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| 爱施德(002416) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,688,086.70 | 4,864,375.80 | 3,422,954.94 | 1,667,149.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,937.92 | 24,371.66 | 19,081.30 | 18,186.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,081,949.01 | 5,075,710.12 | 3,577,757.75 | 1,756,068.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,557,162.22 | 4,395,136.64 | 3,142,286.37 | 1,591,994.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,046.52 | 34,964.58 | 25,462.44 | 16,441.48 | |
| 支付的各项税费 | 33,853.33 | 28,593.16 | 25,368.91 | 18,373.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,386.60 | 60,715.00 | 49,814.40 | 28,331.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,032,724.14 | 4,707,053.64 | 3,384,471.69 | 1,708,612.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,224.87 | 368,656.49 | 193,286.06 | 47,455.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,611,238.56 | 1,042,458.57 | 609,971.35 | 500,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,206.55 | 1,819.82 | 1,871.90 | 428.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.54 | 84.11 | 41.84 | 40.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,614,482.65 | 1,044,362.50 | 611,885.09 | 500,769.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,845.16 | 829.49 | 374.62 | 256.49 | |
| 投资所支付的现金 | 1,597,977.24 | 1,099,842.26 | 584,531.00 | 495,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92.82 | 149.29 | 149.29 | 180.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,599,915.22 | 1,100,821.04 | 585,054.91 | 496,236.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,567.43 | -56,458.54 | 26,830.19 | 4,533.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 671.34 | 671.34 | 671.34 | 103.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 671.34 | 671.34 | 671.34 | 103.34 | |
| 取得借款收到的现金 | 737,817.06 | 589,424.93 | 370,147.22 | 85,089.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,721.51 | 58,724.80 | 42,674.80 | 31,234.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 802,209.91 | 648,821.07 | 413,493.36 | 116,426.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 625,192.50 | 491,203.02 | 385,383.20 | 54,244.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,844.98 | 39,639.32 | 28,306.72 | 1,997.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,692.34 | 171,769.08 | 222,205.72 | 60,977.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 854,729.81 | 702,611.42 | 635,895.64 | 117,219.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,519.90 | -53,790.35 | -222,402.28 | -792.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.38 | -309.80 | -309.80 | -331.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,397.79 | 258,097.79 | -2,595.83 | 50,864.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,724.47 | 149,724.47 | 149,724.47 | 149,724.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,122.26 | 407,822.26 | 147,128.63 | 200,589.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,989.47 | -- | 16,185.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,512.58 | -- | 18,559.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 481.45 | -- | 258.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 392.96 | -- | 244.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,061.07 | -- | 280.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.01 | -- | -0.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 620.47 | -- | 614.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,227.23 | -- | 11,296.04 | -- | |
| 投资损失 | -5,656.55 | -- | -1,864.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,586.92 | -- | -1,066.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -155.12 | -- | 2,149.95 | -- | |
| 存货的减少 | 148,773.83 | -- | 27,937.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 120,429.86 | -- | -14,818.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -284,891.40 | -- | 133,509.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,224.87 | -- | 193,286.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,122.26 | -- | 147,128.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,724.47 | -- | 149,724.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,397.79 | -- | -2,595.83 | -- | |
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