爱施德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱施德(002416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,580,642.704,392,622.433,021,166.941,395,595.08
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金72,412.2023,961.3913,960.6117,355.21
经营活动现金流入小计5,653,054.904,416,583.823,035,127.551,412,950.29
购买商品、接受劳务支付的现金5,407,166.134,152,511.362,800,277.431,272,429.77
支付给职工以及为职工支付的现金68,346.4946,063.6535,304.4824,336.02
支付的各项税费33,627.0226,935.8720,037.627,340.55
支付的其他与经营活动有关的现金143,005.59106,821.7973,551.9928,382.01
经营活动现金流出小计5,652,145.234,332,332.682,929,171.511,332,488.35
经营活动产生的现金流量净额909.6884,251.14105,956.0480,461.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金486,740.00236,810.0010,250.003,950.00
取得投资收益所收到的现金360.87252.0192.1613.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.0611.177.012.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计487,114.94237,073.1810,349.173,965.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,291.392,821.752,046.82148.91
投资所支付的现金485,790.00232,860.006,300.0020,265.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,502.7317,502.7317,502.73--
支付的其他与投资活动有关的现金2,470.74------
投资活动现金流出小计510,054.86253,184.4825,849.5520,414.12
投资活动产生的现金流量净额-22,939.93-16,111.31-15,500.38-16,448.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,661.19------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金801,974.27634,632.61365,655.63130,543.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金97,589.6589,789.4077,789.40--
筹资活动现金流入小计901,225.11724,422.02443,445.03130,543.45
偿还债务支付的现金833,571.22618,878.76381,391.75123,821.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,113.1957,298.8635,775.6016,542.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,622.9722,844.5822,844.589,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金123,851.06116,279.6852,285.2856,910.82
筹资活动现金流出小计1,019,535.48792,457.31469,452.63197,273.83
筹资活动产生的现金流量净额-118,310.37-68,035.29-26,007.59-66,730.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.35-1.510.420.29
五、现金及现金等价物净增加额-140,367.97103.0364,448.49-2,716.85
加:期初现金及现金等价物余额265,117.83265,117.83265,117.83265,117.83
六、期末现金及现金等价物余额124,749.86265,220.86329,566.31262,400.97
附注
净利润4,720.24--7,360.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,098.86--14,784.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,854.48--863.14--
无形资产摊销2,369.39--881.46--
长期待摊费用摊销2,941.45--1,506.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失88.52--11.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-287.61---63.43--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,700.06--13,414.23--
投资损失-360.87---92.16--
递延所得税资产减少-5,576.51---4,373.17--
递延所得税负债增加-227.99--406.16--
存货的减少210,601.93---62,291.43--
经营性应收项目的减少-20,119.81---64,229.26--
经营性应付项目的增加-228,505.02--197,777.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,387.44------
经营活动产生现金流量净额909.68--105,956.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额124,749.86--145,291.57--
现金的期初余额135,757.69--135,757.69--
现金等价物的期末余额----184,274.74--
现金等价物的期初余额129,360.13--129,360.13--
现金及现金等价物的净增加额-140,367.97--64,448.49--
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