爱施德

- 002416

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱施德(002416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,816,167.084,554,308.882,758,583.781,362,073.17
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金36,265.9417,258.127,950.589,631.08
经营活动现金流入小计7,062,045.644,704,222.992,800,197.611,376,828.14
购买商品、接受劳务支付的现金6,767,714.404,640,889.432,774,655.461,370,193.42
支付给职工以及为职工支付的现金37,543.4230,450.8821,931.4011,438.30
支付的各项税费27,013.2714,128.848,986.626,162.92
支付的其他与经营活动有关的现金85,655.5353,891.3621,884.1815,545.92
经营活动现金流出小计7,216,324.744,936,668.982,891,695.551,404,266.88
经营活动产生的现金流量净额-154,279.09-232,445.99-91,497.94-27,438.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,397,469.30805,646.30346,762.67156,235.53
取得投资收益所收到的现金12,172.6811,191.793,853.711,941.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.5814.1013.843.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,170.079,941.30----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,423,887.64826,793.48350,630.22158,180.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,407.701,377.041,281.711.34
投资所支付的现金1,427,685.00802,505.00342,185.00152,165.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,429,092.70803,882.04343,466.71152,166.34
投资活动产生的现金流量净额-5,205.0622,911.457,163.516,014.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金688.25488.0040.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金688.2540.0040.00--
取得借款收到的现金912,080.39801,060.69624,760.69149,130.79
发行债券收到的现金59,820.0059,766.80----
收到其他与筹资活动有关的现金180,770.90181,540.90169,610.9060,219.90
筹资活动现金流入小计1,153,359.551,042,856.39794,411.59209,370.70
偿还债务支付的现金843,106.76587,566.42423,845.8484,632.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,666.5724,125.587,539.951,311.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润120.00------
支付其他与筹资活动有关的现金61,124.8077,813.3285,176.63111,249.43
筹资活动现金流出小计940,898.13689,505.32516,562.42197,193.32
筹资活动产生的现金流量净额212,461.41353,351.06277,849.1712,177.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-276.35-632.93-508.77-16.67
五、现金及现金等价物净增加额52,700.91143,183.59193,005.97-9,263.72
加:期初现金及现金等价物余额97,023.5597,023.5597,023.5597,023.55
六、期末现金及现金等价物余额149,724.47240,207.15290,029.5287,759.84
附注
净利润39,852.78--16,379.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22,667.69--12,669.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧695.97--385.78--
无形资产摊销468.94--228.05--
长期待摊费用摊销561.69--271.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.09--
固定资产报废损失4.55------
公允价值变动损失78.74---232.93--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,623.70--9,609.94--
投资损失-12,348.46---4,432.99--
递延所得税资产减少195.26--729.54--
递延所得税负债增加-19.68--5,102.27--
存货的减少-138,733.86---46,434.46--
经营性应收项目的减少-187,847.43---177,988.26--
经营性应付项目的增加98,521.03--92,217.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-154,279.09---91,497.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额149,724.47--290,029.52--
现金的期初余额97,023.55--97,023.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额52,700.91--193,005.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶