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| 爱施德(002416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 343,876.00 | 244,130.36 | 273,368.04 | 392,681.87 | |
| 交易性金融资产 | 12,522.45 | 10,927.76 | 10,000.00 | 102,023.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 186,956.53 | 175,960.41 | 219,620.22 | 159,002.78 | |
| 应收票据 | 36,965.00 | 15,422.39 | 46,440.20 | 39,098.95 | |
| 应收账款 | 149,991.53 | 160,538.02 | 173,180.03 | 119,903.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 99,996.07 | 159,662.48 | 150,836.99 | 87,021.19 | |
| 其他应收款(合计) | 18,345.36 | 14,668.22 | 12,555.49 | 13,200.15 | |
| 应收利息 | 458.45 | 364.13 | 353.13 | 1,146.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,886.91 | -- | 12,202.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 233,408.96 | 285,200.05 | 208,916.58 | 241,758.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,251.96 | 10,839.63 | 10,276.58 | 31,855.41 | |
| 流动资产合计 | 906,357.33 | 903,188.90 | 887,373.89 | 1,027,543.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 91,265.54 | 144,449.02 | 129,879.26 | 92,407.37 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 513.96 | 3,187.37 | 3,150.82 | 3,270.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23.45 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 23.45 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,211.55 | 1,097.83 | 1,327.99 | 1,447.67 | |
| 固定资产净额 | 1,211.55 | -- | 1,327.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,155.80 | 2,314.12 | 2,425.91 | 2,448.83 | |
| 开发支出 | 10.17 | 41.43 | -- | -- | |
| 商誉 | 367.41 | 367.41 | 367.41 | 367.41 | |
| 长期待摊费用 | 806.61 | 806.48 | 870.17 | 950.39 | |
| 递延所得税资产 | 15,616.76 | 16,175.14 | 14,871.91 | 12,849.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 116,062.68 | 172,561.18 | 156,900.84 | 124,141.48 | |
| 资产总计 | 1,022,420.01 | 1,075,750.08 | 1,044,274.73 | 1,151,684.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 251,563.32 | 361,744.99 | 354,509.18 | 369,568.99 | |
| 交易性金融负债 | 844.66 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 174,785.41 | 85,953.63 | 61,752.52 | 140,324.42 | |
| 应付票据 | 19,278.90 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 155,506.52 | 75,953.63 | 51,752.52 | -- | |
| 预收款项 | 68,425.83 | 87,540.51 | 51,053.09 | 38,751.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,000.72 | 11,208.35 | 3,748.47 | 3,594.71 | |
| 应交税费 | 11,601.51 | 12,443.54 | 5,925.29 | 9,792.11 | |
| 其他应付款(合计) | 8,051.53 | 7,815.40 | 10,771.93 | 10,082.26 | |
| 应付利息 | 193.05 | 372.26 | 3,710.53 | 2,356.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,858.47 | -- | 7,061.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 59,982.05 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 523,272.98 | 566,706.41 | 547,742.53 | 572,113.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 59,953.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 51.54 | 75.08 | 107.26 | 123.85 | |
| 递延所得税负债 | 259.50 | 308.18 | 76.24 | 307.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 311.04 | 383.26 | 183.50 | 60,384.31 | |
| 负债合计 | 523,584.03 | 567,089.68 | 547,926.03 | 632,498.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | |
| 资本公积 | 162,203.25 | 162,182.27 | 162,182.27 | 162,182.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -37,395.22 | -6,840.47 | -6,263.86 | -1,740.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,417.06 | 26,472.42 | 26,472.42 | 26,472.42 | |
| 一般风险准备 | 1,529.14 | 1,678.21 | 1,678.21 | 1,678.21 | |
| 未分配利润 | 217,778.63 | 183,297.94 | 169,921.47 | 187,091.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 495,461.03 | 490,718.56 | 477,918.70 | 499,611.91 | |
| 少数股东权益 | 3,374.96 | 17,941.84 | 18,430.00 | 19,574.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 498,835.99 | 508,660.40 | 496,348.70 | 519,186.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,022,420.01 | 1,075,750.08 | 1,044,274.73 | 1,151,684.91 | |
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