471.86 | 1,255,805.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 108,034.14 | 91,693.35 | 88,452.19 | 100,310.52 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,734.36 | 12,168.69 | 12,854.71 | 14,188.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 150.36 | 150.36 | |
| 在建工程 | -- | -- | 150.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,806.09 | 1,415.71 | 1,403.97 | 1,411.62 | |
| 固定资产净额 | 3,806.09 | -- | 1,403.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,671.17 | 9,316.66 | 9,638.05 | 9,672.75 | |
| 无形资产 | 1,117.40 | 815.65 | 869.85 | 941.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,303.28 | 270.90 | 270.90 | 270.90 | |
| 长期待摊费用 | 2,280.50 | 2,751.19 | 2,792.76 | 2,685.25 | |
| 递延所得税资产 | 14,187.01 | 8,908.86 | 9,053.49 | 8,583.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 220,321.93 | 195,116.21 | 193,432.68 | 206,162.21 | |
| 资产总计 | 1,445,085.25 | 1,803,625.59 | 1,476,904.54 | 1,461,967.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 528,132.84 | 775,207.92 | 540,655.75 | 497,417.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,524.54 | 112,468.92 | 88,831.47 | 145,964.62 | |
| 应付票据 | 2,722.36 | 59,000.00 | 41,000.00 | 62,900.00 | |
| 应付账款 | 60,802.18 | 53,468.92 | 47,831.47 | 83,064.62 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,135.37 | 9,269.46 | 8,576.23 | 6,078.44 | |
| 应交税费 | 21,669.65 | 35,780.06 | 28,794.16 | 26,905.86 | |
| 其他应付款(合计) | 30,911.08 | 32,882.05 | 27,458.23 | 39,869.63 | |
| 应付利息 | -- | 642.24 | 540.83 | 595.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 781.45 | |
| 其他应付款 | 30,911.08 | -- | 26,917.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,334.18 | 29,747.99 | 8,073.96 | 5,502.42 | |
| 其他流动负债 | 13,713.55 | 21,671.26 | 17,716.78 | 10,660.43 | |
| 流动负债合计 | 811,174.71 | 1,183,729.65 | 856,389.51 | 804,786.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 22,500.00 | 23,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,929.37 | 2,495.67 | 3,574.51 | 3,499.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 31.70 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,076.26 | 709.50 | 709.50 | 702.59 | |
| 长期递延收益 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,397.34 | 3,205.18 | 26,784.01 | 27,952.45 | |
| 负债合计 | 815,572.05 | 1,186,934.83 | 883,173.52 | 832,739.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | |
| 资本公积 | 162,670.06 | 162,250.70 | 162,414.74 | 162,462.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,958.29 | -3,212.29 | -1,392.01 | 381.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,475.80 | 35,620.73 | 35,620.73 | 35,620.73 | |
| 一般风险准备 | 1,849.65 | 1,805.27 | 1,805.27 | 1,805.27 | |
| 未分配利润 | 264,431.13 | 261,501.57 | 239,200.71 | 274,218.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 592,396.53 | 581,894.17 | 561,577.63 | 598,415.91 | |
| 少数股东权益 | 37,116.67 | 34,796.59 | 32,153.40 | 30,812.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 629,513.20 | 616,690.76 | 593,731.03 | 629,228.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,445,085.25 | 1,803,625.59 | 1,476,904.54 | 1,461,967.44 | |
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