中化岩土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中化岩土(002542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,102.78393,508.93232,878.68146,513.6384,461.15
收到的税费返还--573.50489.20----
收到的其他与经营活动有关的现金5,279.6341,953.2240,154.5515,613.9613,657.92
经营活动现金流入小计129,382.41436,035.65273,522.43162,127.5998,119.06
购买商品、接受劳务支付的现金147,397.77352,523.12266,100.74153,795.6180,655.96
支付给职工以及为职工支付的现金10,186.9840,230.3021,841.3417,110.398,979.06
支付的各项税费5,309.7417,865.2712,049.157,538.163,562.64
支付的其他与经营活动有关的现金6,736.0746,212.7440,536.9613,179.0014,669.17
经营活动现金流出小计169,630.56456,831.43340,528.18191,623.15107,866.82
经营活动产生的现金流量净额-40,248.15-20,795.78-67,005.75-29,495.56-9,747.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.007,094.435,128.065,145.352,620.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.48117.9641.9636.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,001.884,001.494,001.49--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计129.4811,214.289,171.519,183.172,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,454.299,625.894,333.732,876.48806.77
投资所支付的现金--2,474.432,508.064,525.352,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--42.95421.30----
投资活动现金流出小计3,454.2912,143.267,263.097,401.842,806.77
投资活动产生的现金流量净额-3,324.80-928.991,908.421,781.34-186.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2.22597.03518.527.076.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--575.00500.00----
取得借款收到的现金30,467.55318,024.43276,717.02105,065.0440,563.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,000.00------
筹资活动现金流入小计30,469.77321,621.46277,235.54105,072.1140,570.55
偿还债务支付的现金21,118.03242,387.64173,889.5583,315.2440,544.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,828.3313,676.5211,808.255,419.772,865.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,905.068,194.572,278.511,308.451,448.39
筹资活动现金流出小计25,851.42264,258.73187,976.3190,043.4644,858.02
筹资活动产生的现金流量净额4,618.3557,362.7389,259.2215,028.65-4,287.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.43-258.76-17.04-1.4810.66
五、现金及现金等价物净增加额-38,973.0335,379.2024,144.85-12,687.05-14,211.33
加:期初现金及现金等价物余额110,372.8674,993.6574,993.6574,993.6574,993.65
六、期末现金及现金等价物余额71,399.83110,372.8699,138.5062,306.6060,782.32
附注
净利润--16,918.79--10,490.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,801.13--4,546.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,619.72--10,490.49--
无形资产摊销--1,218.33--609.38--
长期待摊费用摊销--1,246.65--680.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---117.33---34.12--
固定资产报废损失--37.79--0.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,710.68--7,048.06--
投资损失--498.09--94.44--
递延所得税资产减少---3,786.26---812.37--
递延所得税负债增加---191.50---122.04--
存货的减少---11,591.75---22,605.86--
经营性应收项目的减少---170,246.45---51,356.78--
经营性应付项目的增加--83,086.33--11,475.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,795.78---29,495.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,372.86--62,306.60--
现金的期初余额--74,993.65--74,993.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,379.20---12,687.05--
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