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| 爱施德(002416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 323,734.59 | 582,011.34 | 387,804.35 | 291,477.15 | |
| 交易性金融资产 | 21,796.82 | -- | 1,747.55 | 2,362.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 189,346.57 | 143,020.75 | 176,900.63 | 244,379.64 | |
| 应收票据 | 30,910.20 | 31,079.56 | 32,967.31 | 61,255.02 | |
| 应收账款 | 158,436.37 | 111,941.18 | 143,933.32 | 183,124.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 57,580.88 | 240,869.30 | 158,297.44 | 108,464.07 | |
| 其他应收款(合计) | 11,850.91 | 16,737.20 | 12,054.04 | 13,201.04 | |
| 应收利息 | 1,442.53 | -- | 336.18 | 721.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,408.38 | 16,737.20 | 11,717.85 | 12,479.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 235,519.36 | 268,061.21 | 352,395.50 | 300,700.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,483.09 | 114,967.85 | 49,452.52 | 59,247.62 | |
| 流动资产合计 | 888,312.22 | 1,365,667.65 | 1,138,652.03 | 1,019,831.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 91,931.23 | 127,170.51 | 128,115.80 | 102,142.14 | |
| 可供出售金融资产 | 21,666.10 | 51,409.19 | 94,685.25 | 81,776.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,273.81 | 3,163.63 | 3,026.29 | 3,053.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 374.38 | 329.48 | |
| 在建工程 | -- | -- | 374.38 | 329.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,578.29 | 1,562.39 | 1,464.61 | 1,543.40 | |
| 固定资产净额 | 1,578.29 | 1,562.39 | 1,464.61 | 1,543.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,559.70 | 2,830.75 | 2,666.17 | 2,779.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 367.41 | 367.41 | 367.41 | 366.43 | |
| 长期待摊费用 | 896.19 | 665.14 | 670.31 | 724.69 | |
| 递延所得税资产 | 12,337.99 | 14,786.12 | 10,817.85 | 10,424.24 | |
| 其他非流动资产 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 136,410.70 | 203,755.14 | 243,988.08 | 204,939.67 | |
| 资产总计 | 1,024,722.92 | 1,569,422.79 | 1,382,640.11 | 1,224,771.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 363,696.78 | 296,518.60 | 183,830.14 | 227,468.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,625.09 | 506,248.37 | 429,251.70 | 226,816.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | 307,299.07 | 56,097.41 | |
| 应付账款 | 17,625.09 | -- | 121,952.62 | 170,718.91 | |
| 预收款项 | 51,497.53 | 95,856.08 | 64,764.79 | 67,282.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,428.32 | 4,488.88 | 4,230.75 | 3,521.53 | |
| 应交税费 | 9,434.99 | 15,691.59 | 8,582.88 | 6,225.49 | |
| 其他应付款(合计) | 5,808.00 | 10,078.55 | 12,521.73 | 15,108.22 | |
| 应付利息 | 1,590.06 | -- | 5,485.29 | 3,721.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,217.94 | 10,078.55 | 7,036.43 | 11,386.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 50,264.46 | 50,231.29 | 50,198.12 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 453,490.71 | 979,146.53 | 753,413.27 | 596,620.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 59,924.82 | 59,896.21 | 59,868.93 | 59,841.98 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 123.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 275.45 | 77.37 | 5,943.26 | 3,688.80 | |
| 长期递延收益 | -- | 667.00 | 667.00 | 667.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,324.12 | 60,640.58 | 66,479.19 | 64,197.78 | |
| 负债合计 | 513,814.83 | 1,039,787.10 | 819,892.46 | 660,818.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 103,273.48 | |
| 资本公积 | 162,182.27 | 162,182.27 | 162,182.27 | 182,836.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 245.11 | -6,986.14 | 28,529.71 | 15,922.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,472.42 | 24,684.31 | 24,684.31 | 24,684.31 | |
| 一般风险准备 | 1,678.21 | 1,473.29 | 1,473.29 | 1,473.29 | |
| 未分配利润 | 177,674.69 | 207,030.81 | 204,329.09 | 218,833.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 492,180.88 | 512,312.72 | 545,126.85 | 547,024.38 | |
| 少数股东权益 | 18,727.21 | 17,322.97 | 17,620.80 | 16,928.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 510,908.09 | 529,635.69 | 562,747.65 | 563,953.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,024,722.92 | 1,569,422.79 | 1,382,640.11 | 1,224,771.65 | |
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