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| 爱施德(002416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 218,664.92 | 338,724.18 | 376,951.84 | 399,490.62 | |
| 交易性金融资产 | 748.01 | 777.54 | 523.83 | 535.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 74,107.06 | 42,554.06 | 27,041.51 | 16,201.27 | |
| 应收账款 | 130,771.05 | 219,364.52 | 215,283.06 | 187,872.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 165,358.99 | 187,597.47 | 161,930.23 | 226,696.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,373.32 | 33,995.43 | 6,072.20 | 8,523.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 226,810.84 | 280,969.91 | 495,067.32 | 589,943.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,703.03 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 840,537.22 | 1,103,983.11 | 1,282,869.99 | 1,429,263.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,861.53 | 3,820.78 | 4,083.15 | 3,948.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.22 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,771.75 | 5,494.18 | 5,805.88 | 5,899.93 | |
| 开发支出 | 3,239.09 | 3,294.76 | 2,265.63 | 1,147.61 | |
| 商誉 | 16,155.41 | 16,313.23 | 16,313.23 | 16,076.02 | |
| 长期待摊费用 | 3,061.60 | 3,241.20 | 3,703.28 | 3,808.11 | |
| 递延所得税资产 | 14,295.47 | 13,993.34 | 13,092.13 | 9,637.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 52,084.85 | 46,157.49 | 45,263.30 | 40,517.18 | |
| 资产总计 | 892,622.08 | 1,150,140.60 | 1,328,133.29 | 1,469,780.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 223,718.80 | 270,169.60 | 239,879.63 | 255,838.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 86,468.88 | 330,483.94 | 518,681.27 | 640,243.94 | |
| 应付账款 | 97,179.22 | 79,324.10 | 104,752.62 | 81,895.24 | |
| 预收款项 | 39,237.82 | 29,976.99 | 32,626.15 | 33,972.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,604.96 | 3,590.62 | 4,006.39 | 2,978.10 | |
| 应交税费 | 2,611.43 | -5,834.99 | -32,406.33 | -34,046.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 309.39 | 281.31 | 267.33 | 428.14 | |
| 应付股利 | -- | 187.50 | 14,986.50 | -- | |
| 其他应付款 | 3,577.81 | 4,540.77 | 4,423.16 | 17,998.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 459,708.31 | 712,719.84 | 887,216.74 | 999,308.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 377.28 | 20.00 | -- | 11.20 | |
| 递延所得税负债 | 4.50 | 358.89 | 406.16 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 381.78 | 378.89 | 406.16 | 11.20 | |
| 负债合计 | 460,090.09 | 713,098.73 | 887,622.89 | 999,319.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,476.63 | 99,910.00 | 99,910.00 | 99,910.00 | |
| 资本公积 | 149,859.54 | 152,290.74 | 154,691.03 | 157,241.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6.96 | -1.96 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,160.71 | 18,582.86 | 18,582.86 | 18,582.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 158,347.25 | 163,863.33 | 164,611.04 | 178,910.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 429,837.18 | 434,644.97 | 437,795.11 | 454,644.79 | |
| 少数股东权益 | 2,694.81 | 2,396.90 | 2,715.28 | 15,816.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 432,531.99 | 437,041.87 | 440,510.39 | 470,461.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 892,622.08 | 1,150,140.60 | 1,328,133.29 | 1,469,780.78 | |
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