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| 中化岩土(002542) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,482.35 | 74,616.34 | 14,204.82 | 8,438.62 | |
| 收到的税费返还 | 141.74 | 115.89 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,211.53 | 7,895.48 | 757.12 | 773.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,835.63 | 82,627.71 | 14,961.94 | 9,211.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,464.42 | 69,281.81 | 16,628.58 | 8,496.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,345.78 | 11,181.80 | 2,128.19 | 1,205.61 | |
| 支付的各项税费 | 3,678.56 | 4,430.07 | 1,014.61 | 315.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,267.16 | 8,627.63 | 1,004.11 | 588.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,755.92 | 93,521.31 | 20,775.50 | 10,606.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,920.29 | -10,893.60 | -5,813.55 | -1,394.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,500.00 | 60,500.00 | 45,000.00 | 19,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.90 | 385.90 | 338.32 | 145.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | 22.67 | 0.21 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 181.41 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,067.77 | 64,908.57 | 45,338.53 | 19,645.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,993.25 | 14,064.92 | 2,757.56 | 1,928.74 | |
| 投资所支付的现金 | 60,590.00 | 60,506.67 | 53,000.00 | 29,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,592.56 | 7,873.81 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,175.81 | 83,445.40 | 56,757.56 | 32,428.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,108.04 | -18,536.83 | -11,419.03 | -12,783.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,721.00 | 45,994.14 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,341.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,062.37 | 45,994.14 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,144.20 | 28,227.38 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,449.68 | 3,425.78 | 2,018.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,451.09 | 21.69 | 21.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,044.97 | 31,674.85 | 4,039.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,017.41 | 14,319.29 | -39.79 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,010.91 | -15,111.14 | -17,272.37 | -14,177.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,082.44 | 30,101.70 | 27,082.44 | 27,082.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,071.52 | 14,990.55 | 9,810.06 | 12,904.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,012.22 | -- | 3,724.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,094.13 | -- | 37.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,684.54 | -- | 1,204.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.59 | -- | 18.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.62 | -- | 2.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.94 | -- | -60.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,589.94 | -- | 14.10 | -- | |
| 投资损失 | -422.17 | -- | -361.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,478.62 | -- | -5.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -72,330.60 | -- | -6,519.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -83,945.70 | -- | -1,031.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 109,489.47 | -- | -2,835.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 55.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,920.29 | -- | -5,813.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 6,101.03 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,071.52 | -- | 9,810.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,082.44 | -- | 27,082.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,010.91 | -- | -17,272.37 | -- | |
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