中化岩土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中化岩土(002542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,167.98142,908.1486,127.36447,084.28297,840.85
收到的税费返还158.5591.25--553.75560.77
收到的其他与经营活动有关的现金20,051.1614,730.053,008.7321,527.0720,686.18
经营活动现金流入小计248,377.68157,729.4389,136.09469,165.10319,087.80
购买商品、接受劳务支付的现金168,919.33125,314.8698,886.32365,990.07322,508.59
支付给职工以及为职工支付的现金28,573.3621,721.6412,579.8241,026.8725,107.45
支付的各项税费5,098.843,355.002,351.7016,692.6812,369.60
支付的其他与经营活动有关的现金15,198.169,456.742,798.3723,915.4223,048.40
经营活动现金流出小计217,789.70159,848.24116,616.21447,625.03383,034.04
经营活动产生的现金流量净额30,587.98-2,118.81-27,480.1121,540.06-63,946.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------412.37412.37
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额613.81234.620.14235.45102.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.580.58
收到的其他与投资活动有关的现金------2.942.94
投资活动现金流入小计613.81234.620.14651.33518.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,575.534,406.162,114.3923,799.338,702.38
投资所支付的现金------2,157.23--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,575.534,406.162,114.3925,956.568,702.38
投资活动产生的现金流量净额-4,961.72-4,171.54-2,114.25-25,305.23-8,183.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.0456.2446.6322.7922.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金116,995.3887,137.8143,228.16228,544.70183,691.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,950.004,950.00--7,450.001,000.00
筹资活动现金流入小计122,035.4292,144.0543,274.79236,017.49184,714.08
偿还债务支付的现金152,795.4893,907.5349,067.36224,186.79165,104.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,350.254,748.432,884.4418,899.7516,446.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------14.26--
支付其他与筹资活动有关的现金6,208.275,811.42611.7215,585.909,763.50
筹资活动现金流出小计169,354.01104,467.3852,563.52258,672.44191,315.01
筹资活动产生的现金流量净额-47,318.59-12,323.33-9,288.73-22,654.95-6,600.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.79149.29-2.02-103.01-48.33
五、现金及现金等价物净增加额-21,703.12-18,464.40-38,885.12-26,523.13-78,779.28
加:期初现金及现金等价物余额83,849.7383,849.7383,849.73110,372.86110,372.86
六、期末现金及现金等价物余额62,146.6065,385.3344,964.6183,849.7331,593.57
附注
净利润---9,623.00---31,484.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,742.81--33,003.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,263.12--16,582.77--
无形资产摊销--599.25--1,212.55--
长期待摊费用摊销--387.48--737.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---104.73--44.72--
固定资产报废损失--0.16--7.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,105.37--16,642.76--
投资损失---882.29---393.65--
递延所得税资产减少---2,172.00---5,701.04--
递延所得税负债增加--109.08--2,525.76--
存货的减少---795.76--1,984.33--
经营性应收项目的减少--63,152.12--4,963.23--
经营性应付项目的增加---72,294.93---18,924.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,118.81--21,540.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,385.33--83,849.73--
现金的期初余额--83,849.73--110,372.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,464.40---26,523.13--
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