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| 中化岩土(002542) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,885.21 | 137,607.02 | 89,198.48 | 60,994.95 | |
| 收到的税费返还 | 51.63 | 51.63 | 51.72 | 0.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,146.94 | 33,416.44 | 19,282.90 | 9,911.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,083.78 | 171,075.10 | 108,533.10 | 70,906.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,431.23 | 109,074.34 | 77,660.15 | 52,806.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,495.28 | 20,948.93 | 13,757.94 | 8,523.48 | |
| 支付的各项税费 | 10,957.00 | 7,271.60 | 5,568.66 | 2,577.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,178.83 | 36,491.74 | 22,039.02 | 15,317.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,062.34 | 173,786.62 | 119,025.78 | 79,224.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,021.44 | -2,711.52 | -10,492.68 | -8,317.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,598.86 | 2,611.59 | 1,130.00 | 135.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.23 | 2.19 | 1,117.18 | 0.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.95 | 34.44 | 34.18 | 7.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.67 | 0.67 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,855.04 | 2,648.89 | 2,282.03 | 143.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,393.92 | 17,058.09 | 9,778.19 | 2,848.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,940.00 | 1,700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 275.20 | 275.20 | 65.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,609.12 | 19,033.30 | 9,843.39 | 2,848.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,754.08 | -16,384.40 | -7,561.36 | -2,705.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,522.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 157,749.26 | 122,861.13 | 77,160.19 | 38,780.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,570.27 | 3,690.00 | 590.00 | 780.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,841.53 | 126,801.13 | 78,000.19 | 39,560.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,990.81 | 82,217.31 | 37,840.00 | 26,940.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,682.47 | 7,666.92 | 2,694.65 | 1,112.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,513.80 | 18,339.28 | 17,097.88 | 4,736.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,187.07 | 108,223.51 | 57,632.53 | 32,789.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,654.46 | 18,577.62 | 20,367.66 | 6,770.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.13 | 0.60 | -0.08 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,912.69 | -517.69 | 2,313.54 | -4,252.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,461.38 | 21,461.38 | 21,461.38 | 21,461.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,374.07 | 20,943.69 | 23,774.92 | 17,208.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,870.03 | -- | 8,741.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,410.86 | -- | 732.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,138.37 | -- | 8,107.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,381.68 | -- | 494.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 382.33 | -- | 151.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.13 | -- | -51.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.92 | -- | -8.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,757.51 | -- | 2,686.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,230.70 | -- | -993.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -649.90 | -- | -187.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.62 | -- | -34.03 | -- | |
| 存货的减少 | -26,012.26 | -- | -23,310.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,759.15 | -- | -1,501.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,798.48 | -- | -5,317.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,021.44 | -- | -10,492.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,374.07 | -- | 23,774.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,461.38 | -- | 21,461.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,912.69 | -- | 2,313.54 | -- | |
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