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爱施德(002416) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 409,855.46 | 452,419.96 | 475,694.10 | 435,819.07 | |
交易性金融资产 | 13,128.66 | 16,000.00 | 41,000.00 | 56,400.90 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 192,778.24 | 195,046.14 | 176,640.66 | 163,788.20 | |
应收票据 | -- | 5,613.37 | 6,542.25 | 4,140.00 | |
应收账款 | 192,778.24 | 189,432.77 | 170,098.41 | 159,648.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 179,045.41 | 481,850.41 | 174,192.65 | 86,434.50 | |
其他应收款(合计) | 11,839.08 | 35,412.63 | 14,965.08 | 16,086.82 | |
应收利息 | 86.71 | 11.13 | 3.81 | 42.66 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,752.37 | -- | 14,961.27 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 485,284.52 | 291,965.37 | 212,962.07 | 217,783.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 27,475.11 | 14,522.37 | 11,727.64 | 9,048.75 | |
流动资产合计 | 1,319,406.50 | 1,487,216.88 | 1,107,182.20 | 985,361.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 108,150.79 | 128,802.13 | 86,588.77 | 66,259.68 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,452.14 | 32,027.88 | 3,878.43 | 4,014.73 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 150.36 | 150.36 | -- | -- | |
在建工程 | 150.36 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,431.98 | 1,410.93 | 1,552.19 | 1,444.71 | |
固定资产净额 | 1,431.98 | -- | 1,552.19 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 10,258.72 | 10,565.03 | 9,622.77 | 9,185.52 | |
无形资产 | 1,043.01 | 1,118.19 | 1,279.83 | 1,419.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 270.90 | 155.33 | 155.33 | 293.23 | |
长期待摊费用 | 2,345.09 | 2,156.69 | 2,317.48 | 1,876.08 | |
递延所得税资产 | 9,321.04 | 12,887.86 | 14,262.03 | 14,829.58 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 214,449.66 | 257,631.84 | 188,089.07 | 167,755.53 | |
资产总计 | 1,533,856.16 | 1,744,848.71 | 1,295,271.26 | 1,153,117.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 626,258.33 | 823,923.87 | 438,818.74 | 231,027.23 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 99,710.91 | 66,811.43 | 114,469.20 | 199,734.49 | |
应付票据 | 65,830.21 | 21,900.00 | 5,000.00 | 33,500.00 | |
应付账款 | 33,880.69 | 44,911.43 | 109,469.20 | 166,234.49 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,796.85 | 9,150.12 | 5,617.14 | 5,025.11 | |
应交税费 | 27,389.69 | 23,520.19 | 28,447.88 | 39,703.61 | |
其他应付款(合计) | 23,084.13 | 23,945.81 | 14,976.60 | 18,136.64 | |
应付利息 | 705.76 | 868.66 | 529.18 | 324.29 | |
应付股利 | 781.45 | 781.45 | 1,121.99 | -- | |
其他应付款 | 21,596.92 | -- | 13,325.44 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,856.49 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 12,015.36 | 20,339.23 | 15,453.70 | 7,695.96 | |
流动负债合计 | 899,537.61 | 1,114,530.91 | 736,657.83 | 558,293.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,750.00 | 23,750.00 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,938.96 | 9,578.89 | 8,986.94 | 8,464.98 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 782.03 | 6,051.04 | 259.50 | 259.50 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 28,470.99 | 39,379.93 | 9,246.44 | 8,724.48 | |
负债合计 | 928,008.60 | 1,153,910.84 | 745,904.27 | 567,017.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | |
资本公积 | 162,429.45 | 162,091.87 | 162,210.20 | 162,203.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 122.06 | -36,221.92 | -36,403.58 | -36,463.43 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 35,620.73 | 30,499.47 | 30,499.47 | 30,499.47 | |
一般风险准备 | 1,805.27 | 1,529.14 | 1,529.14 | 1,529.14 | |
未分配利润 | 254,166.32 | 285,166.80 | 240,815.71 | 275,679.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 578,072.01 | 566,993.54 | 522,579.11 | 557,376.12 | |
少数股东权益 | 27,775.54 | 23,944.33 | 26,787.88 | 28,723.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 605,847.56 | 590,937.87 | 549,367.00 | 586,099.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,533,856.16 | 1,744,848.71 | 1,295,271.26 | 1,153,117.44 |
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