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| 中化岩土(002542) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,844.55 | 188,197.32 | 111,783.55 | 73,584.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | 528.46 | 507.22 | 232.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,394.98 | 49,117.66 | 45,057.47 | 11,069.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 330,239.53 | 237,843.45 | 157,348.24 | 84,886.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,281.46 | 151,173.10 | 92,208.62 | 63,093.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,054.23 | 22,303.21 | 15,780.14 | 9,638.64 | |
| 支付的各项税费 | 12,191.09 | 9,245.97 | 7,399.62 | 3,463.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,213.49 | 57,619.48 | 45,967.63 | 13,582.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,740.26 | 240,341.76 | 161,356.02 | 89,777.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,499.27 | -2,498.31 | -4,007.78 | -4,891.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,514.00 | 20,753.27 | 20,753.27 | 753.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 307.99 | 69.32 | 69.32 | 7.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.70 | 67.99 | 30.10 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 841.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,737.43 | 20,890.58 | 20,852.69 | 761.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,775.50 | 27,543.37 | 20,927.43 | 7,933.88 | |
| 投资所支付的现金 | 67,000.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,775.50 | 75,043.37 | 68,427.43 | 10,933.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,038.06 | -54,152.79 | -47,574.75 | -10,172.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23.07 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 190,981.19 | 164,039.42 | 117,486.66 | 64,663.62 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,366.00 | 59,716.00 | 59,716.00 | 59,716.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,868.95 | 12,108.75 | 6,658.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,239.21 | 235,864.17 | 183,861.41 | 124,379.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,838.49 | 119,761.26 | 65,219.56 | 34,699.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,845.13 | 10,049.28 | 4,022.09 | 1,821.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,383.73 | 22,147.83 | 18,997.73 | 12,654.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,067.36 | 151,958.38 | 88,239.38 | 49,175.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,171.85 | 83,905.80 | 95,622.02 | 75,204.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 413.66 | 557.02 | 337.79 | -4.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,046.71 | 27,811.72 | 44,377.28 | 60,135.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,374.07 | 30,374.07 | 30,374.07 | 30,372.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,420.78 | 58,185.79 | 74,751.35 | 90,508.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,119.74 | -- | 9,817.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,047.57 | -- | 1,074.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,854.26 | -- | 9,369.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,267.68 | -- | 624.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,028.00 | -- | 247.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.07 | -- | -12.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.11 | -- | 0.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,553.03 | -- | 5,293.68 | -- | |
| 投资损失 | -133.95 | -- | -216.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,741.16 | -- | -245.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 155.39 | -- | -49.89 | -- | |
| 存货的减少 | -12,725.20 | -- | -2,330.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,150.43 | -- | -22,888.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,231.29 | -- | -4,691.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,499.27 | -- | -4,007.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,420.78 | -- | 74,751.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,374.07 | -- | 30,374.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,046.71 | -- | 44,377.28 | -- | |
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