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| 中化岩土(002542) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,084.28 | 297,840.85 | 208,885.31 | 124,102.78 | |
| 收到的税费返还 | 553.75 | 560.77 | 24.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,527.07 | 20,686.18 | 11,892.81 | 5,279.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 469,165.10 | 319,087.80 | 220,802.53 | 129,382.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,990.07 | 322,508.59 | 227,858.74 | 147,397.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,026.87 | 25,107.45 | 18,249.98 | 10,186.98 | |
| 支付的各项税费 | 16,692.68 | 12,369.60 | 10,888.41 | 5,309.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,915.42 | 23,048.40 | 12,198.23 | 6,736.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 447,625.03 | 383,034.04 | 269,195.37 | 169,630.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,540.06 | -63,946.24 | -48,392.84 | -40,248.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 412.37 | 412.37 | 400.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.45 | 102.70 | 82.71 | 29.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.94 | 2.94 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 651.33 | 518.59 | 483.29 | 129.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,799.33 | 8,702.38 | 5,380.29 | 3,454.29 | |
| 投资所支付的现金 | 2,157.23 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,956.56 | 8,702.38 | 5,380.29 | 3,454.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,305.23 | -8,183.79 | -4,897.00 | -3,324.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22.79 | 22.59 | 21.50 | 2.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 228,544.70 | 183,691.49 | 94,847.55 | 30,467.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,450.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,017.49 | 184,714.08 | 94,869.05 | 30,469.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 224,186.79 | 165,104.77 | 73,885.92 | 21,118.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,899.75 | 16,446.74 | 4,937.18 | 2,828.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.26 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,585.90 | 9,763.50 | 7,034.79 | 1,905.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,672.44 | 191,315.01 | 85,857.89 | 25,851.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,654.95 | -6,600.92 | 9,011.16 | 4,618.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.01 | -48.33 | -44.95 | -18.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,523.13 | -78,779.28 | -44,323.63 | -38,973.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,372.86 | 110,372.86 | 110,372.86 | 110,372.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,849.73 | 31,593.57 | 66,049.23 | 71,399.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,484.02 | -- | 9,537.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,003.29 | -- | 2,687.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,582.77 | -- | 8,911.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,212.55 | -- | 607.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 737.23 | -- | 392.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.72 | -- | 59.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.77 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,642.76 | -- | 8,254.09 | -- | |
| 投资损失 | -393.65 | -- | 229.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,701.04 | -- | -592.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,525.76 | -- | -20.93 | -- | |
| 存货的减少 | 1,984.33 | -- | -7,964.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,963.23 | -- | -8,798.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,924.66 | -- | -61,819.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,540.06 | -- | -48,392.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,849.73 | -- | 66,049.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,372.86 | -- | 110,372.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,523.13 | -- | -44,323.63 | -- | |
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