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| 爱施德(002416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 277,814.46 | 414,273.17 | 204,934.82 | 227,849.98 | |
| 交易性金融资产 | 2,440.89 | 3,133.13 | 2,460.57 | 3,056.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 137,249.73 | -- | 112,749.46 | 147,298.40 | |
| 应收票据 | 48,793.32 | 26,017.22 | 30,262.88 | 22,785.49 | |
| 应收账款 | 88,456.41 | 97,165.39 | 82,486.58 | 124,512.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 114,708.95 | 243,903.40 | 188,432.35 | 165,075.86 | |
| 其他应收款(合计) | 6,731.78 | -- | 8,137.06 | 6,896.54 | |
| 应收利息 | 495.27 | 933.69 | 562.93 | 374.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,236.52 | 9,348.62 | 7,574.13 | 6,521.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 268,383.40 | 384,826.97 | 190,539.32 | 283,604.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,029.76 | 53,135.83 | 10,418.67 | 14,651.35 | |
| 流动资产合计 | 826,358.97 | 1,252,748.86 | 739,054.53 | 848,432.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 19,631.21 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 96,775.27 | 99,672.89 | 71,562.94 | 71,085.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,872.15 | 6,319.10 | 6,435.72 | 6,552.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,910.40 | -- | 2,365.85 | 2,563.58 | |
| 固定资产净额 | 1,910.40 | 2,078.73 | 2,365.85 | 2,563.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,262.76 | 3,861.56 | 4,023.74 | 4,053.67 | |
| 开发支出 | -- | 3,680.14 | 3,582.64 | 3,530.47 | |
| 商誉 | 12,218.13 | 16,155.41 | 16,155.41 | 16,155.41 | |
| 长期待摊费用 | 748.54 | 921.42 | 1,596.70 | 1,635.04 | |
| 递延所得税资产 | 10,006.13 | 14,114.25 | 14,546.11 | 14,685.83 | |
| 其他非流动资产 | 12,700.00 | 2,700.00 | 1,300.00 | 12,521.28 | |
| 非流动资产合计 | 163,124.59 | 149,503.49 | 121,569.12 | 132,783.14 | |
| 资产总计 | 989,483.56 | 1,402,252.35 | 860,623.65 | 981,215.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,676.72 | 332,378.52 | 169,974.30 | 237,497.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 191,990.75 | -- | 107,436.05 | 164,615.75 | |
| 应付票据 | 134,743.95 | 302,119.37 | 65,058.50 | 18,078.61 | |
| 应付账款 | 57,246.80 | 86,203.34 | 42,377.55 | 146,537.14 | |
| 预收款项 | 42,171.44 | 60,996.59 | 35,904.39 | 43,233.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,309.08 | 5,857.14 | 3,532.91 | 3,299.83 | |
| 应交税费 | 14,552.05 | 3,056.80 | 5,256.11 | 4,256.92 | |
| 其他应付款(合计) | 6,813.48 | -- | 9,818.94 | 11,985.36 | |
| 应付利息 | 689.95 | 3,697.70 | 2,620.28 | 1,687.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | |
| 其他应付款 | 6,123.53 | 6,813.72 | 6,898.66 | 9,997.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 361.19 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 387,513.52 | 801,484.37 | 331,922.70 | 464,889.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 59,698.05 | 59,657.76 | 59,618.77 | 59,579.78 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 40.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | |
| 递延所得税负债 | 450.25 | 458.49 | 458.49 | 527.93 | |
| 长期递延收益 | 1,246.51 | 602.00 | 602.00 | 36.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,434.91 | 60,719.34 | 60,680.36 | 60,144.80 | |
| 负债合计 | 448,948.42 | 862,203.71 | 392,603.06 | 525,033.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,273.48 | 103,273.48 | 99,138.48 | 99,138.48 | |
| 资本公积 | 182,817.78 | 182,817.78 | 147,683.58 | 147,683.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 27,661.30 | 32,807.07 | 5,121.84 | 8,086.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,123.00 | 22,584.53 | 22,584.53 | 22,584.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 190,223.28 | 186,065.09 | 181,102.71 | 177,694.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 527,098.85 | 527,547.96 | 455,631.15 | 455,187.80 | |
| 少数股东权益 | 13,436.28 | 12,500.68 | 12,389.44 | 994.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 540,535.13 | 540,048.64 | 468,020.59 | 456,182.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 989,483.56 | 1,402,252.35 | 860,623.65 | 981,215.97 | |
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