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| 中化岩土(002542) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,065.15 | 228,167.98 | 142,908.14 | 86,127.36 | |
| 收到的税费返还 | 91.25 | 158.55 | 91.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,120.07 | 20,051.16 | 14,730.05 | 3,008.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,276.47 | 248,377.68 | 157,729.43 | 89,136.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,354.22 | 168,919.33 | 125,314.86 | 98,886.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,862.66 | 28,573.36 | 21,721.64 | 12,579.82 | |
| 支付的各项税费 | 7,187.19 | 5,098.84 | 3,355.00 | 2,351.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,873.82 | 15,198.16 | 9,456.74 | 2,798.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,277.89 | 217,789.70 | 159,848.24 | 116,616.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,998.58 | 30,587.98 | -2,118.81 | -27,480.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 848.50 | 613.81 | 234.62 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 848.50 | 613.81 | 234.62 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,665.66 | 5,575.53 | 4,406.16 | 2,114.39 | |
| 投资所支付的现金 | 719.08 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,384.74 | 5,575.53 | 4,406.16 | 2,114.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,536.24 | -4,961.72 | -4,171.54 | -2,114.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91.44 | 90.04 | 56.24 | 46.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,155.48 | 116,995.38 | 87,137.81 | 43,228.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,196.92 | 122,035.42 | 92,144.05 | 43,274.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,475.26 | 152,795.48 | 93,907.53 | 49,067.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,939.78 | 10,350.25 | 4,748.43 | 2,884.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,341.76 | 6,208.27 | 5,811.42 | 611.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,756.80 | 169,354.01 | 104,467.38 | 52,563.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,559.87 | -47,318.59 | -12,323.33 | -9,288.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.90 | -10.79 | 149.29 | -2.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,333.44 | -21,703.12 | -18,464.40 | -38,885.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,849.73 | 83,849.73 | 83,849.73 | 83,849.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,516.29 | 62,146.60 | 65,385.33 | 44,964.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -70,346.99 | -- | -9,623.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,956.55 | -- | 1,742.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,936.68 | -- | 9,263.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,198.19 | -- | 599.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 489.48 | -- | 387.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 274.15 | -- | -104.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.62 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,176.25 | -- | 8,105.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,758.19 | -- | -882.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,829.79 | -- | -2,172.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -519.65 | -- | 109.08 | -- | |
| 存货的减少 | -2,293.06 | -- | -795.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 95,514.23 | -- | 63,152.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,243.70 | -- | -72,294.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,998.58 | -- | -2,118.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,516.29 | -- | 65,385.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,849.73 | -- | 83,849.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,333.44 | -- | -18,464.40 | -- | |
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