| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,553,394.62 | 7,653,630.47 | 5,174,323.41 | 2,633,514.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,295.11 | 78,910.29 | 55,295.29 | 18,203.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,403,702.40 | 8,300,148.86 | 5,581,926.19 | 2,829,509.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,289,260.00 | 7,435,572.84 | 4,879,269.01 | 2,424,181.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,633.77 | 37,853.39 | 27,452.68 | 18,773.51 |
| 支付的各项税费 | 54,798.73 | 42,518.57 | 35,014.78 | 15,990.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,009.06 | 157,103.35 | 89,681.61 | 43,630.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,349,875.22 | 8,225,273.56 | 5,365,469.99 | 2,657,137.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,827.18 | 74,875.30 | 216,456.20 | 172,371.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,720,250.44 | 2,362,250.44 | 1,412,079.24 | 422,789.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,253.98 | 2,760.33 | 2,402.05 | 290.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.86 | 16.86 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,724,504.42 | 2,365,027.63 | 1,414,498.15 | 423,079.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,701.93 | 1,907.91 | 1,760.92 | 994.14 |
| 投资所支付的现金 | 3,721,030.70 | 2,411,054.34 | 1,473,030.70 | 428,030.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,412.80 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,731,238.57 | 2,413,055.37 | 1,474,884.75 | 429,024.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,734.15 | -48,027.75 | -60,386.60 | -5,945.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,448.85 | 2,332.70 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,448.85 | 2,332.70 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 743,327.70 | 564,290.54 | 302,067.11 | 72,981.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,231.59 | 196,269.72 | 109,258.60 | 56,208.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 950,008.13 | 762,892.96 | 413,325.71 | 130,189.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 845,458.52 | 416,590.96 | 387,669.69 | 201,822.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,211.29 | 73,532.39 | 67,595.05 | 5,658.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,465.73 | 2,534.49 | 2,095.22 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,071.29 | 259,235.21 | 101,446.06 | 92,195.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,083,741.10 | 749,358.56 | 556,710.79 | 299,676.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,732.97 | 13,534.40 | -143,385.09 | -169,487.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,253.00 | 683.00 | 675.13 | 1,196.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,386.93 | 41,064.95 | 13,359.64 | -1,865.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,055.22 | 200,055.22 | 200,055.22 | 200,055.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,668.28 | 241,120.16 | 213,414.86 | 198,189.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 80,503.36 | -- | 44,232.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,936.55 | -- | 7,387.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 506.05 | -- | 217.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 507.36 | -- | 217.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,981.83 | -- | 847.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.08 | -- | 6.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | 63.86 | -- | 0.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,303.18 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,660.52 | -- | 9,778.15 | -- |
| 投资损失 | -2,096.40 | -- | -1,654.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,130.85 | -- | 267.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -751.99 | -- | -72.52 | -- |
| 存货的减少 | 21,910.28 | -- | 225,004.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -74,094.71 | -- | -101,341.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -23,404.36 | -- | 28,094.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,827.18 | -- | 216,456.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 115,668.28 | -- | 213,414.86 | -- |
| 现金的期初余额 | 200,055.22 | -- | 200,055.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,386.93 | -- | 13,359.64 | -- |
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