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| 爱施德(002416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 302,982.26 | 342,208.72 | 318,033.99 | 166,861.84 | |
| 交易性金融资产 | 3,056.58 | 36,256.53 | 1,000.63 | 1,000.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,203.15 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,155.68 | 34,248.95 | 32,516.47 | 36,672.91 | |
| 应收账款 | 80,047.47 | 105,219.06 | 98,629.80 | 97,232.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 188,957.38 | 154,081.79 | 156,167.43 | 245,570.13 | |
| 其他应收款(合计) | 8,279.87 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 369.36 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,279.87 | 7,688.03 | 6,003.61 | 8,699.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 297,056.44 | 422,679.09 | 331,050.99 | 209,443.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,357.34 | 37,010.69 | 32,972.76 | 32,424.76 | |
| 流动资产合计 | 923,893.01 | 1,139,762.22 | 976,375.68 | 797,905.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 68,110.50 | 26,124.00 | 25,158.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,907.19 | 7,436.12 | 7,637.30 | 7,614.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,023.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,023.32 | 3,299.68 | 3,419.63 | 3,887.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,468.33 | 4,350.25 | 4,660.32 | 3,964.72 | |
| 开发支出 | 3,474.46 | 4,472.03 | 3,845.34 | 4,199.84 | |
| 商誉 | 16,155.41 | 14,739.36 | 14,739.36 | 16,155.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,791.46 | 2,146.08 | 2,495.06 | 2,840.06 | |
| 递延所得税资产 | 15,846.60 | 14,169.19 | 13,526.50 | 14,855.83 | |
| 其他非流动资产 | 1,800.00 | 9,620.00 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 121,577.27 | 86,356.72 | 75,481.51 | 53,517.96 | |
| 资产总计 | 1,045,470.28 | 1,226,118.94 | 1,051,857.20 | 851,423.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300,105.53 | 349,804.65 | 322,526.50 | 288,403.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 164,995.68 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 315.00 | 146,090.77 | 194,720.51 | 61,671.22 | |
| 应付账款 | 164,680.68 | 182,369.42 | 39,705.49 | 21,463.32 | |
| 预收款项 | 45,756.20 | 61,249.01 | 37,042.30 | 32,609.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,712.12 | 4,264.77 | 4,282.20 | 4,056.13 | |
| 应交税费 | 6,926.56 | 3,352.09 | 384.15 | -3,773.67 | |
| 其他应付款(合计) | 12,112.35 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 868.72 | 464.34 | 371.83 | 346.19 | |
| 应付股利 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,943.63 | 33,401.01 | 10,469.03 | 5,036.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 537,608.45 | 781,296.06 | 609,502.02 | 409,812.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 59,540.79 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 377.28 | |
| 递延所得税负债 | 527.93 | -- | -- | 4.50 | |
| 长期递延收益 | 36.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,105.82 | 1.09 | 1.09 | 381.78 | |
| 负债合计 | 597,714.27 | 781,297.15 | 609,503.12 | 410,194.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,138.48 | 99,740.08 | 99,740.08 | 99,740.08 | |
| 资本公积 | 147,683.58 | 153,021.81 | 153,021.81 | 153,021.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,464.35 | 62.45 | 4.05 | 9.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,584.53 | 22,160.71 | 22,160.71 | 22,160.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 171,986.56 | 169,103.47 | 166,388.77 | 163,710.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 446,857.51 | 444,088.52 | 441,315.43 | 438,643.05 | |
| 少数股东权益 | 898.51 | 733.27 | 1,038.66 | 2,585.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 447,756.02 | 444,821.79 | 442,354.08 | 441,229.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,045,470.28 | 1,226,118.94 | 1,051,857.20 | 851,423.52 | |
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